Birkenstock Holding PLC
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Trimestral
Anual
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2022Q4
FY2022Q3
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-180.79%-27.36M
62.30%-30.34M
30.27%125.59M
26.15%256.57M
--33.87M
---80.48M
-21.90%96.41M
100.24%203.38M
--123.44M
--101.57M
Ingresos netos por operaciones continuas
46.70%105.11M
381.23%20.12M
285.47%52.47M
18.28%74.64M
--71.65M
---7.15M
-148.79%-28.29M
13.42%63.10M
--57.98M
--55.64M
Pérdidas de ganancias operativas
13.15%27.31M
12.67%26.19M
-26.78%29.10M
16.84%24.81M
--24.14M
--23.25M
57.62%39.74M
11.79%21.23M
--25.21M
--18.99M
Otros artículos no monetarios
-242.48%-7.55M
15.74%16.33M
-204.09%-13.60M
-81.31%3.34M
--5.30M
--14.11M
226.67%13.07M
179.72%17.89M
---10.32M
---22.44M
Cambio en el capital de trabajo
-42.36%-150.33M
34.32%-67.70M
-45.29%23.96M
15.63%96.47M
---105.59M
---103.08M
61.97%43.79M
301.11%83.44M
--27.04M
--20.80M
-Cambio en cuentas por cobrar
-44.41%-173.47M
251.04%38.55M
8.00%70.44M
-42.46%11.25M
---120.12M
--10.98M
-15.67%65.22M
629.99%19.55M
--77.34M
--2.68M
-Cambio en el inventario
329.37%4.44M
-9.44%-73.25M
32.28%-18.10M
78.54%36.04M
--1.03M
---66.94M
51.59%-26.73M
731.86%20.19M
---55.21M
---3.19M
-Cambio en gastos prepago
87.32%3.16M
59.74%-3.99M
---3.99M
--3.83M
--1.69M
---9.92M
----
----
----
----
-Cambio en otros activos corrientes
331.29%643.00K
---589.00K
-303.36%-3.70M
44.77%-913.00K
---278.00K
----
3146.43%1.82M
-49.05%-1.65M
--56.00K
---1.11M
-Cambio en otros pasivos corrientes
-449.16%-8.80M
62.01%-3.66M
-104.29%-380.00K
18.91%9.84M
---1.60M
---9.64M
-10.81%8.86M
120.08%8.28M
--9.94M
---41.23M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-180.79%-27.36M
62.30%-30.34M
30.27%125.59M
26.15%256.57M
--33.87M
---80.48M
-21.90%96.41M
100.24%203.38M
--123.44M
--101.57M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
11.83%20.84M
0.95%18.78M
-19.25%18.25M
-37.65%18.40M
--18.64M
--18.60M
-36.00%22.60M
30.17%29.51M
--35.31M
--22.67M
Gastos de capital
11.87%20.85M
1.02%18.79M
-25.67%18.27M
-38.41%18.42M
--18.64M
--18.60M
-30.86%24.57M
22.72%29.91M
--35.54M
--24.37M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
12.29%18.89M
-19.19%14.63M
-35.25%15.91M
-47.00%14.57M
--16.82M
--18.11M
-30.03%24.57M
21.49%27.50M
--35.12M
--22.64M
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
7.60%1.95M
748.57%4.14M
218.28%2.34M
90.11%3.83M
--1.81M
--488.00K
-1128.65%-1.98M
5340.54%2.01M
--192.00K
--37.00K
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
----
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----
---1.04M
----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
---1.43M
-78.40%1.89M
-100.00%0.00
--0.00
----
--8.74M
--1.00K
----
--0.00
----
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-19.51%-22.27M
-71.28%-16.89M
19.25%-18.25M
37.65%-18.40M
---18.64M
---9.86M
37.83%-22.60M
-30.17%-29.51M
---36.35M
---22.67M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-102.88%-12.65M
85.15%-12.40M
-1635.81%-153.25M
82.67%-9.57M
--440.06M
---83.48M
11.66%-8.83M
-550.05%-55.24M
---9.99M
---8.50M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-38.23%-12.65M
97.72%-12.15M
-1573.94%-147.79M
82.67%-9.57M
---9.15M
---532.78M
11.67%-8.83M
-550.12%-55.24M
---9.99M
---8.50M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
-100.00%0.00
-100.06%-250.00K
---5.46M
--0.00
--449.21M
--449.30M
----
----
--1.00K
---1.00K
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-102.88%-12.65M
85.15%-12.40M
-1635.81%-153.25M
82.67%-9.57M
--440.06M
---83.48M
11.66%-8.83M
-550.05%-55.24M
---9.99M
---8.50M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
206.67%298.59M
3.32%355.84M
39.62%404.35M
2.37%175.73M
---279.92M
--344.41M
28.95%289.61M
14.55%171.66M
--224.58M
--149.86M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-113.87%-63.20M
67.29%-57.25M
-188.51%-48.50M
93.83%228.62M
--455.64M
---175.03M
-33.57%54.80M
57.84%117.95M
--82.50M
--74.72M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
-360.63%-907.00K
296.93%2.38M
74.59%-2.59M
103.37%23.00K
--348.00K
---1.21M
-288.68%-10.18M
-115.77%-682.00K
--5.40M
--4.32M
Saldo de efectivo final
33.96%235.40M
76.29%298.59M
3.32%355.84M
39.62%404.35M
--175.73M
--169.38M
12.16%344.41M
28.95%289.61M
--307.08M
--224.58M
Flujo de caja libre
-416.41%-48.21M
50.42%-49.13M
49.40%107.32M
37.29%238.15M
--15.24M
---99.08M
-18.28%71.83M
124.71%173.47M
--87.90M
--77.20M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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