Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
-0.008
Venta
RSI(14)
43.064
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.772
Compra
ATR(14)
1.314
Baja volatilidad
CCI(14)
8.323
Neutro
Williams %R
64.286
Venta
TRIX(12,20)
-0.728
Venta
StochRSI(14)
90.570
Compra
Civitas Resources Inc
CIVI28.760USD
+0.530+1.88%
Cierre 10/29, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
2.66BCap. mercado
3.52P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Civitas Resources Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada infravalorada,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a que su rendimiento bursátil es débil, la empresa muestra unos fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Civitas Resources Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
16
analistas
Compra
Calificación actual
41.286
Precio objetivo
+46.25%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Civitas Resources Inc
Puntos fuertesRiesgo
Civitas Resources, Inc. is an independent, domestic oil and gas producer focused on development of its assets in the Denver-Julesburg (DJ) and Permian Basins. The Company’s operations are focused along the Denver-Julesburg (DJ), Delaware and Midland Basins. Its development facilities are located in counties across the Front Range of northern and central Colorado, as well as Southeastern New Mexico and West Texas. Its acreage position in the DJ Basin is about 453,600 net acres and, in the Permian Basin, it is about 68,500 net acres. The Company has a total production of about 280,000 barrels of oil equivalent (BOE).
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 37.33%.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 58.32%.
Infravalorada
El PB más reciente de la empresa es 0.39, en un rango percentil bajo de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 103.94M acciones, lo que supone una reducción del 10.90% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Donald G. Smith
El inversor estrella Donald G. Smith posee 4.48M acciones de este valor.
Mayor actividad del mercado
La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.90.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación financiera actual de la empresa es 6.15, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.21. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es bajo. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 1.06B, lo que representa un reducción interanual de 19.48%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 42.59%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.46
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.51
Eficiencia operacional
5.96
Potencial de crecimiento
5.47
Retornos para los accionistas
5.38
Valoración empresarial de Civitas Resources Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación actual de valoración de la empresa es 6.93, que es inferior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 7.44. Su ratio PER actual es 3.64, lo que supone 29.94% más abajo que el máximo reciente de 4.73 y 23.58% por encima del mínimo reciente de 2.78.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 53/123
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.13, que es inferior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.38. El precio medio objetivo para Civitas Resources Inc es 41.50, con un máximo de 53.00 y un mínimo de 27.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
16
analistas
Compra
Calificación actual
41.286
Precio objetivo
+46.25%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
67
Total
8
Mediana
11
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Civitas Resources Inc
CIVI
16
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.53, que es inferior a del promedio del sector Petróleo y gas de 7.10. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 33.90 y el nivel de soporte en 25.19, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
28.652
Compra
MA10
28.099
Compra
MA20
30.150
Venta
MA50
32.261
Venta
MA100
31.456
Venta
MA200
33.961
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Petróleo y gas, que es 5.60. La proporción más reciente de participación institucional es 112.17%. Esto representa una variación intertrimestral del aumento del 2.67%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 10.68M acciones, lo que representa el 11.53% de las acciones en circulación, con un 5.03% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
CPP Investment Board
Kimmeridge Energy Management Company, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Aristeia Capital, L.L.C.
Millennium Management LLC
State Street Investment Management (US)
Sourcerock Group LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-10-29La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 5.31, que es inferior a el Petróleo y gas promedio del sector 6.36. El valor beta de la empresa es 0.98. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.98
VaR
+4.92%
Caída máxima de 240 días
+55.69%
Volatilidad de 240 días
+57.24%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+9.05%
120 días
+9.16%
5 años
+24.64%
Peor rendimiento diario
60 días
-10.50%
120 días
-10.50%
5 años
-18.15%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.30
120 días
+0.51
5 años
+0.50
Riesgo
Caída máxima
240 días
+55.69%
3 años
+71.52%
5 años
+71.52%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.78
3 años
-0.23
5 años
+0.07
Asimetría
240 días
+0.02
3 años
-0.01
5 años
+0.05
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+57.24%
5 años
+49.94%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+5.89%
5 años
+7.84%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+89.21%
240 días
+89.21%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+50.77%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+40.73%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+2.70%
120 días
+2.58%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+90.21%
60 días
+58.55%
120 días
+51.71%
Pares
Petróleo y gas
Civitas Resources Inc
CIVI
6.84 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Permian Resources Corp
PR
8.47 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Valero Energy Corp
VLO
8.39 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.29 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
HF Sinclair Corp
DINO
8.13 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
INR
8.11 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Ver más
