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GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

CITR

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6.810USD

+0.075+1.11%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

152.20MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs

6.810

+0.075+1.11%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de GENERAL ENTERPRISE VENTURES Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---2.06M

---2.48M

---1.46M

Ingresos netos por operaciones continuas

---6.21M

---6.10M

---7.93M

Pérdidas de ganancias operativas

--125.68K

--87.63K

--90.05K

Otros artículos no monetarios

--1.77M

---8.04M

--5.59M

Cambio en el capital de trabajo

---18.61K

---791.44K

--437.88K

-Cambio en cuentas por cobrar

--78.73K

---46.82K

--145.82K

-Cambio en el inventario

---75.37K

---132.98K

---57.39K

-Cambio en gastos prepago

---195.29K

---229.95K

--119.30K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--135.44K

---387.00K

--287.40K

-Cambio en otros pasivos corrientes

--21.19K

---23.50K

---88.86K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---2.06M

---2.48M

---1.46M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--10.73K

--72.28K

--53.93K

Gastos de capital

--10.73K

--100.00K

--53.93K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--10.73K

---27.72K

--53.93K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

--100.00K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---10.73K

---72.28K

---53.93K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--88.37K

--2.63M

--5.38M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---7.88K

---49.37K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--0.00

--2.68M

--5.40M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--96.26K

--0.00

---12.09K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--88.37K

--2.63M

--5.38M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--6.27M

--6.20M

--2.33M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---1.98M

--72.62K

--3.87M

Saldo de efectivo final

--4.29M

--6.27M

--6.20M

Flujo de caja libre

---2.07M

---2.58M

---1.51M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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