Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.469
Compra
RSI(14)
54.534
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.832
Neutro
ATR(14)
1.207
Alta volatilidad
CCI(14)
82.398
Neutro
Williams %R
39.592
Compra
TRIX(12,20)
0.360
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Comstock Resources Inc
CRK21.880USD
-0.450-2.02%
Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
210.55MCap. mercado
16.08P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Comstock Resources Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27Perspectivas clave
Los fundamentos de Comstock Resources Inc son relativamente estable,con una divulgación ESG líder del sector.y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, ranking 57 de 119 en la industria de Petróleo y gas.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Mantener, con el precio objetivo más alto en 21.00.A medio plazo, se espera que el precio de la acción se mantenga estable.La empresa ha tenido un gran rendimiento en bolsa durante el último mes, y esto se ve respaldado por sus fundamentos y sus datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Comstock Resources Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Cobertura mediática
Últimas 24 horas
Nivel de cobertura
Muy bajo
Muy alto
Positivo
Aspectos destacados de Comstock Resources Inc
Puntos fuertesRiesgo
Comstock Resources, Inc. is an independent energy company. The Company is engaged in the acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas in the United States. The Company operates through the exploration and production of the North American natural gas and oil segment. Its primarily operates in the Haynesville shale, a natural gas basin located in North Louisiana and East Texas, with economic and geographical proximity to the Gulf Coast natural gas markets. The Company is focused on the development of drilling opportunities in the Haynesville and Bossier shales and exploration activities in the Western Haynesville play. It has over 1,099,090 acres (819,489 net) prospective for the Haynesville and Bossier shale plays, located in North Louisiana and East Texas, including its extension of the plays in its Western Haynesville area. The Company owns interests in over 2,427 producing natural gas and oil wells (1,542.6 net) and it operates 1,747 of these wells.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 23.21%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 1.93B USD.
Cambio hacia las ganancias
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser rentable. Sus ingresos netos anuales más recientes han sido de USD.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 2.59, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 86.05M acciones, lo que supone un aumento del 0.03% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de HACAX
El inversor estrella HACAX posee 1.57K acciones de este valor.
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
17
analistas
Sostener
Calificación actual
21.000
Precio objetivo
-5.96%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación financiera actual de Comstock Resources Inc es 7.61, ocupando el puesto 48 de 119 en la industria Petróleo y gas. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 495.38M, lo que representa un aumento interanual de 35.16%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 583.27%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.19
Métricas clave
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
6.97
Eficiencia operacional
8.77
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.12
Valoración empresarial de Comstock Resources Inc
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación de valoración actual de Comstock Resources Inc es 8.52, ocupando el puesto 23 de 119 en la industria Petróleo y gas. Su ratio PER actual es de 17.22, que está 718.13% por debajo del máximo reciente de 140.89 y 1232.20% por encima del mínimo reciente de -194.98.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 57/119
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual de la previsión de ganancias de Comstock Resources Inc es 6.00, ocupando el puesto 82 de 119 en la industria Petróleo y gas. El precio promedio objetivo es 20.50, con un alto de 32.00 y un mínimo de 8.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
17
analistas
Sostener
Calificación actual
21.000
Precio objetivo
-10.37%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
70
Total
8
Mediana
11
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Comstock Resources Inc
CRK
17
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
ConocoPhillips
COP
29
1
2
3
...
14
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del impulso del precio de Comstock Resources Inc es 9.64, en el rango 28 de un total de 119 en la industria Petróleo y gas. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 24.75 y el nivel de soporte en 20.81, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
22.270
Venta
MA10
21.687
Compra
MA20
21.148
Compra
MA50
21.112
Compra
MA100
22.308
Venta
MA200
21.059
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27La puntuación actual del accionariado institucional de Comstock Resources Inc es 3.00, ocupando el puesto 68 de 119 en la industria Petróleo y gas. La proporción de participación institucional más reciente es 34.14%, que representa un reducción trimestral de 1.62%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 8.42M acciones que representan el 2.86% de las acciones en circulación, con un 6.68% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Blue Star Exploration Co.
Key Group Holdings (Cayman), Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
JWJ Bes LLC
State Street Investment Management (US)
Allison (Miles Jay)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2026-03-27El índice del dólar estadounidense se encuentra actualmente en estado neutral, lo que tiene un efecto neutral en la industria Petróleo y gas enfocada en el mercado interno. El índice del dólar (DXY) mide el valor del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas importantes, incluyendo el euro, el yen, la libra esterlina, el CAD, la Corona sueca y el CHF. La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Comstock Resources Inc es 5.54, en el ranking 69 de 119 en la industria Petróleo y gas. El valor beta de la empresa es 0.39. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja. con una divulgación ESG líder del sector.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.29
VaR
+5.82%
Caída máxima de 240 días
+51.11%
Volatilidad de 240 días
+55.59%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+7.85%
120 días
+7.85%
5 años
+13.88%
Peor rendimiento diario
60 días
-9.53%
120 días
-9.53%
5 años
-16.65%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.08
120 días
+0.66
5 años
+0.77
Riesgo
Caída máxima
240 días
+51.11%
3 años
+51.11%
5 años
+66.11%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.41
3 años
+0.91
5 años
+0.78
Asimetría
240 días
-0.45
3 años
-0.17
5 años
-0.07
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+55.59%
5 años
+58.51%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+4.57%
5 años
+3.18%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+96.85%
240 días
+96.85%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+45.20%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+47.47%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.90%
120 días
+0.81%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-27.88%
60 días
-16.50%
120 días
-24.10%
Pares
Petróleo y gas
Comstock Resources Inc
CRK
7.16 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
PR
9.01 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
EOG Resources Inc
EOG
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Coterra Energy Inc
CTRA
8.66 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TotalEnergies SE
TTE
8.64 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.60 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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