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Mercado
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Acciones
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nasdaq-alm
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Almonty Industries Ord Shs

ALM

13.780USD

-0.900-6.13%

Cierre 03/30, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.62BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Almonty Industries Ord Shs

13.780

-0.900-6.13%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Almonty Industries Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---9.43M

--7.49M

Ingresos netos por operaciones continuas

---74.48M

--23.62M

Pérdidas de ganancias operativas

--182.78K

--165.78K

Impuesto diferido

--316.05K

----

Otros artículos no monetarios

--3.69M

---2.36M

Cambio en el capital de trabajo

---4.62M

--9.30M

-Cambio en cuentas por cobrar

---82.29K

---415.51K

-Cambio en el inventario

---1.89M

--562.08K

-Cambio en gastos prepago

--743.52K

---802.56K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

---5.57M

--8.03M

-Cambio en otros activos corrientes

----

--1.92M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--2.18M

--2.85K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---9.43M

--7.49M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--7.50M

--25.38M

Gastos de capital

--7.50M

--25.38M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--7.50M

--25.38M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

---1.01M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---23.30K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---8.54M

---25.38M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--132.24M

--79.59M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---1.21M

---100.32K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--130.27M

--87.73M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--4.89M

--1.50M

Procedimientos de emisión de órdenes

--5.47M

--607.61K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---7.19M

---10.15M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--132.24M

--79.59M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--81.26M

--17.56M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--114.20M

--61.83M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---71.37K

--137.32K

Saldo de efectivo final

--195.46M

--79.39M

Flujo de caja libre

---16.93M

---17.89M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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