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Mercado
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Acciones
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nasdaq-alh
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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

ALH

19.530USD

-0.110-0.56%

Cierre 03/27, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

3.85BCap. mercado

33.97P/E TTM

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Alliance Laundry Holdings Ord Shs

19.530

-0.110-0.56%

Descripción general Finanzas Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Alliance Laundry Holdings Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--89.05M

--64.23M

Ingresos netos por operaciones continuas

--20.60M

--32.90M

Pérdidas de ganancias operativas

--24.36M

--23.39M

Impuesto diferido

--804.00K

--7.55M

Otros artículos no monetarios

--7.26M

--6.79M

Cambio en el capital de trabajo

--23.75M

---6.41M

-Cambio en cuentas por cobrar

--5.39M

---2.92M

-Cambio en el inventario

--8.58M

---1.02M

-Cambio en otros activos corrientes

--6.54M

--1.09M

-Cambio en otros pasivos corrientes

--26.79M

--9.90M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--89.05M

--64.23M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--23.93M

--12.99M

Gastos de capital

--23.93M

--13.19M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--23.93M

--12.99M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--995.00K

---10.53M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

---14.40M

---6.68M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

---37.34M

---30.20M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---60.44M

---114.99M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

---557.41M

---117.27M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--497.03M

---3.36M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

--25.00K

--5.65M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---90.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---60.44M

---114.99M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--159.82M

--241.46M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

---10.12M

---81.64M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---1.39M

---674.00K

Saldo de efectivo final

--149.70M

--159.82M

Flujo de caja libre

--65.12M

--51.03M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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