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Concentra Group Holdings Parent Inc

CON

19.630USD

+0.110+0.56%

Cierre 12/18, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.52BCap. mercado

13.19P/E TTM



Concentra Group Holdings Parent Inc

19.630

+0.110+0.56%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Concentra Group Holdings Parent Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-8.01%60.63M

25.48%88.38M

-73.78%11.70M

--93.71M

12.48%65.91M

-13.94%70.43M

152.17%44.62M

--58.60M

--81.85M

--17.70M

Ingresos netos por operaciones continuas

8.88%49.82M

-12.94%46.19M

-19.17%40.64M

--22.80M

-15.92%45.76M

-1.80%53.06M

6.00%50.28M

--54.42M

--54.03M

--47.43M

Pérdidas de ganancias operativas

30.87%19.91M

6.31%19.00M

-10.09%16.62M

--15.61M

-15.29%15.21M

-2.26%17.87M

0.96%18.48M

--17.96M

--18.28M

--18.31M

Impuesto diferido

2377.12%11.37M

-230.34%-1.18M

59.22%-1.03M

---1.24M

113.85%459.00K

1390.00%903.00K

21.10%-2.52M

---3.31M

---70.00K

---3.19M

Otros artículos no monetarios

35.22%1.03M

4348.94%2.09M

8550.00%1.04M

--960.00K

736.26%761.00K

-71.69%47.00K

-36.84%12.00K

--91.00K

--166.00K

--19.00K

Cambio en el capital de trabajo

-750.63%-23.09M

478.04%19.99M

-119.03%-47.84M

--53.76M

133.54%3.55M

-155.98%-5.29M

52.07%-21.84M

---10.58M

--9.45M

---45.57M

-Cambio en cuentas por cobrar

-133.75%-7.60M

-855.33%-5.11M

-56.57%-21.14M

--14.48M

62.39%-3.25M

108.84%676.00K

30.25%-13.51M

---8.64M

---7.65M

---19.36M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-67.08%-19.79M

400.32%28.72M

-1324.54%-24.84M

--47.74M

-197.04%-11.84M

-169.49%-9.56M

88.16%-1.74M

---3.99M

--13.76M

---14.73M

-Cambio en otros activos corrientes

-76.97%4.29M

-200.75%-3.63M

71.92%-1.85M

---8.47M

810.25%18.64M

8.01%3.60M

42.57%-6.59M

--2.05M

--3.33M

---11.48M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-8.01%60.63M

25.48%88.38M

-73.78%11.70M

--93.71M

12.48%65.91M

-13.94%70.43M

152.17%44.62M

--58.60M

--81.85M

--17.70M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

35.16%20.47M

65.28%25.23M

-8.58%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

-3.58%15.26M

19.53%17.21M

--15.45M

--15.83M

--14.40M

Gastos de capital

40.04%21.21M

65.28%25.23M

-8.70%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

-3.68%15.26M

19.66%17.23M

--15.46M

--15.85M

--14.40M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

35.16%20.47M

65.28%25.23M

-8.58%15.73M

--16.69M

-2.01%15.14M

7.46%15.26M

47.84%17.21M

--15.45M

--14.20M

--11.64M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--2.76M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

100.00%0.00

---54.28M

-5324.14%-279.02M

--0.00

---1.82M

100.00%0.00

---5.14M

--0.00

---1.45M

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-20.66%-20.47M

-420.92%-79.51M

-1218.67%-294.75M

---16.69M

-9.78%-16.96M

11.65%-15.26M

-55.27%-22.35M

---15.45M

---17.28M

---14.40M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-272.24%-64.09M

123.85%12.89M

3812.22%151.90M

---30.59M

170.60%37.21M

3.98%-54.05M

74.42%-4.09M

---52.70M

---56.29M

---16.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-105.17%-54.42M

159.35%30.92M

3417.87%152.75M

---4.42M

2134.75%1.05B

-0.80%-52.10M

125.67%4.34M

---51.71M

---51.69M

---16.92M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

---15.40M

9705.37%511.20M

----

---5.32M

----

Pagos de dividendos en efectivo

-99.48%8.01M

--16.02M

----

--7.96M

--1.54B

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

--0.00

----

--3.34M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

100.00%0.00

---1.13M

-64156.05%-1.52B

74.61%-851.00K

-346.37%-6.89M

--2.38M

---3.35M

--2.80M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-272.24%-64.09M

123.85%12.89M

3812.22%151.90M

---30.59M

170.60%37.21M

3.98%-54.05M

74.42%-4.09M

---52.70M

---56.29M

---16.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

45.79%73.87M

5.16%52.11M

484.10%183.25M

--136.82M

52.44%50.67M

98.53%49.55M

-16.68%31.37M

--33.24M

--24.96M

--37.66M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-127.78%-23.93M

1848.34%21.76M

-821.45%-131.15M

--46.43M

1001.37%86.15M

-86.51%1.12M

243.16%18.18M

---9.56M

--8.28M

---12.70M

Saldo de efectivo final

-63.50%49.94M

45.79%73.87M

5.16%52.11M

--183.25M

477.80%136.82M

52.44%50.67M

98.53%49.55M

--23.68M

--33.24M

--24.96M

Flujo de caja libre

-22.35%39.42M

14.47%63.15M

-114.72%-4.03M

--77.03M

17.67%50.76M

-16.41%55.17M

731.29%27.39M

--43.14M

--66.00M

--3.29M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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