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Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A

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7.010USD

-0.150-2.10%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

223.97MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A

7.010

-0.150-2.10%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Black Rock Coffee Bar Ord Shs Class A para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--6.79M

--5.10M

---11.33M

Ingresos netos por operaciones continuas

--1.80M

--1.58M

---16.18M

Pérdidas de ganancias operativas

--3.45M

--3.34M

--3.03M

Impuesto diferido

--38.00K

--323.00K

---91.00K

Otros artículos no monetarios

--3.09M

--2.13M

---3.12M

Cambio en el capital de trabajo

---2.78M

---3.49M

--4.17M

-Cambio en cuentas por cobrar

---11.00K

--750.00K

--4.95M

-Cambio en el inventario

---358.00K

---112.00K

---142.00K

-Cambio en gastos prepago

--859.00K

---1.55M

---1.31M

-Cambio en otros activos corrientes

---319.00K

--0.00

---200.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

---259.00K

--810.00K

--244.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--6.79M

--5.10M

---11.33M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--16.21M

--12.13M

--8.04M

Gastos de capital

--16.21M

--12.13M

--8.04M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--16.21M

--11.96M

--7.89M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--174.00K

--146.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---316.00K

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---16.52M

---12.13M

---8.04M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--1.35M

--2.79M

--37.38M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--1.35M

--3.41M

---88.22M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--0.00

--134.13M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---619.00K

---8.53M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--1.35M

--2.79M

--37.38M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--28.41M

--32.65M

--14.64M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---8.39M

---4.24M

--18.01M

Saldo de efectivo final

--20.02M

--28.41M

--32.65M

Flujo de caja libre

---9.42M

---7.03M

---19.37M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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