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FY2025Q3
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
698.16%13.44M
997.55%13.86M
-14.09%951.00K
-29.43%5.00M
-64.04%1.68M
-70.64%1.26M
150.41%1.11M
180.07%7.09M
-29.65%4.68M
837.91%4.30M
-149.45%-2.20M
-271.66%-8.86M
116.77%6.66M
---583.00K
--4.44M
--5.16M
--3.07M
Ingresos netos por operaciones continuas
-380.83%-9.96M
-12.67%-5.83M
-131.23%-7.33M
-28.20%-7.30M
198.04%3.55M
-338.59%-5.17M
39.94%-3.17M
-82.90%-5.69M
-728.13%-3.62M
45.74%-1.18M
-334.05%-5.28M
-6583.33%-3.11M
-98.75%576.00K
---2.17M
---1.22M
--48.00K
--46.19M
Pérdidas de ganancias operativas
37.63%7.25M
49.82%7.76M
88.29%8.17M
35.77%6.79M
5.09%5.26M
9.61%5.18M
-4.53%4.34M
-0.60%5.00M
17.25%5.01M
0.79%4.72M
-4.96%4.54M
62.93%5.03M
119.58%4.27M
--4.69M
--4.78M
--3.09M
--1.95M
Otros artículos no monetarios
-8.43%152.00K
115.49%153.00K
-43.16%54.00K
-346.85%-274.00K
348.65%166.00K
255.00%71.00K
1483.33%95.00K
436.36%111.00K
825.00%37.00K
281.82%20.00K
101.66%6.00K
-17.86%-33.00K
-99.87%4.00K
---11.00K
---362.00K
---28.00K
--3.04M
Cambio en el capital de trabajo
465.49%3.10M
706.19%5.34M
113.03%322.00K
1959.92%4.88M
-138.36%-849.00K
-59.93%662.00K
22.19%-2.47M
102.68%237.00K
-67.79%2.21M
218.00%1.65M
-272.95%-3.18M
-431.26%-8.84M
842.52%6.87M
---1.40M
--1.84M
--2.67M
--729.00K
-Cambio en cuentas por cobrar
86.89%-403.00K
94.29%-71.00K
52.65%-768.00K
1290.26%6.85M
-1460.18%-3.07M
-318.63%-1.24M
0.61%-1.62M
303.72%493.00K
-91.14%226.00K
167.66%569.00K
-202.00%-1.63M
71.76%-242.00K
631.67%2.55M
---841.00K
--1.60M
---857.00K
---480.00K
-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados
63.34%3.49M
85.75%3.31M
282.80%1.36M
-3.11%-1.23M
16.53%2.14M
74.02%1.78M
56.11%-744.00K
88.55%-1.19M
-59.29%1.83M
262.28%1.02M
-714.90%-1.69M
-396.21%-10.40M
261.98%4.50M
---631.00K
---208.00K
--3.51M
--1.24M
-Cambio en otros activos corrientes
-80.90%17.00K
1591.94%2.10M
-154.72%-270.00K
-179.76%-745.00K
-42.21%89.00K
110.17%124.00K
-170.67%-106.00K
-48.14%934.00K
183.70%154.00K
-18.06%59.00K
-66.29%150.00K
11906.67%1.80M
-425.71%-184.00K
--72.00K
--445.00K
--15.00K
---35.00K
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
698.16%13.44M
997.55%13.86M
-14.09%951.00K
-29.43%5.00M
-64.04%1.68M
-70.64%1.26M
150.41%1.11M
180.07%7.09M
-29.65%4.68M
837.91%4.30M
-149.45%-2.20M
-271.66%-8.86M
116.77%6.66M
---583.00K
--4.44M
--5.16M
--3.07M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
6552.38%98.79M
10204.31%56.28M
-115.74%-2.44M
3487.25%194.11M
-68.43%-1.53M
-228.34%-557.00K
142.67%15.48M
-8.63%5.41M
-102.00%-909.00K
-99.45%434.00K
-82.07%6.38M
-95.06%5.92M
140.34%45.47M
--79.49M
--35.58M
--119.95M
---112.70M
Gastos de capital
180.68%101.84M
3224.67%63.73M
-79.96%3.84M
2164.09%200.12M
1702.53%36.28M
-38.89%1.92M
200.75%19.19M
49.26%8.84M
-95.57%2.01M
-96.05%3.14M
-82.07%6.38M
-95.06%5.92M
-43.97%45.47M
--79.49M
--35.58M
--119.97M
--81.14M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
91.91%-3.06M
-201.25%-7.45M
-69.51%-6.28M
-75.53%-6.02M
-1194.18%-37.82M
8.47%-2.47M
---3.71M
---3.43M
---2.92M
---2.70M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
---27.00K
---193.85M
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
100.00%0.00
----
----
112.75%2.25M
---8.26M
---6.69M
---9.61M
---17.68M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---9.64M
--0.00
---9.89M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
