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Almonty Industries Ord Shs

ALM

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17.450USD

-0.895-4.88%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

4.96BCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Almonty Industries Ord Shs

17.450

-0.895-4.88%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Almonty Industries Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Ingresos netos por operaciones continuas

---3.85M

---74.48M

--23.62M

Pérdidas de ganancias operativas

--184.98K

--182.78K

--165.78K

Impuesto diferido

----

--316.05K

----

Otros artículos no monetarios

--79.70K

--3.69M

---2.36M

Cambio en el capital de trabajo

--2.97M

---4.62M

--9.30M

-Cambio en cuentas por cobrar

---5.68M

---82.29K

---415.51K

-Cambio en el inventario

--81.16K

---1.89M

--562.08K

-Cambio en gastos prepago

---446.00K

--743.52K

---802.56K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

--8.74M

---5.57M

--8.03M

-Cambio en otros activos corrientes

----

--1.92M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--271.26K

--2.18M

--2.85K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--6.89M

---9.43M

--7.49M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Gastos de capital

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--15.92M

--7.50M

--25.38M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

----

---1.01M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

---23.30K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---15.92M

---8.54M

---25.38M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---153.54K

---1.21M

---100.32K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

--130.27M

--87.73M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--201.80K

--4.89M

--1.50M

Procedimientos de emisión de órdenes

--1.55M

--5.47M

--607.61K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

--1.09M

---7.19M

---10.15M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--2.68M

--132.24M

--79.59M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--196.25M

--81.26M

--17.56M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---6.26M

--114.20M

--61.83M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--88.47K

---71.37K

--137.32K

Saldo de efectivo final

--189.99M

--195.46M

--79.39M

Flujo de caja libre

---9.03M

---16.93M

---17.89M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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