CAVA Group Inc
CAVA84.300USD
-3.710-4.22%
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84.300
-3.710-4.22%
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q1
FY2021Q4
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
0.50%38.58M
24.32%29.85M
68.91%43.88M
128.22%48.91M
49.48%38.39M
2868.23%24.01M
--25.98M
--21.43M
1186.71%25.68M
115.25%809.00K
---2.36M
---5.30M
Ingresos netos por operaciones continuas
83.71%25.71M
3736.94%78.62M
162.93%17.97M
201.90%19.74M
753.57%13.99M
110.87%2.05M
--6.83M
--6.54M
89.30%-2.14M
8.15%-18.85M
---20.02M
---20.52M
Pérdidas de ganancias operativas
20.77%22.48M
25.45%16.23M
25.81%16.00M
31.26%14.56M
19.48%18.61M
-37.92%12.94M
--12.72M
--11.10M
-4.14%15.58M
24.11%20.85M
--16.25M
--16.80M
Impuesto diferido
---5.35M
---71.62M
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-150.00%-1.00K
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--2.00K
Otros artículos no monetarios
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17.19%75.00K
----
--64.00K
Cambio en el capital de trabajo
-589.25%-8.74M
-46.44%2.96M
113.29%6.92M
467.23%11.65M
-84.21%1.79M
347.40%5.52M
--3.24M
--2.05M
1643.30%11.31M
-0.95%-2.23M
--649.00K
---2.21M
-Cambio en cuentas por cobrar
-1952.94%-2.83M
-74.69%204.00K
184.75%689.00K
-494.21%-2.16M
104.05%153.00K
8.92%806.00K
---813.00K
---363.00K
-60.17%-3.78M
464.89%740.00K
---2.36M
--131.00K
-Cambio en el inventario
147.98%320.00K
-401.14%-265.00K
62.06%-140.00K
12.30%-891.00K
-183.48%-667.00K
114.26%88.00K
---369.00K
---1.02M
2855.17%799.00K
-89.26%-617.00K
---29.00K
---326.00K
-Cambio en gastos prepago
-2104.40%-3.65M
-317.32%-2.43M
-7.97%-786.00K
-192.59%-325.00K
-82.16%182.00K
-107.47%-583.00K
---728.00K
--351.00K
254.78%1.02M
-111.67%-281.00K
---659.00K
--2.41M
-Cambio en otros activos corrientes
-180.34%-26.48M
-237.18%-7.76M
-12.34%-9.15M
52.75%-6.14M
-87.57%-9.45M
474.57%5.66M
---8.14M
---13.00M
79.32%-5.04M
---1.51M
---24.36M
--0.00
-Cambio en otros pasivos corrientes
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-100.00%0.00
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--1.63M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
0.50%38.58M
24.32%29.85M
68.91%43.88M
128.22%48.91M
49.48%38.39M
2868.23%24.01M
--25.98M
--21.43M
1186.71%25.68M
115.25%809.00K
---2.36M
---5.30M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
6.50%35.88M
-11.20%27.74M
-41.55%20.51M
-21.53%26.20M
-13.84%33.69M
-3.65%31.24M
--35.09M
--33.38M
75.39%39.10M
86.26%32.42M
--22.29M
--17.41M
Gastos de capital
6.50%35.88M
-11.20%27.74M
-41.55%20.51M
-21.53%26.20M
-13.84%33.69M
-3.70%31.24M
--35.09M
--33.38M
75.39%39.10M
85.97%32.44M
--22.29M
--17.45M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
6.50%35.88M
-11.20%27.74M
-41.55%20.51M
-21.53%26.20M
-13.84%33.69M
-3.65%31.24M
--35.09M
--33.38M
75.39%39.10M
86.26%32.42M
--22.29M
--17.41M
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
---79.96M
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-243.86%-115.84M
11.20%-27.74M
41.55%-20.51M
21.53%-26.20M
13.84%-33.69M
3.65%-31.24M
---35.09M
---33.38M
-75.39%-39.10M
-86.26%-32.42M
---22.29M
---17.41M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
106.10%489.00K
-324.66%-3.15M
101.20%40.00K
-102.36%-8.08M
-167.80%-8.01M
47.93%-742.00K
---3.34M
--342.08M
-120.74%-2.99M
-932.61%-1.43M
---1.35M
---138.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
34.78%-15.00K
-3.45%-30.00K
-12400.00%-6.00M
---14.00K
---23.00K
3.33%-29.00K
63.64%-48.00K
---30.00K
---132.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--342.60M
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Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
--489.00K
170.73%3.66M
--537.00K
--1.29M
----
--1.35M
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----
100.00%0.00
----
---2.00K
Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados
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-123.98%-59.00K
37.21%59.00K
115380.00%5.77M
--3.00K
--246.00K
4200.00%43.00K
-96.71%5.00K
--1.00K
--152.00K
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
100.00%0.00
-264.58%-6.81M
85.06%-497.00K
-1143.32%-9.30M
-167.52%-8.04M
-35.24%-1.87M
---3.33M
---748.00K
-126.62%-3.00M
-785.90%-1.38M
---1.33M
---156.00K
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
106.10%489.00K
-324.66%-3.15M
101.20%40.00K
-102.36%-8.08M
-167.80%-8.01M
47.93%-742.00K
---3.34M
--342.08M
-120.74%-2.99M
-932.61%-1.43M
---1.35M
---138.00K
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
10.14%366.12M
7.86%367.16M
-2.58%343.75M
1348.83%329.12M
749.66%332.43M
371.69%340.40M
--352.85M
--22.72M
-72.12%39.13M
-55.78%72.17M
--140.33M
--163.18M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-2218.63%-76.77M
86.95%-1.04M
288.11%23.41M
-95.57%14.63M
79.82%-3.31M
75.88%-7.97M
---12.45M
--330.13M
36.91%-16.41M
-44.60%-33.04M
---26.01M
---22.85M
Saldo de efectivo final
-12.08%289.35M
10.14%366.12M
7.86%367.16M
-2.58%343.75M
1348.83%329.12M
749.66%332.43M
--340.40M
--352.85M
-80.13%22.72M
-72.12%39.13M
--114.32M
--140.33M
Flujo de caja libre
-42.50%2.70M
129.20%2.11M
356.61%23.37M
290.08%22.71M
135.02%4.70M
77.15%-7.23M
---9.11M
---11.95M
45.57%-13.42M
-39.05%-31.64M
---24.65M
---22.75M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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