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Mercado
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Acciones
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nasdaq-asth
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Astrana Health Inc

ASTH

31.635USD

-0.175-0.55%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.55BCap. mercado

61.54P/E TTM



Astrana Health Inc

31.635

-0.175-0.55%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Puntuación de acciones TradingKey

Salud

Valoración

Previsión

Momentum

Reconocimiento institucional

Riesgo

Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Astrana Health Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Astrana Health Inc

Información Relacionada

Ranking de la industria

19 / 78

Clasificación general

99 / 4621

Industria

Proveedores y servicios sanitarios

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 10 analistas

Compra

Calificación actual

45.000

Precio objetivo

+35.34%

Espacio en ascenso

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Astrana Health Inc

Puntos fuertesRiesgo

Astrana Health, Inc. is a healthcare company. The Company provides care coordination services to each constituent of the healthcare delivery system, including patients, families, primary care physicians, specialists, acute care hospitals, alternative sites of inpatient care, physician groups, and health plans. The Company's Care Enablement segment is an integrated, end-to-end clinical and administrative platform, powered by its technology suite, which provides operational, clinical, financial, technology, management, and strategic services. Its Care Partners segment is focused on building and managing provider networks by partnering with provider partners for coordinated care delivery. Its Care Delivery segment is a data-driven care delivery organization focused on delivering accessible care to all patients. Its care delivery organization includes primary care, multi-specialty care, and ancillary care services.

Alto crecimiento

Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 77.82%.

Sobrevalorada

El PE más reciente de la empresa es 61.21, en un rango percentil alto de 3 años.

Venta institucional

Las tenencias institucionales más recientes son 26.56M acciones, lo que supone una reducción del 8.05% con respecto al trimestre anterior.

En posesión de John Hussman

El inversor estrella John Hussman posee 126.00K acciones de este valor.

Mayor actividad del mercado

La empresa está generando mayor interés entre los inversores, con una relación de rotación de 20 días del 0.83.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación financiera actual de la empresa es 9.61, que es superior a el promedio del sector Proveedores y servicios sanitarios, que es 7.24. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 654.81M, lo que representa un aumento interanual de 34.66%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 50.85%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

9.61

Cambio



Finanzas

9.87

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo

Total de activos

Total pasivos

Flujo de caja libre

Sin datos



Calidad de ganancias

10.00

Indicadores relacionados

Ingresos totales

Beneficios operativos

Total de activos

SG&A

Sin datos



Eficiencia operacional

8.62

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos después de impuestos

Sin datos



Potencial de crecimiento

9.87

Indicadores relacionados

Flujo de efectivo de actividades operativas

Ingresos totales

Sin datos



Retornos para los accionistas

9.69

Indicadores relacionados

Flujo de caja libre

Sin datos

Valoración empresarial de Astrana Health Inc

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.78, que es superior a el promedio del sector Proveedores y servicios sanitarios, que es 7.09. Su ratio PER actual es 61.21, lo que supone 6.54% más abajo que el máximo reciente de 65.21 y 60.39% por encima del mínimo reciente de 24.24.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

7.78

Cambio

Valoración

P/E

P/B

P/S

P/CF

Ranking de la industria 19/78

Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.60, que es superior a del promedio del sector Proveedores y servicios sanitarios de 7.60. El precio medio objetivo para Astrana Health Inc es 45.00, con un máximo de 54.00 y un mínimo de 36.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.60

Cambio

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 10 analistas

Compra

Calificación actual

45.000

Precio objetivo

+35.34%

Espacio en ascenso

Compra fuerte

Compra

Sostener

Venta

Venta fuerte

Comparación entre pares

Total

Mediana

Promedio

Nombre de la empresa

Calificaciones

Analistas

Astrana Health Inc

ASTH

CVS Health Corp

CVS

HCA Healthcare Inc

HCA

Teladoc Health Inc

TDOC

Tenet Healthcare Corp

THC

Universal Health Services Inc

UHS

...

Pronóstico financiero

BPA

Ingresos operativos

Beneficio neto

EBIT

Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 7.24, que es superior a del promedio del sector Proveedores y servicios sanitarios de 6.80. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 35.11 y el nivel de soporte en 28.19, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

8.90

Cambio

-1.66

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores



La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores

Venta(3)

Neutro(3)

Compra(1)

Indicadores

Valor

Dirección

MACD(12,26,9)

0.107

Compra

RSI(14)

53.321

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

35.910

Venta

ATR(14)

1.236

Alta volatilidad

CCI(14)

9.378

Neutro

Williams %R

49.917

Neutro

TRIX(12,20)

0.602

Venta

StochRSI(14)

0.000

Venta

Media Móvil

Venta(2)

Neutro(0)

Compra(4)

Indicadores

Valor

Dirección

MA5

33.060

Venta

MA10

32.973

Venta

MA20

31.459

Compra

MA50

30.318

Compra

MA100

27.734

Compra

MA200

29.575

Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 5.00, que es inferior a el promedio del sector Proveedores y servicios sanitarios, que es 6.96. La proporción más reciente de participación institucional es 53.20%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 29.59%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 4.82M acciones, lo que representa el 9.66% de las acciones en circulación, con un 0.97% reducción en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

5.00

Cambio

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre

Acciones mantenidas

Cambio %

Allied Physicians of California, A Professional Medical Corporation

6.13M

-10.24%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.53M

-4.93%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.82M

-1.34%

State Street Investment Management (US)

1.60M

+0.06%

Lam (Thomas S)

1.56M

+1.71%

Sim (Brandon)

1.44M

-9.40%

Sim (Kenneth T)

1.43M

+1.87%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.26M

+12.92%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.19M

-22.39%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.05M

-1.29%

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-30

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 4.97, que es inferior a el Proveedores y servicios sanitarios promedio del sector 5.45. El valor beta de la empresa es 0.81. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.