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Aebi Schmidt Holding AG

AEBI

13.110USD

-0.190-1.43%

Cierre 12/24, 13:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.01BCap. mercado

--P/E TTM

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Aebi Schmidt Holding AG

13.110

-0.190-1.43%

Descripción general Compañía Finanzas Análisis

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Compañía

Finanzas

Análisis

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Aebi Schmidt Holding AG para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Ingresos netos por operaciones continuas

--1.19M

---2.32M

-76.43%2.06M

--8.75M

Pérdidas de ganancias operativas

--14.99M

--6.43M

4.05%6.63M

--6.37M

Impuesto diferido

---5.30M

---801.00K

157.06%1.41M

---2.47M

Otros artículos no monetarios

---2.28M

--2.17M

131.53%1.03M

---3.27M

Cambio en el capital de trabajo

---17.23M

---130.00K

-153.98%-37.69M

---14.84M

-Cambio en cuentas por cobrar

---37.80M

---6.34M

-65.04%3.79M

--10.85M

-Cambio en el inventario

--4.33M

---24.50M

15.36%-23.38M

---27.63M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---25.69M

---630.00K

-169.20%-1.28M

---474.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

---3.34M

--5.34M

-385.66%-26.56M

---5.47M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--5.42M

--1.44M

-23.30%3.11M

--4.05M

Gastos de capital

--5.42M

--2.10M

-23.36%3.12M

--4.07M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--5.42M

--1.41M

-23.54%3.10M

--4.05M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--24.00K

--10.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--19.91M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--19.91M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--14.48M

---1.44M

23.30%-3.11M

---4.05M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--60.16M

--19.70M

116.34%17.14M

--7.92M

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

---1.97M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---2.08M

---9.53M

-491.89%-5.69M

---962.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

--56.11M

--10.17M

64.42%11.44M

--6.96M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--63.58M

--47.82M

52.64%65.17M

--42.70M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--62.39M

--15.76M

-437.31%-17.36M

---3.23M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---4.87M

--1.68M

230.54%872.00K

---668.00K

Saldo de efectivo final

--125.97M

--63.58M

21.16%47.82M

--39.47M

Flujo de caja libre

---8.76M

--3.24M

-211.12%-29.68M

---9.54M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?

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El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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