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Aureus Greenway Holdings Inc

AGH

4.030USD

+0.240+6.33%

Cierre 12/19, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

58.87MCap. mercado

PérdidaP/E TTM



Aureus Greenway Holdings Inc

4.030

+0.240+6.33%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Aureus Greenway Holdings Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

Ingresos netos por operaciones continuas

-1128.25%-2.53M

-318.61%-289.26K

-19.18%266.21K

---238.37K

10.30%-205.61K

-144.67%-69.10K

-65.93%329.38K

---229.22K

---28.24K

--966.79K

Pérdidas de ganancias operativas

9.73%55.25K

3.96%52.01K

1.55%50.78K

--50.72K

14.26%50.35K

16.07%50.03K

19.05%50.01K

--44.07K

--43.10K

--42.00K

Impuesto diferido

-102.81%-889.00

-480.73%-14.72K

8.38%10.47K

---33.25K

593.91%31.68K

-44.05%3.87K

676.09%9.66K

--4.57K

--6.91K

---1.68K

Otros artículos no monetarios

---60.00K

--60.00K

----

--70.00K

--0.00

-100.00%0.00

-55.56%40.00K

--0.00

--20.00K

--90.00K

Cambio en el capital de trabajo

-276.40%-471.76K

-6.28%-64.20K

-1094.96%-408.66K

--94.98K

-340.18%-125.34K

-286.30%-60.41K

360.43%41.07K

---28.47K

---15.64K

---15.77K

-Cambio en cuentas por cobrar

107.11%294.00

104.31%38.74K

-1635.99%-41.95K

---2.04K

-288.09%-4.14K

508.41%18.96K

-86.58%2.73K

--2.20K

--3.12K

--20.36K

-Cambio en el inventario

936.92%1.79K

1046.37%21.33K

-233.20%-3.32K

---763.00

-104.29%-214.00

2101.08%1.86K

-121.74%-997.00

--4.99K

---93.00

--4.58K

-Cambio en gastos prepago

---334.93K

---42.58K

---447.98K

----

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

148.99%62.56K

148.87%26.06K

32.42%-90.90K

--86.78K

-5.81%25.13K

-1421.74%-53.32K

-466.98%-134.51K

--26.68K

--4.03K

---23.73K

-Cambio en otros activos corrientes

-67.87%-173.56K

-40.23%-36.48K

-25.46%112.05K

---13.89K

-67.59%-103.39K

-53.29%-26.01K

774.81%150.32K

---61.70K

---16.97K

---22.28K

-Cambio en otros pasivos corrientes

34.66%-27.91K

-3643.91%-71.28K

169.60%63.44K

--24.89K

-6492.90%-42.72K

66.75%-1.90K

344.86%23.53K

---648.00

---5.73K

--5.29K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-366.51%-1.16M

-238.79%-256.17K

-117.27%-81.19K

---55.92K

-19.06%-248.91K

-389.34%-75.61K

-56.52%470.13K

---209.06K

--26.13K

--1.08M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Gastos de capital

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

----

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

2064.97%391.53K

4958.48%440.59K

-85.06%14.92K

---1.00

-78.03%18.09K

-91.38%8.71K

26116.54%99.89K

--82.31K

--101.02K

--381.00

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

--0.00

--6.78K

---6.78K

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-2064.97%-391.53K

-4958.48%-440.59K

91.84%-8.15K

---6.78K

78.03%-18.09K

91.38%-8.71K

-26116.54%-99.89K

---82.31K

---101.02K

---381.00

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-1175.55%-184.37K

-100.00%0.00

-2124.48%-2.53M

--18.99K

-105.79%-14.45K

-13.27%48.38K

111.92%124.90K

--249.59K

--55.78K

---1.05M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

--10.65M

--6.53K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--23.52M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

100.00%0.00

33.93%-171.18K

---7.84K

92.17%-15.47K

---47.30K

---259.10K

---197.50K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

78090.82%23.34M

-100.00%0.00

6026.99%7.95M

--17.68K

-157.44%-29.92K

-98.08%1.07K

87.19%-134.21K

--52.09K

--55.78K

---1.05M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

854.28%7.63M

843.21%8.32M

-29.27%457.14K

--502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

-6.76%646.29K

--707.43K

--726.53K

--693.15K

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

7436.36%21.78M

-736.95%-696.76K

3232.16%7.87M

---45.02K

-24.09%-296.92K

-335.77%-83.25K

607.13%236.03K

---239.27K

---19.10K

--33.38K

Saldo de efectivo final

5756.35%29.41M

854.28%7.63M

843.21%8.32M

--457.14K

7.26%502.16K

12.96%799.08K

21.44%882.33K

--468.15K

--707.43K

--726.53K

Flujo de caja libre

-481.55%-1.55M

-726.30%-696.76K

-125.96%-96.12K

---55.92K

8.36%-267.00K

-12.60%-84.32K

-65.75%370.24K

---291.37K

---74.89K

--1.08M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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