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Amentum Holdings Inc
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FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
338.96%270.00M
-55.38%106.00M
945.87%57.00M
232.46%110.00M
-185.25%-112.99M
87.51%237.58M
120.85%5.45M
49.89%-83.04M
--132.55M
--126.71M
---26.14M
---165.72M
Ingresos netos por operaciones continuas
65.62%37.00M
95.86%-1.00M
104.76%2.00M
153.60%21.00M
195.06%22.34M
19.51%-24.17M
24.41%-41.99M
81.55%-39.18M
---23.50M
---30.03M
---55.55M
---212.32M
Pérdidas de ganancias operativas
111.93%132.00M
106.59%129.00M
106.06%129.00M
102.60%129.00M
-24.15%62.28M
-23.32%62.44M
-22.57%62.60M
-76.17%63.67M
--82.12M
--81.43M
--80.85M
--267.18M
Impuesto diferido
96.95%-3.00M
-370.00%-33.00M
124.22%4.00M
-22.42%-15.00M
-127.13%-98.45M
183.54%12.22M
-176.06%-16.52M
52.81%-12.25M
---43.34M
---14.63M
--21.72M
---25.96M
Otros artículos no monetarios
184.98%36.00M
20.07%29.00M
-39.32%16.00M
15.92%23.00M
-405.20%-42.36M
19.21%24.15M
7.47%26.37M
8.79%19.84M
--13.88M
--20.26M
--24.53M
--18.24M
Cambio en el capital de trabajo
235.82%75.00M
-105.08%-9.00M
-343.98%-94.00M
71.47%-33.00M
-155.77%-55.22M
88.87%177.04M
77.80%-21.17M
41.78%-115.65M
--99.02M
--93.74M
---95.35M
---198.64M
-Cambio en cuentas por cobrar
-132.60%-17.00M
-123.17%-27.00M
-761.07%-100.00M
73.74%-27.00M
242.02%52.15M
-13.64%116.52M
4049.61%15.13M
38.10%-102.80M
---36.72M
--134.93M
---383.00K
---166.07M
-Cambio en gastos prepago
-28.91%6.00M
-77.06%4.00M
-17.89%36.00M
322.71%35.00M
-82.80%8.44M
195.68%17.44M
259.29%43.84M
-71.47%8.28M
--49.06M
--5.90M
---27.52M
--29.02M
-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados
182.06%82.00M
-33.35%-17.00M
128.16%20.00M
-13.52%-31.00M
-191.95%-99.92M
87.97%-12.75M
-332.63%-71.02M
-155.76%-27.31M
--108.67M
---105.99M
---16.42M
---10.68M
-Cambio en otros pasivos corrientes
-1357.60%-33.00M
-31.18%-6.00M
-481.68%-10.00M
-124.47%-4.00M
-113.28%-2.26M
53.40%-4.57M
-43.76%2.62M
-138.45%-1.78M
--17.05M
---9.81M
--4.66M
--4.63M
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
338.96%270.00M
-55.38%106.00M
945.87%57.00M
232.46%110.00M
-185.25%-112.99M
87.51%237.58M
120.85%5.45M
49.89%-83.04M
--132.55M
--126.71M
---26.14M
---165.72M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
115.05%9.00M
239.94%6.00M
44.35%4.00M
251.03%8.00M
-18.25%4.18M
-61.95%1.77M
38.97%2.77M
59.82%2.28M
--5.12M
--4.64M
--1.99M
--1.43M
Gastos de capital
115.05%9.00M
239.94%6.00M
44.35%4.00M
251.03%8.00M
-18.25%4.18M
-61.95%1.77M
38.97%2.77M
59.82%2.28M
--5.12M
--4.64M
--1.99M
--1.43M
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
115.05%9.00M
239.94%6.00M
44.35%4.00M
251.03%8.00M
-4.80%4.18M
-61.95%1.77M
38.97%2.77M
59.82%2.28M
--4.40M
--4.64M
--1.99M
--1.43M
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
----
----
----
----
----
----
----
----
--723.00K
----
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----
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
-98.57%7.00M
--288.00M
----
----
--488.00M
----
----
----
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----
----
----
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
-1298.60%-6.00M
-1100.69%-7.00M
-87.93%-27.00M
100.00%0.00
41.63%-429.00K
94.94%-583.00K
-222.26%-14.37M
83.32%-639.00K
---735.00K
---11.53M
--11.75M
---3.83M
Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
-101.65%-8.00M
11812.10%275.00M
-80.88%-31.00M
-174.16%-8.00M
8357.36%483.39M
85.48%-2.35M
-275.65%-17.14M
44.50%-2.92M
---5.85M
---16.17M
--9.76M
---5.26M
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
-190.04%-559.00M
-25.58%-203.00M
13.73%-12.00M
-16.71%-16.00M
-1213.70%-192.73M
-968.18%-161.65M
38.33%-13.91M
76.95%-13.71M
---14.67M
---15.13M
---22.56M
---59.47M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
-43.77%-552.00M
-24.73%-202.00M
73.72%-3.00M
82.88%-2.00M
-2927.24%-383.94M
-1297.74%-161.96M
30.27%-11.41M
81.00%-11.68M
---12.68M
---11.59M
---16.37M
---61.49M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
-105.23%-10.00M
-424.68%-1.00M
-260.72%-9.00M
-591.36%-14.00M
9718.31%191.21M
108.69%308.00K
59.67%-2.50M
82.05%-2.02M
---1.99M
---3.55M
---6.19M
---11.28M
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
-190.04%-559.00M
-25.58%-203.00M
13.73%-12.00M
-16.71%-16.00M
-1213.70%-192.73M
-968.18%-161.65M
38.33%-13.91M
76.95%-13.71M
---14.67M
---15.13M
---22.56M
---59.47M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
172.11%738.00M
176.54%546.00M
147.25%522.00M
48.28%452.00M
39.10%271.22M
95.49%197.44M
54.58%211.12M
-16.76%304.83M
--194.98M
--101.00M
--136.58M
--366.20M
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-266.50%-301.00M
160.82%192.00M
275.40%24.00M
174.69%70.00M
64.56%180.78M
-21.67%73.61M
61.55%-13.68M
59.19%-93.72M
--109.86M
--93.98M
---35.58M
---229.62M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
-228.16%-4.00M
51751.85%14.00M
575.51%10.00M
-368.68%-16.00M
244.09%3.12M
101.90%27.00K
-162.72%-2.10M
618.34%5.96M
---2.17M
---1.42M
--3.35M
--829.00K
Saldo de efectivo final
-3.32%437.00M
172.27%738.00M
176.54%546.00M
147.25%522.00M
48.28%452.00M
39.02%271.05M
95.49%197.44M
54.58%211.12M
--304.83M
--194.98M
--101.00M
--136.58M
Flujo de caja libre
322.74%261.00M
-57.59%100.00M
1878.35%53.00M
219.55%102.00M
-191.95%-117.18M
93.19%235.82M
109.52%2.68M
48.95%-85.32M
--127.43M
--122.07M
---28.13M
---167.15M
Unidad monetaria
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
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