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Arhaus Inc
ARHS11.210USD
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
48.16%46.11M
-26.46%34.91M
26.30%46.52M
52.21%31.68M
-63.84%31.12M
-10.98%47.48M
238.96%36.83M
33.59%20.82M
314.40%86.08M
805.30%53.33M
-69.15%10.87M
665.55%15.58M
-34.65%20.77M
--5.89M
--35.22M
---2.75M
--31.78M
Ingresos netos por operaciones continuas
23.13%12.22M
57.71%35.07M
-67.67%4.88M
-31.78%21.29M
-49.73%9.92M
-44.67%22.23M
-55.72%15.10M
-33.58%31.22M
-46.55%19.74M
9.67%40.18M
112.35%34.10M
639.94%47.00M
156.80%36.94M
--36.64M
--16.06M
--6.35M
--14.38M
Pérdidas de ganancias operativas
-40.25%11.76M
-36.66%11.60M
23.45%21.41M
24.86%20.70M
23.35%19.68M
15.01%18.31M
21.27%17.34M
21.36%16.58M
15.66%15.95M
16.91%15.92M
10.97%14.30M
103.37%13.66M
66.23%13.79M
--13.62M
--12.88M
--6.72M
--8.30M
Impuesto diferido
1183.02%11.92M
-124.94%-1.17M
-305.75%-358.00K
-125.53%-5.73M
78.31%-1.10M
539.78%4.70M
-96.22%174.00K
-158.94%-2.54M
-936.41%-5.08M
-69.84%734.00K
90.28%4.60M
142.22%4.31M
--607.00K
--2.43M
--2.42M
---10.22M
----
Otros artículos no monetarios
170.88%19.76M
148.83%17.98M
13.18%7.32M
16.24%7.29M
16.63%7.29M
34.33%7.23M
40.29%6.46M
63.37%6.27M
446.77%6.25M
780.52%5.38M
626.66%4.61M
-47.93%3.84M
183.69%1.14M
--611.00K
--634.00K
--7.37M
---1.37M
Cambio en el capital de trabajo
-87.01%-12.48M
-380.48%-30.36M
370.65%11.56M
60.60%-12.95M
-114.09%-6.67M
43.39%-6.32M
91.17%-4.27M
40.15%-32.86M
235.50%47.36M
77.83%-11.16M
-7340.87%-48.37M
-98.81%-54.90M
-452.43%-34.95M
---50.34M
--668.00K
---27.62M
--9.92M
-Cambio en cuentas por cobrar
-129.02%-101.00K
-69.35%80.00K
-65.70%202.00K
87.04%-56.00K
261.11%348.00K
62.11%261.00K
440.46%589.00K
-1081.82%-432.00K
22.30%-216.00K
87.21%161.00K
87.26%-173.00K
-66.67%44.00K
-357.41%-278.00K
--86.00K
---1.36M
--132.00K
--108.00K
-Cambio en el inventario
16.29%-17.61M
-88.73%-9.71M
68.88%-4.39M
-116.46%-2.41M
-181.25%-21.04M
-87.50%-5.15M
-145.53%-14.12M
138.43%14.67M
228.87%25.89M
89.42%-2.75M
84.95%-5.75M
116.28%6.15M
41.69%-20.09M
---25.94M
---38.20M
---37.79M
---34.46M
-Cambio en gastos prepago
-188.02%-4.42M
182.56%4.78M
93.40%-380.00K
160.01%4.05M
105.24%5.02M
-403.78%-5.79M
-347.74%-5.76M
-157.09%-6.75M
332.74%2.44M
191.63%1.91M
57.36%-1.29M
77.47%-2.62M
111.63%565.00K
---2.08M
---3.02M
---11.65M
---4.86M
-Cambio en otros activos corrientes
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--0.00
-Cambio en otros pasivos corrientes
52.47%20.98M
-490.74%-29.93M
44.02%41.96M
90.91%-3.50M
-27.98%13.76M
271.90%7.66M
738.72%29.13M
34.81%-38.48M
227.61%19.11M
84.69%-4.46M
-111.01%-4.56M
-857.21%-59.03M
-141.99%-14.97M
---29.11M
--41.41M
--7.80M
--35.66M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
48.16%46.11M
-26.46%34.91M
26.30%46.52M
52.21%31.68M
-63.84%31.12M
-10.98%47.48M
238.96%36.83M
33.59%20.82M
314.40%86.08M
805.30%53.33M
-69.15%10.87M
665.55%15.58M
-34.65%20.77M
--5.89M
--35.22M
---2.75M
--31.78M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
-31.86%18.07M
-61.35%14.00M
6.51%27.62M
-68.68%10.85M
2.06%26.53M
54.00%36.23M
121.77%25.93M
129.78%34.63M
28.43%25.99M
130.53%23.52M
15.19%11.69M
26.34%15.07M
27.77%20.24M
--10.20M
--10.15M
--11.93M
--15.84M
Gastos de capital
-31.66%18.13M
-61.35%14.00M
