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Mercado
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Acciones
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nasdaq-bnc
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CEA Industries Ord Shs

BNC

4.520USD

+0.105+2.38%

Cierre 02/06, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

204.85MCap. mercado

0.60P/E TTM



CEA Industries Ord Shs

4.520

+0.105+2.38%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de CEA Industries Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---22.39M

---1.96M

Ingresos netos por operaciones continuas

--283.64M

---5.83M

Pérdidas de ganancias operativas

--160.69K

--109.74K

Impuesto diferido

--18.40M

----

Otros artículos no monetarios

---5.76M

--22.73K

Cambio en el capital de trabajo

--2.23M

---875.34K

-Cambio en cuentas por cobrar

--56.40K

--46.81K

-Cambio en el inventario

---173.94K

---76.26K

-Cambio en gastos prepago

---125.33K

--1.12M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--2.18M

---1.94M

-Cambio en otros activos corrientes

---27.41K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

--306.58K

---33.03K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---22.39M

---1.96M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--9.31K

----

Gastos de capital

--9.31K

----

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--9.31K

----

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--318.31K

---10.64M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---174.90M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---174.59M

---10.64M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--226.46M

--3.91M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

--3.91M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--235.77M

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--24.00

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---9.31M

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--226.46M

--3.91M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--4.94M

--13.60M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--29.52M

---8.65M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--38.66K

--45.16K

Saldo de efectivo final

--34.46M

--4.94M

Flujo de caja libre

---22.40M

---1.96M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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