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Circle8 Group Ord Shs

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-0.072-8.05%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

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Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

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Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Circle8 Group Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---9.89M

Ingresos netos por operaciones continuas

---30.69M

Pérdidas de ganancias operativas

--4.33M

Otros artículos no monetarios

--13.55M

Cambio en el capital de trabajo

--578.38K

-Cambio en cuentas por cobrar

---12.65M

-Cambio en gastos prepago

--984.84K

-Cambio en otros activos corrientes

---3.61M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---130.28K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---9.89M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--40.58K

Gastos de capital

--40.58K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--40.58K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---40.58K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--35.10M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---4.06M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

--5.54M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--33.61M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--35.10M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--81.13K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--24.02M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---1.15M

Saldo de efectivo final

--24.10M

Flujo de caja libre

---9.93M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.