









Mercado
/
Acciones
/
nasdaq-cbll
/

CeriBell Inc

CBLL

21.420USD

+0.130+0.61%

Cierre 12/24, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

793.58MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



CeriBell Inc

21.420

+0.130+0.61%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de CeriBell Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Ingresos netos por operaciones continuas

-29.26%-13.46M

---13.64M

-49.95%-12.78M

---12.58M

---10.42M

---8.52M

Pérdidas de ganancias operativas

60.91%391.00K

--324.00K

30.35%335.00K

--364.00K

--243.00K

--257.00K

Otros artículos no monetarios

-318.45%-817.00K

---618.00K

-55.47%57.00K

--1.18M

--374.00K

--128.00K

Cambio en el capital de trabajo

-462.50%-585.00K

--3.21M

36.74%-1.39M

---1.16M

---104.00K

---2.20M

-Cambio en cuentas por cobrar

78.50%-198.00K

---936.00K

11.65%-849.00K

---1.20M

---921.00K

---961.00K

-Cambio en el inventario

97.92%-24.00K

--554.00K

212.32%383.00K

---27.00K

---1.15M

---341.00K

-Cambio en gastos prepago

-40.37%-838.00K

--827.00K

-37.19%402.00K

---984.00K

---597.00K

--640.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

59.72%-85.00K

--9.00K

2275.00%87.00K

---11.00K

---211.00K

---4.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

353.01%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

---183.00K

--132.00K

Gastos de capital

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

----

---750.00K

----

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---6.48M

---107.46M

---29.33M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-3894.54%-6.94M

---107.69M

-22331.06%-29.61M

---493.00K

--183.00K

---132.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

----

--0.00

--7.91M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

391.02%1.64M

--2.01M

28.81%152.00K

--189.00K

--334.00K

--118.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

100.00%0.00

--0.00

56.52%-150.00K

---2.29M

---2.22M

---345.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

64.80%40.14M

--153.36M

463.47%194.37M

--14.11M

--24.36M

--34.49M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-60.07%-16.40M

---113.22M

-1946.41%-41.01M

--180.26M

---10.25M

---2.00M

Saldo de efectivo final

68.24%23.74M

--40.14M

372.01%153.36M

--194.37M

--14.11M

--32.49M

Flujo de caja libre

-26.92%-11.56M

---7.76M

-20.66%-11.68M

---10.47M

---9.11M

---9.68M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

