Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.098
Compra
RSI(14)
53.328
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.707
Venta
ATR(14)
0.556
Alta volatilidad
CCI(14)
39.689
Neutro
Williams %R
32.791
Compra
TRIX(12,20)
0.021
Venta
StochRSI(14)
54.906
Neutro
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT6.545USD
+0.245+3.89%
Cierre 11/07, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
333.52MCap. mercado
22.12P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Alliance Entertainment Holding Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente estable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. Pese a su rendimiento bursátil promedio, la empresa muestra fundamentos y datos técnicos sólidos. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Alliance Entertainment Holding Corp
Resistencia y Soporte
Sin datos
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
10.333
Precio objetivo
+64.02%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Alliance Entertainment Holding Corp
Puntos fuertesRiesgo
Alliance Entertainment Holding Corporation is a distributor of music, movies, toys, collectibles, and consumer electronics. The Company offers over 325,000 in-stock keeping units (SKU’s), including over 57,300 exclusive compact discs, vinyl LP records, digital video discs (DVDs), Blu-ray, and video games. Its diverse portfolio of retail brands includes Critics’ Choice, Collectors’ Choice, Movies Unlimited, DeepDiscount, popmarket, blowitoutahere, Fulfillment Express, importCDs, GamerCandy, WowHD, and others. Its services include direct-to-consumer (DTC), and e-commerce. It distributes physical media, entertainment products, hardware, and accessories across various platforms. It operates as a renowned supplier of music labels, home video studios, video game publishers, and collectibles of entertainment content, such as Universal Pictures, Warner Brothers Home Video, Walt Disney Studios, Sony Pictures, Lionsgate, Paramount, Universal Music Group, Sony Music, Microsoft, and others.
Sobrevalorada
El PB más reciente de la empresa es 3.23, en un rango percentil alto de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 24.01M acciones, lo que supone una reducción del 0.52% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de James Simons
El inversor estrella James Simons posee 32.80K acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación financiera actual de la empresa es 7.81, que es superior a el promedio del sector Equipamiento electrónico y piezas, que es 7.36. Su situación financiera es débil, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 227.75M, lo que representa un reducción interanual de 3.88%, mientras que su beneficio neto experimentó un reducción interanual de 129.81%.
Puntuación de acciones
Finanzas
5.00
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos
Calidad de ganancias
8.76
Eficiencia operacional
8.08
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
7.23
Valoración empresarial de Alliance Entertainment Holding Corp
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de valoración de la empresa es 7.16, que es inferior a el promedio del sector Equipamiento electrónico y piezas, que es 7.18. Su ratio PER actual es 22.12, lo que supone 259.06% más abajo que el máximo reciente de 79.42 y 292.55% por encima del mínimo reciente de -42.59.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 27/61
Sin datos
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 8.00, que es superior a del promedio del sector Equipamiento electrónico y piezas de 7.51. El precio medio objetivo para Alliance Entertainment Holding Corp es 10.00, con un máximo de 11.00 y un mínimo de 10.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
Sin datos
Calificación del Analista
Basado en un total de
3
analistas
Compra
Calificación actual
10.333
Precio objetivo
+64.02%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
51
Total
4
Mediana
7
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
3
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
21
Amphenol Corp
APH
20
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.14, que es superior a del promedio del sector Equipamiento electrónico y piezas de 7.13. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 7.50 y el nivel de soporte en 5.35, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
Sin datos
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
6.473
Compra
MA10
6.494
Compra
MA20
6.170
Compra
MA50
6.396
Compra
MA100
5.708
Compra
MA200
4.685
Compra
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 3.00, que es inferior a el promedio del sector Equipamiento electrónico y piezas, que es 6.26. La proporción más reciente de participación institucional es 47.11%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 66.61%. El mayor accionista institucional es James Simons, con un total de 32.80K acciones, lo que representa el 0.06% de las acciones en circulación, con un 222.00% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
Sin datos
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-07La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 2.28, que es inferior a el Equipamiento electrónico y piezas promedio del sector 4.87. El valor beta de la empresa es 0.50. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.50
VaR
--
Caída máxima de 240 días
+78.17%
Volatilidad de 240 días
+144.93%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+18.14%
120 días
+22.07%
5 años
--
Peor rendimiento diario
60 días
-15.14%
120 días
-15.14%
5 años
--
Ratio de Sharpe
60 días
+1.86
120 días
+2.25
5 años
--
Riesgo
Caída máxima
240 días
+78.17%
3 años
--
5 años
--
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.55
3 años
--
5 años
--
Asimetría
240 días
+0.06
3 años
-0.25
5 años
--
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+144.93%
5 años
--
Rango verdadero estandarizado
240 días
+9.24%
5 años
--
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+475.11%
240 días
+475.11%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+83.67%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+77.06%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.08%
120 días
+0.08%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
-40.58%
60 días
-32.32%
120 días
-28.72%
Pares
Equipamiento electrónico y piezas
Alliance Entertainment Holding Corp
AENT
6.98 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Amphenol Corp
APH
8.70 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
TE Connectivity PLC
TEL
8.15 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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