6.51%27.62M
-46.05%18.68M
2.06%26.53M
54.00%36.23M
121.77%25.93M
129.78%34.63M
28.43%25.99M
130.53%23.52M
15.19%11.69M
26.34%15.07M
27.77%20.24M
--10.20M
--10.15M
--11.93M
--15.84M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
-31.86%18.07M
-61.35%14.00M
6.51%27.62M
-68.68%10.85M
2.06%26.53M
54.00%36.23M
121.77%25.93M
129.78%34.63M
28.43%25.99M
130.53%23.52M
15.19%11.69M
26.34%15.07M
27.77%20.24M
--10.20M
--10.15M
--11.93M
--15.84M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--54.00K
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--333.00K
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
31.86%-18.07M
61.35%-14.00M
-6.51%-27.62M
68.68%-10.85M
-2.06%-26.53M
-54.00%-36.23M
-128.27%-25.93M
-129.78%-34.63M
-28.43%-25.99M
-130.53%-23.52M
-11.91%-11.36M
-26.34%-15.07M
-27.77%-20.24M
---10.20M
---10.15M
---11.93M
---15.84M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
43.22%-599.00K
99.42%-407.00K
-150.85%-1.91M
-210.29%-844.00K
-0.48%-1.05M
-108040.00%-70.29M
-84.71%-761.00K
-325.00%-272.00K
-1566.67%-1.05M
-32.65%-65.00K
-41100.00%-412.00K
99.60%-64.00K
-415.00%-63.00K
---49.00K
---1.00K
---15.89M
--20.00K
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
30.67%-165.00K
32.60%-153.00K
4.07%-212.00K
7.31%-241.00K
36.19%-238.00K
-249.23%-227.00K
-240.00%-221.00K
-306.25%-260.00K
-492.06%-373.00K
-32.65%-65.00K
-6400.00%-65.00K
---64.00K
-415.00%-63.00K
---49.00K
---1.00K
----
--20.00K
Pagos de dividendos en efectivo
-27.27%64.00K
-99.95%37.00K
--239.00K
--111.00K
--88.00K
--70.06M
----
----
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----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
49.25%-370.00K
-2612.50%-217.00K
-170.00%-1.46M
-4000.00%-492.00K
-7.68%-729.00K
---8.00K
-55.62%-540.00K
---12.00K
---677.00K
--0.00
---347.00K
----
----
--0.00
--0.00
----
--0.00
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
43.22%-599.00K
99.42%-407.00K
-150.85%-1.91M
-210.29%-844.00K
-0.48%-1.05M
-108040.00%-70.29M
-84.71%-761.00K
-325.00%-272.00K
-1566.67%-1.05M
-32.65%-65.00K
-41100.00%-412.00K
99.60%-64.00K
-415.00%-63.00K
---49.00K
---1.00K
---15.89M
--20.00K
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
34.40%238.42M
-7.84%217.91M
-11.21%200.93M
-24.73%180.94M
-2.19%177.40M
55.94%236.44M
48.37%226.31M
58.07%240.40M
19.62%181.36M
-2.79%151.62M
16.51%152.53M
-5.82%152.08M
8.95%151.61M
--155.97M
--130.91M
--161.48M
--139.16M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
675.25%27.44M
134.73%20.50M
67.59%16.98M
241.88%19.99M
-94.00%3.54M
-298.50%-59.04M
1217.42%10.13M
-3266.29%-14.09M
12486.78%59.03M
781.87%29.74M
-103.62%-907.00K
101.46%445.00K
-97.06%469.00K
---4.36M
--25.07M
---30.57M
--15.96M
Saldo de efectivo final
46.93%265.86M
34.40%238.42M
-7.84%217.91M
-11.21%200.93M
-24.73%180.94M
-2.19%177.40M
55.94%236.44M
48.37%226.31M
58.07%240.40M
19.62%181.36M
-2.79%151.62M
16.51%152.53M
-1.96%152.08M
--151.61M
--155.97M
--130.91M
--155.13M
Flujo de caja libre
509.08%27.98M
85.88%20.91M
73.40%18.89M
194.07%13.00M
-92.35%4.59M
-62.26%11.25M
1415.94%10.90M
-2814.73%-13.82M
11193.61%60.08M
791.12%29.81M
-103.30%-828.00K
103.47%509.00K
-96.66%532.00K
---4.31M
--25.07M
---14.69M
--15.94M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
KeyAI