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Array Digital Infrastructure Ord Shs

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50.020USD

-0.860-1.69%

Cierre 05/15, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

4.32BCap. mercado

20.75P/E TTM



Array Digital Infrastructure Ord Shs

50.020

-0.860-1.69%

Descripción general Finanzas Discusiones Análisis Compañía

Informes

Cuenta de resultados

Balance general

Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Estado de flujo de efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Array Digital Infrastructure Ord Shs para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

--24.48M

--52.62M

---462.49M

Ingresos netos por operaciones continuas

--177.99M

--37.88M

---20.69M

Pérdidas de ganancias operativas

--12.60M

--12.40M

--47.68M

Impuesto diferido

---62.26M

--43.35M

---72.09M

Otros artículos no monetarios

---375.00K

--981.00K

---333.15M

Cambio en el capital de trabajo

--72.02M

---86.83M

---143.77M

-Cambio en cuentas por cobrar

--9.51M

---1.47M

---28.16M

-Cambio en el inventario

----

---52.00M

-Cambio en otros pasivos corrientes

---33.35M

---36.15M

---15.88M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

--24.48M

--52.62M

---462.49M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

--13.82M

--8.60M

---128.23M

Gastos de capital

--13.82M

--8.60M

--175.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

--13.82M

--8.60M

---128.40M

Flujo de efectivo neto por transacciones con activos intangibles

--0.00

--175.00K

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

--1.02B

----

--5.44M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

--301.00K

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

--1.00B

---8.60M

--133.97M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

---887.81M

---1.56M

---2.57B

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

---538.25M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--0.00

---360.00K

Pagos de dividendos en efectivo

--885.47M

--0.00

--1.99B

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---2.34M

---1.56M

---43.91M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

---887.81M

---1.56M

---2.57B

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

--113.40M

--325.63M

--401.14M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

--140.24M

---212.23M

---75.52M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

--253.64M

----

Saldo de efectivo final

--253.64M

--113.40M

--325.63M

Flujo de caja libre

--10.66M

--44.02M

---462.67M

Unidad monetaria

USD

Opiniones de evaluación

Preguntas frecuentes

¿Qué es el estado de flujo de efectivo?



El estado de flujo de efectivo hace un seguimiento del movimiento de entrada y salida de efectivo de la empresa, abarcando sus actividades de explotación, inversión y financiación. Pone de relieve la eficacia con la que la empresa gestiona el efectivo para apoyar el crecimiento y cumplir con sus obligaciones.

KeyAI

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