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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
Flujos de efectivo operativos (método indirecto)
Flujo de efectivo por actividades operativas continuas
-1956.41%-610.34K
-224.48%-1.54M
-219.95%-3.41M
-2555.49%-841.84K
95.21%-29.68K
-373.28%-475.83K
-50.87%-1.07M
110.48%34.28K
70.58%-619.14K
111.38%174.12K
---706.36K
---327.12K
---2.10M
---1.53M
Ingresos netos por operaciones continuas
-45.68%-386.90K
13.32%-701.61K
-31.02%-1.38M
-524.65%-907.90K
65.57%-265.58K
51.84%-809.39K
-103.86%-1.06M
62.29%-145.34K
32.85%-771.32K
37.73%-1.68M
---518.11K
---385.39K
---1.15M
---2.70M
Pérdidas de ganancias operativas
-53.05%47.99K
-58.16%64.40K
-5.87%78.14K
35.04%99.07K
14.45%102.22K
-7.83%153.91K
164.69%83.02K
2990.40%73.37K
-45.71%89.31K
-90.36%166.99K
--31.36K
--2.37K
--164.51K
--1.73M
Otros artículos no monetarios
--447.52K
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Cambio en el capital de trabajo
-303.09%-271.49K
-604.74%-906.75K
-2175.82%-2.10M
-131.06%-33.01K
112.64%133.68K
-88.32%179.65K
57.91%-92.44K
90.13%106.26K
105.61%62.87K
355.60%1.54M
---219.62K
--55.89K
---1.12M
---601.52K
-Cambio en gastos prepago
-38.38%-58.96K
-4056.12%-581.61K
-19788.22%-2.07M
101.82%4.09K
-40.25%-42.61K
-111.76%-13.99K
-112.51%-10.38K
-50.63%-224.67K
82.06%-30.38K
-76.96%119.00K
--83.01K
---149.15K
---169.32K
--516.55K
-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados
-233.85%-232.57K
-217.57%-216.43K
110.11%8.34K
-129.06%-83.32K
90.24%173.75K
-86.87%184.09K
68.99%-82.47K
51.29%286.68K
109.67%91.33K
222.54%1.40M
---265.93K
--189.49K
---944.18K
---1.14M
-Cambio en otros activos corrientes
--8.26K
-968.94%-83.03K
-100.00%0.00
----
----
-35.85%9.55K
101.11%409.00
183.68%44.25K
-90.92%1.92K
--14.89K
---36.70K
--15.60K
--21.10K
----
Efectivo de actividades de inversión no recurrentes
Efectivo de actividades operativas
-1956.41%-610.34K
-224.48%-1.54M
-219.95%-3.41M
-2555.49%-841.84K
95.21%-29.68K
-373.28%-475.83K
-50.87%-1.07M
110.48%34.28K
70.58%-619.14K
111.38%174.12K
---706.36K
---327.12K
---2.10M
---1.53M
Flujo de efectivo por actividades de inversión
Efectivo neto de actividades de inversión continuadas
-91.14%1.77K
-62.17%20.15K
108.30%2.21K
-122.48%-10.69K
--19.98K
-74.94%53.26K
82.23%-26.70K
-68.34%47.55K
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-68.79%212.52K
---150.21K
--150.21K
----
--680.99K
Gastos de capital
-91.14%1.77K
-62.17%20.15K
--11.50K
----
--19.98K
-74.94%53.26K
----
-68.34%47.55K
----
-70.06%212.52K
----
--150.21K
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--709.91K
Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos
----
-62.17%20.15K
--11.50K
----
----
-74.75%53.26K
----
-68.34%47.55K
----
-18.41%210.88K
---150.21K
--150.21K
----
--258.45K
Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles
-91.14%1.77K
----
65.22%-9.29K
---10.69K
--19.98K
----
---26.70K
----
----
-99.61%1.64K
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----
--422.54K
Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales
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-125.30%-50.49K
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--199.53K
Flujo de efectivo neto de productos de inversión
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-69.61%62.37K
---62.37K
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--205.22K
Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión
--0.00
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Efectivo de actividades de inversión no corrientes
Flujo de efectivo neto de actividades de inversión
91.14%-1.77K
62.17%-20.15K
-108.30%-2.21K
122.48%10.69K
---19.98K
73.46%-53.26K
-69.61%26.70K
68.34%-47.55K
----
27.37%-200.64K
--87.84K
---150.21K
----
---276.25K
Flujo de efectivo de financiación
Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas
14.00%447.46K
-336.59%-765.47K
949.26%5.90M
-38.87%408.29K
25.32%392.52K
159.71%323.54K
36.14%562.20K
589.10%667.88K
-36.10%313.21K
-108.89%-541.86K
--412.94K
--96.92K
--490.14K
--6.10M
Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda
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--1.66M
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Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias
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--0.00
-100.00%0.00
-99.81%11.61K
---11.61K
--0.00
--1.01M
--6.10M
Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación
14.00%447.46K
42.61%-765.47K
949.26%5.90M
-38.87%408.29K
25.32%392.52K
-140.99%-1.33M
32.42%562.20K
589.10%667.88K
160.06%313.21K
---553.47K
--424.55K
--96.92K
---521.47K
----
Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes
Efectivo neto de actividades de financiación
14.00%447.46K
-336.59%-765.47K
949.26%5.90M
-38.87%408.29K
25.32%392.52K
159.71%323.54K
36.14%562.20K
589.10%667.88K
-36.10%313.21K
-108.89%-541.86K
--412.94K
--96.92K
--490.14K
--6.10M
Flujo de efectivo neto
Saldo de efectivo inicial
11.35%2.90M
94.62%5.18M
-4.30%2.66M
2.31%2.65M
-0.55%2.61M
5.31%2.66M
-5.13%2.78M
-26.59%2.59M
-45.18%2.62M
774.97%2.53M
--2.93M
--3.52M
--4.78M
--289.10K
Cambios en el flujo de efectivo del período actual
-734.04%-247.40K
-3991.41%-2.28M
2337.79%2.53M
-94.59%10.24K
211.29%39.02K
-160.07%-55.73K
71.57%-112.92K
131.70%189.40K
97.22%-35.06K
-97.94%92.78K
---397.16K
---597.48K
---1.26M
--4.49M
Efecto de los cambios del tipo de cambio
72.77%-82.75K
-67.03%49.39K
-89.09%39.70K
193.10%433.11K
-212.17%-303.85K
-77.34%149.82K
289.91%363.84K
-114.32%-465.21K
-23.57%270.87K
223.65%661.16K
---191.58K
---217.06K
--354.39K
--204.28K
Saldo de efectivo final
0.36%2.66M
11.35%2.90M
94.62%5.18M
-4.30%2.66M
2.31%2.65M
-0.55%2.61M
5.31%2.66M
-5.13%2.78M
-26.59%2.59M
-45.18%2.62M
--2.53M
--2.93M
--3.52M
--4.78M
Flujo de caja libre
-1132.66%-612.11K
-195.63%-1.56M
-221.03%-3.42M
-6244.42%-841.84K
---49.66K
-1277.72%-529.08K
-50.87%-1.07M
97.22%-13.27K
----
98.29%-38.40K
---706.36K
---477.33K
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---2.24M
Unidad monetaria
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
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Opiniones de evaluación
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el estado de flujo de efectivo?
El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.
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