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Cadeler A/S

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22.170USD

+1.025+4.85%

Cierre 07/02, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

8.56BCap. mercado

--P/E TTM

Cadeler A/S

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+1.025+4.85%

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

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Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Informes Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Cadeler A/S para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--26.88M

Ingresos netos por operaciones continuas

---8.20M

Pérdidas de ganancias operativas

--45.49M

Cambio en el capital de trabajo

---2.03M

-Cambio en cuentas por cobrar

--40.78M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---45.17M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--2.36M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--26.88M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--106.00M

Gastos de capital

--106.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--105.78M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--223.24K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---26.74K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--603.44K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---105.42M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--160.33M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---36.26M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--202.54M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---5.95M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--160.33M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--176.36M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--80.94M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---846.45K

Saldo de efectivo final

--257.30M

Flujo de caja libre

---79.12M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.