Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.145
Neutro
RSI(14)
48.390
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.691
Venta
ATR(14)
0.445
Alta volatilidad
CCI(14)
-34.172
Neutro
Williams %R
55.172
Venta
TRIX(12,20)
0.043
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Community Healthcare Trust Inc
CHCT14.460USD
+0.190+1.33%
Cierre 11/07, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
411.69MCap. mercado
PérdidaP/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Community Healthcare Trust Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su buen rendimiento bursátil y a unos datos técnicos sólidos, sus fundamentos no son compatibles con la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Community Healthcare Trust Inc
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
17.900
Precio objetivo
+23.79%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Community Healthcare Trust Inc
Puntos fuertesRiesgo
Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust. The Company focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in its target sub-markets throughout the United States. The Company owns and acquires healthcare-related real estate properties that are leased to hospitals, doctors, healthcare systems or other healthcare service providers. The Company's real estate investments are diversified by property type, which includes medical office building (MOB), inpatient rehabilitation facilities (IRF), acute inpatient behavioral (AIB), specialty centers (SC), physician clinics (PC), behavioral specialty facilities (BSF), surgical centers and hospitals (SCH), and long-term acute care hospitals (LTACH). The Company has investments in approximately 193 real estate properties, which are located in 34 states, totaling over 4.3 million square feet in the aggregate.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 18.54%.
Giro hacia las pérdidas
El rendimiento de la empresa ha pasado a ser deficitario. Sus pérdidas anuales más recientes han sido de dólares estadounidenses.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es -37.06, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 24.14M acciones, lo que supone una reducción del 11.28% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de CI Select Canadian Equity Fund
El inversor estrella CI Select Canadian Equity Fund posee 1.38K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación financiera actual de la empresa es 5.31, que es inferior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.32. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es promedio. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 31.09M, lo que representa un aumento interanual de 4.88%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 10.37%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.60
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
3.93
Eficiencia operacional
7.06
Potencial de crecimiento
3.07
Retornos para los accionistas
6.90
Valoración empresarial de Community Healthcare Trust Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.45, que es superior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.44. Su ratio PER actual es -37.06, lo que supone -472.64% más abajo que el máximo reciente de 138.10 y -2098.74% por encima del mínimo reciente de -814.87.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 101/197
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.00, que es superior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 7.11. El precio medio objetivo para Community Healthcare Trust Inc es 17.50, con un máximo de 20.00 y un mínimo de 16.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
5
analistas
Compra
Calificación actual
17.900
Precio objetivo
+23.79%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
88
Total
8
Mediana
9
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 6.90, que es inferior a del promedio del sector REITs residenciales y comerciales de 7.36. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 15.40 y el nivel de soporte en 13.37, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
14.666
Venta
MA10
14.623
Venta
MA20
14.322
Compra
MA50
14.776
Venta
MA100
15.377
Venta
MA200
16.502
Venta
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 7.00, que es inferior a el promedio del sector REITs residenciales y comerciales, que es 7.14. La proporción más reciente de participación institucional es 84.78%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 7.49%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 2.73M acciones, lo que representa el 9.59% de las acciones en circulación, con un 0.50% reducción en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Systematic Financial Management, L.P.
State Street Investment Management (US)
Focus Partners Wealth, LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Macquarie Investment Management
Aristotle Capital Boston, LLC
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 6.63, que es inferior a el REITs residenciales y comerciales promedio del sector 7.53. El valor beta de la empresa es 0.74. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.74
VaR
+2.72%
Caída máxima de 240 días
+34.75%
Volatilidad de 240 días
+31.95%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+4.07%
120 días
+4.07%
5 años
+6.70%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.53%
120 días
-6.36%
5 años
-20.90%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.50
120 días
-1.02
5 años
-0.51
Riesgo
Caída máxima
240 días
+34.75%
3 años
+69.29%
5 años
+74.51%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.63
3 años
-0.29
5 años
-0.18
Asimetría
240 días
-0.45
3 años
-1.94
5 años
-1.55
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+31.95%
5 años
+29.90%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+3.26%
5 años
+5.50%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
-143.60%
240 días
-143.60%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+17.29%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+16.50%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.95%
120 días
+0.87%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+6.92%
60 días
+6.64%
120 días
-2.69%
Pares
REITs residenciales y comerciales
Community Healthcare Trust Inc
CHCT
6.94 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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