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CEA Industries Ord Shs

BNC

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2.730USD

-0.360-11.65%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

117.11MCap. mercado

0.61P/E TTM



CEA Industries Ord Shs

2.730

-0.360-11.65%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de CEA Industries Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---7.99M

---22.39M

---1.96M

Ingresos netos por operaciones continuas

---106.57M

--283.64M

---5.83M

Pérdidas de ganancias operativas

--139.78K

--160.69K

--109.74K

Impuesto diferido

---18.40M

--18.40M

----

Otros artículos no monetarios

---638.19K

---5.76M

--22.73K

Cambio en el capital de trabajo

--365.32K

--2.23M

---875.34K

-Cambio en cuentas por cobrar

--18.13K

--56.40K

--46.81K

-Cambio en el inventario

---273.04K

---173.94K

---76.26K

-Cambio en gastos prepago

--190.65K

---125.33K

--1.12M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--624.93K

--2.18M

---1.94M

-Cambio en otros activos corrientes

--27.41K

---27.41K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

---243.77K

--306.58K

---33.03K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---7.99M

---22.39M

---1.96M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--123.00

--9.31K

----

Gastos de capital

--123.00

--9.31K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--123.00

--9.31K

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---72.36K

--318.31K

---10.64M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---350.21K

---174.90M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---422.70K

---174.59M

---10.64M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---12.75M

--226.46M

--3.91M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---3.97M

--0.00

--3.91M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

---8.77M

--235.77M

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

--24.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--0.00

---9.31M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---12.75M

--226.46M

--3.91M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--34.47M

--4.94M

--13.60M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---21.22M

--29.52M

---8.65M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---58.12K

--38.66K

--45.16K

Saldo de efectivo final

--13.25M

--34.46M

--4.94M

Flujo de caja libre

---7.99M

---22.40M

---1.96M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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