









Mercado
/
Acciones
/
nasdaq-arai
/

Arrive AI Inc

ARAI

3.200USD

+0.040+1.27%

Horarios del mercado （ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

109.48MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Arrive AI Inc

3.200

+0.040+1.27%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Arrive AI Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2023Q4

FY2023Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

Ingresos netos por operaciones continuas

-171.51%-2.24M

---4.69M

---1.98M

72.82%-1.34M

-56.71%-823.75K

---4.92M

---525.64K

Pérdidas de ganancias operativas

90.22%13.93K

--9.73K

--7.39K

-99.60%7.32K

139.63%7.32K

--1.84M

--3.06K

Otros artículos no monetarios

--405.33K

--192.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

492.33%249.28K

---261.56K

--75.86K

-48.84%492.40K

35.33%-63.54K

--962.40K

---98.25K

-Cambio en cuentas por cobrar

--84.17K

---22.81K

---66.26K

----

-Cambio en gastos prepago

154.18%32.52K

---148.51K

--7.08K

993.09%16.68K

-1375.25%-60.03K

---1.87K

--4.71K

-Cambio en otros activos corrientes

--2.49K

---441.00

--1.41K

---4.18K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

-27.22%-5.00K

--9.78K

--159.00

-116.85%-5.04K

-9.70%-3.93K

--29.93K

---3.59K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-106.28%-1.25M

---3.25M

---546.67K

54.32%-329.83K

-0.12%-605.46K

---722.06K

---604.74K

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

Gastos de capital

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--40.02K

--44.99K

--2.83K

-100.00%0.00

--4.11K

--39.15K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---1.95M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

---114.66K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---1.99M

---44.99K

---2.83K

-2691.02%-114.66K

100.00%0.00

---4.11K

---39.15K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

175204.53%3.52M

--4.01M

---2.08K

-79.10%-2.04K

-7.43%-2.01K

---1.14K

---1.87K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-107.89%-71.05K

---971.84K

--717.63K

15.30%611.94K

48.71%900.67K

--530.72K

--605.67K

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

--573.90K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

100.00%0.00

----

---327.90K

---170.22K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

373.18%3.45M

--3.61M

--715.55K

-46.75%282.01K

20.64%728.44K

--529.59K

--603.80K

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

259.86%607.50K

--295.37K

--129.32K

-44.11%291.79K

-69.97%168.81K

--522.06K

--562.14K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

70.13%209.22K

--312.13K

--166.05K

17.35%-162.47K

406.80%122.98K

---196.58K

---40.08K

Saldo de efectivo final

179.90%816.72K

--607.50K

--295.37K

-60.27%129.32K

-44.11%291.79K

--325.47K

--522.06K

Flujo de caja libre

-112.89%-1.29M

---3.30M

---549.50K

54.58%-329.83K

5.97%-605.46K

---726.17K

---643.89K

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