-100.00%0.00
1713.89%7.84M
456.80%22.30M
--0.00
--1.31M
-91.44%432.00K
--4.00M
----
-100.00%0.00
-2.90%5.05M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--9.45M
--5.20M
--31.00M
--9.89M
--0.00
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-3116.75%-83.05M
-660.66%-44.95M
198.39%18.98M
-874.28%-202.47M
54.58%2.75M
-236.90%-5.91M
-222.02%-19.29M
-124.77%-20.78M
103.80%1.78M
104.49%4.32M
75.99%-5.99M
92.16%-9.25M
-151.17%-46.86M
---96.13M
---24.94M
---117.86M
--91.58M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
192.86%107.80M
-12.28%25.51M
-101.55%-480.00K
3548.86%163.91M
1125.30%36.81M
102.01%29.08M
374.27%30.92M
104.98%4.49M
-88.55%3.00M
-83.09%14.39M
-111.28%-11.28M
-177.54%-90.18M
139.65%26.23M
--85.12M
--99.98M
--116.30M
---66.16M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
2151.96%78.66M
589.71%3.43M
-208.94%-37.69M
37351.24%149.75M
1021.64%3.49M
-103.39%-700.00K
642.50%34.59M
-9.84%-402.00K
-106.96%-379.00K
-73.06%20.63M
-167.37%-6.38M
-115.17%-366.00K
105.65%5.44M
--76.58M
--9.47M
--2.41M
---96.33M
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
----
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----
---68.47M
----
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----
Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes
-84.61%5.84M
-61.24%11.71M
64.50%14.09M
205.49%16.13M
1010.54%37.95M
--30.22M
--8.57M
--5.28M
--3.42M
----
--0.00
----
--0.00
----
----
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----
Pagos de dividendos en efectivo
154.74%2.88M
577.02%2.68M
-52.88%1.93M
2112.82%1.73M
--1.13M
--396.00K
--4.08M
--78.00K
----
----
--0.00
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----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
-280.27%-3.68M
-7416.28%-3.23M
98.50%-137.00K
-967.54%-4.87M
-2747.06%-968.00K
96.38%-43.00K
-9097.98%-9.11M
97.96%-456.00K
-100.78%-34.00K
-45.53%-1.19M
-100.33%-99.00K
-121.49%-22.39M
-80.02%4.33M
---817.00K
--30.21M
--104.15M
--21.70M
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
192.86%107.80M
-12.28%25.51M
-101.55%-480.00K
3548.86%163.91M
1125.30%36.81M
102.01%29.08M
374.27%30.92M
104.98%4.49M
-88.55%3.00M
-83.09%14.39M
-111.28%-11.28M
-177.54%-90.18M
139.65%26.23M
--85.12M
--99.98M
--116.30M
---66.16M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
17.43%145.10M
52.01%150.69M
51.93%131.24M
72.42%164.80M
43.48%123.56M
57.09%99.13M
4.63%86.38M
-49.92%95.58M
-57.95%86.11M
-70.84%63.10M
-39.70%82.56M
43.13%190.84M
95.34%204.82M
--216.41M
--136.93M
--133.34M
--104.85M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-7.42%38.19M
-122.87%-5.59M
52.58%19.45M
-264.85%-33.56M
335.63%41.24M
6.16%24.43M
165.49%12.74M
91.50%-9.20M
167.76%9.47M
298.46%23.01M
-124.48%-19.46M
-3114.53%-108.28M
-149.05%-13.97M
---11.60M
--79.48M
--3.59M
--28.49M
Saldo de efectivo final
11.22%183.29M
17.43%145.10M
52.01%150.69M
51.93%131.24M
72.42%164.80M
43.48%123.56M
57.09%99.13M
4.63%86.38M
-49.92%95.58M
-57.95%86.11M
-70.84%63.10M
-39.70%82.56M
43.13%190.84M
--204.82M
--216.41M
--136.93M
--133.34M
Flujo de caja libre
-155.50%-88.40M
-7525.69%-49.87M
84.00%-2.89M
-11062.41%-195.12M
-1395.92%-34.60M
-156.14%-654.00K
-110.84%-18.08M
88.17%-1.75M
106.88%2.67M
101.45%1.17M
72.46%-8.58M
87.13%-14.78M
50.29%-38.81M
---80.07M
---31.14M
---114.81M
---78.07M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
KeyAI