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Heritage Distilling Holding Company Inc
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
Ingresos netos por operaciones continuas
5817.09%196.26M
-186.78%-7.30M
-769.78%-3.03M
8.55%-4.72M
-0.08%-3.43M
135.39%8.41M
110.16%452.84K
-138.24%-5.16M
-33.90%-3.43M
---23.75M
---4.46M
---2.16M
---2.56M
Pérdidas de ganancias operativas
-20.37%262.02K
-18.18%273.93K
-7.47%296.53K
-7.30%300.32K
0.03%329.07K
0.89%334.80K
-28.06%320.46K
-37.82%323.98K
9.82%328.95K
--331.85K
--445.46K
--521.02K
--299.53K
Impuesto diferido
--49.43M
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Otros artículos no monetarios
62.67%1.30M
100.94%105.07K
-66.47%95.66K
-260.40%-4.10M
-3.40%798.88K
-157.34%-11.23M
-45.37%285.26K
232.23%2.55M
300.87%826.99K
--19.59M
--522.14K
---1.93M
---411.71K
Cambio en el capital de trabajo
-491.83%-5.10M
766.33%2.11M
238.62%554.30K
-446.42%-1.61M
95.49%1.30M
-133.36%-317.32K
-125.46%-399.87K
-127.07%-293.80K
6983.68%665.31K
--951.33K
--1.57M
--1.09M
---9.66K
-Cambio en cuentas por cobrar
-95.25%7.93K
72.97%-11.43K
48.08%439.61K
-53.97%-338.40K
216.69%166.86K
83.30%-42.29K
53.69%296.87K
-0.31%-219.79K
196.80%52.69K
---253.28K
--193.16K
---219.10K
---54.43K
-Cambio en el inventario
-95.65%35.18K
126.36%190.04K
-117.08%-33.92K
286.53%1.12M
210.39%808.68K
-304.52%-720.88K
1205.74%198.55K
-60.25%290.49K
169.73%260.54K
--352.47K
---17.96K
--730.84K
---373.62K
-Cambio en otros activos corrientes
-269.53%-551.07K
-85.63%53.56K
62.92%-96.43K
-19.87%-66.07K
-17.46%-149.13K
444.42%372.66K
-203.55%-260.05K
91.08%-55.12K
-116.02%-126.96K
--68.45K
--251.13K
---617.72K
--792.38K
-Cambio en otros pasivos corrientes
-243.79%-660.00K
433.94%628.89K
73.66%-187.26K
-769.95%-1.02M
135.17%458.99K
-51.95%117.78K
-164.68%-710.98K
-62.70%151.82K
192.75%195.18K
--245.15K
--1.10M
--406.99K
---210.44K
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
8181.70%21.00M
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Gastos de capital
--21.05M
-96.14%11.27K
--17.32K
132.54%74.30K
----
40.35%292.00K
----
-42.66%31.95K
-100.00%0.00
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
100.89%2.32K
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
--21.00M
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Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
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---5.09K
--5.09K
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--0.00
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Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--0.00
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-8181.70%-21.00M
96.56%-10.03K
1183.69%65.34K
-149.67%-74.30K
656.55%259.88K
-40.35%-292.00K
--5.09K
368.49%149.59K
115.78%34.35K
---208.05K
--0.00
---55.72K
---217.72K
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-3813.61%-7.52M
-100.00%0.00
-109.63%-300.00K
-167.09%-1.58M
-86.84%202.52K
-67.83%895.35K
59.80%3.11M
-2.55%2.36M
403.00%1.54M
--2.78M
--1.95M
--2.42M
---507.90K
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
324477.86%4.09M
20579.30%497.65K
--232.43K
735902.47%5.96M
---1.26K
76.92%-2.43K
----
75.68%-810.00
--0.00
---10.53K
----
---3.33K
--0.00
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
-35.90%125.00K
-39.23%1.11M
--1.68M
--0.00
--195.00K
--1.83M
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Procedimientos de emisión de órdenes
--288.00
--0.00
--67.00
--1.40M
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--49.98K
----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
43255.81%30.08M
100.00%0.00
100.00%0.00
-482.30%-290.51K
184.55%69.37K
60.31%-10.33K
21.86%-82.00K
---49.89K
46.36%-82.04K
---26.02K
---104.94K
--0.00
---152.95K
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
-99.44%19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
--3.50M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
1343.00%1.49M
128.62%86.41K
-193.88%-353.62K
775.06%421.32K
-1438.79%-119.77K
-38.14%-301.94K
2358.23%376.67K
-36.55%48.15K
100.27%8.95K
---218.57K
--15.32K
--75.88K
---3.36M
Saldo de efectivo final
5158.83%1.67M
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
--19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
Flujo de caja libre
-2895.90%-25.32M
49.43%-1.52M
22.99%-2.05M
-107.13%-5.06M
42.98%-845.27K
-1.66%-3.01M
-45.50%-2.66M
-2.10%-2.44M
44.98%-1.48M
---2.97M
---1.83M
---2.39M
---2.69M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
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