Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
4.911
Compra
RSI(14)
48.090
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.960
Venta
ATR(14)
7.885
Alta volatilidad
CCI(14)
19.183
Neutro
Williams %R
41.933
Compra
TRIX(12,20)
0.134
Venta
StochRSI(14)
0.000
Venta
Cadence Design Systems Inc
CDNS319.330USD
-3.890-1.20%
Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
86.92BCap. mercado
81.74P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Cadence Design Systems Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12Perspectivas clave
Los fundamentos de Cadence Design Systems Inc son relativamente muy saludable,y su potencial de crecimiento es alto.Su valoración está considerada valorada de forma justa, En la industria Servicios de software e informática se encuentra en el puesto 34/484.Su propiedad institucional es muy alto.Durante el último mes, varios analistas lo han calificado como Compra, con el precio objetivo más alto en 383.91.A medio plazo, se espera que el precio de la acción tienda a la baja.Pese a su rendimiento medio en bolsa durante el mes pasado, la empresa muestra unos fundamentos y unos datos técnicos sólidos.Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Cadence Design Systems Inc
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
26
analistas
Compra
Calificación actual
383.907
Precio objetivo
+13.82%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Cadence Design Systems Inc
Puntos fuertesRiesgo
Cadence Design Systems, Inc. is an electronic systems designing company. The Company applies its Intelligent System Design strategy to deliver software, hardware and intellectual property (IP) that turn design concepts into reality. Its product categories include Core Electronic Design Automation (EDA), Semiconductor IP, and System Design and Analysis (SD&A). Core EDA includes software, hardware, and services used to design and verify a wide variety of semiconductors. The semiconductor IP portfolio includes silicon subsystems, software, and services that are used in semiconductor design. The SD&A category includes the software and services used to design and verify a wide variety of physical electronic systems. Its semiconductors are used in various industries, including automotive, aerospace, biotech, hyperscale and cloud computing, data centers, telecommunications, medical technology, industrial Internet of things (IIoT), and artificial intelligence (AI).
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 30.31%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 4.64B USD.
Sobrevalorada
El PE más reciente de la empresa es 82.74, en un rango percentil alto de 3 años.
Compra institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 249.68M acciones, lo que supone un aumento del 0.01% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de HACAX
El inversor estrella HACAX posee 5.99K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación financiera actual de Cadence Design Systems Inc es 8.78, ocupando el puesto 44/484 en la industria Servicios de software e informática. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron los 1.34B, lo que representa un aumento interanual de 10.15%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 20.58%.
Puntuación de acciones
Finanzas
9.62
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
8.27
Eficiencia operacional
8.70
Potencial de crecimiento
9.71
Retornos para los accionistas
7.58
Valoración empresarial de Cadence Design Systems Inc
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación de valoración actual de Cadence Design Systems Inc es 4.47, ocupando el puesto 470/484 en la industria Servicios de software e informática. Su ratio PER actual es de 82.74, que está 21.23% por debajo del máximo reciente de 100.30 y 39.46% por encima del mínimo reciente de 50.09.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 34/484
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la previsión de ganancias de Cadence Design Systems Inc es 8.15, ocupando el puesto 94/484 en la industria Servicios de software e informática. El precio medio objetivo para Cadence Design Systems Inc es 390.00, con un máximo de 418.00 y un mínimo de 275.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
26
analistas
Compra
Calificación actual
383.907
Precio objetivo
+13.82%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
241
Total
9
Mediana
12
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Cadence Design Systems Inc
CDNS
26
Microsoft Corp
MSFT
64
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Palo Alto Networks Inc
PANW
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
48
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual del impulso del precio de Cadence Design Systems Inc es 9.00, en el rango 140/484 de la industria Servicios de software e informática. Actualmente, el precio de las acciones está cotizando entre el nivel de resistencia en 344.63 y el nivel de soporte en 298.50, lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
333.814
Venta
MA10
330.757
Venta
MA20
318.640
Compra
MA50
327.733
Venta
MA100
339.976
Venta
MA200
313.267
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la participación institucional de Cadence Design Systems Inc es 10.00, ocupando el puesto 1/484 en la industria Servicios de software e informática. La proporción de participación institucional más reciente es 95.12%, que representa un aumento trimestral de 0.02%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 26.80M acciones que representan el 9.84% de las acciones en circulación, con un 2.52% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
Jennison Associates LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
MFS Investment Management
AllianceBernstein L.P.
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-12-12La puntuación actual de la evaluación de riesgos de Cadence Design Systems Inc es 7.53, en el rango 78/484 de la industria Servicios de software e informática. El valor beta de la empresa es 1.02. Esto indica que las acciones tienden a superar al índice durante los mercados en tendencia alcista, pero experimentan mayores descensos durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
1.02
VaR
+3.47%
Caída máxima de 240 días
+28.62%
Volatilidad de 240 días
+37.47%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+5.71%
120 días
+9.74%
5 años
+14.25%
Peor rendimiento diario
60 días
-6.22%
120 días
-6.42%
5 años
-10.67%
Ratio de Sharpe
60 días
-0.83
120 días
+0.77
5 años
+0.72
Riesgo
Caída máxima
240 días
+28.62%
3 años
+29.05%
5 años
+29.59%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.21
3 años
+0.88
5 años
+1.05
Asimetría
240 días
+0.18
3 años
+0.47
5 años
+0.25
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+37.47%
5 años
+33.94%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.91%
5 años
+2.02%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+124.20%
240 días
+124.20%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+20.56%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+24.34%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.62%
120 días
+0.73%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-20.24%
60 días
-5.55%
120 días
+12.05%
Pares
Servicios de software e informática
Cadence Design Systems Inc
CDNS
8.05 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.82 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Amdocs Ltd
DOX
8.78 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Mastercard Inc
MA
8.77 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Epam Systems Inc
EPAM
8.72 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Visa Inc
V
8.61 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Cadence Design Systems Inc?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Cadence Design Systems Inc en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Cadence Design Systems Inc?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Cadence Design Systems Inc, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Cadence Design Systems Inc, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Cadence Design Systems Inc?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Cadence Design Systems Inc, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Cadence Design Systems Inc con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Cadence Design Systems Inc, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Cadence Design Systems Inc?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Cadence Design Systems Inc, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Cadence Design Systems Inc?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Cadence Design Systems Inc, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Cadence Design Systems Inc. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Cadence Design Systems Inc?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Cadence Design Systems Inc, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Cadence Design Systems Inc. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Cadence Design Systems Inc.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Cadence Design Systems Inc?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Cadence Design Systems Inc, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Cadence Design Systems Inc, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Cadence Design Systems Inc.
