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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

BRTH

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Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

--Cap. mercado

--P/E TTM

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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

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Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed) para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2024Q1

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---1.15M

---507.29K

Ingresos netos por operaciones continuas

---2.42M

---1.16M

Pérdidas de ganancias operativas

--96.52K

--92.79K

Cambio en el capital de trabajo

--834.87K

--454.97K

-Cambio en cuentas por cobrar

---201.81K

--707.46K

-Cambio en gastos prepago

---36.83K

---23.73K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---1.15M

---507.29K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--512.49K

--23.84K

Gastos de capital

--512.49K

--23.84K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--512.49K

--23.84K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---512.49K

---23.84K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--2.30M

--200.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--1.62M

--200.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--599.51K

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--77.52K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--2.30M

--200.00K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--1.19M

----

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--632.83K

---331.12K

Saldo de efectivo final

--1.82M

----

Flujo de caja libre

---1.67M

---531.12K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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