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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

2.48BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

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iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de iShares Short-Term California Muni Active ETF para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---50.40M

--228.40M

Ingresos netos por operaciones continuas

--31.10M

---14.70M

Pérdidas de ganancias operativas

--2.10M

--65.50M

Impuesto diferido

--13.90M

---11.90M

Otros artículos no monetarios

---165.80M

--2.30M

Cambio en el capital de trabajo

--78.70M

--177.60M

-Cambio en cuentas por cobrar

--69.80M

--119.20M

-Cambio en el inventario

---109.70M

--35.90M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--91.90M

---29.80M

-Cambio en otros activos corrientes

---12.20M

--36.30M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--22.30M

---12.70M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---50.40M

--228.40M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

---179.60M

--66.40M

Gastos de capital

----

--66.40M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

---178.80M

--66.30M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

---800.00K

--100.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--0.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--0.00

---500.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--179.60M

---66.90M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---68.30M

--21.60M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---67.40M

--21.60M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---300.00K

---100.00K

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--0.00

--100.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---600.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---68.30M

--21.60M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--865.90M

--683.50M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--37.60M

--182.10M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---600.00K

---1.00M

Saldo de efectivo final

--903.50M

--865.60M

Flujo de caja libre

----

--162.00M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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