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Arch Capital Group Ltd

ACGL
92.250USD
-0.220-0.24%
Cierre 10/10, 16:00ETCotizaciones retrasadas 15 min
34.63BCap. mercado
9.37P/E TTM

Arch Capital Group Ltd

92.250
-0.220-0.24%
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares

Puntuación TradingKey de acciones de Arch Capital Group Ltd

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

Perspectivas clave

Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.

Puntuación de Arch Capital Group Ltd

Información Relacionada

Ranking de la industria
1 / 110
Clasificación general
6 / 4695
Industria
Seguros

Resistencia y Soporte

Sin datos

Gráfico de radar

Precio actual
Anterior

Objetivo de los analistas

Basado en un total de 18 analistas
Compra
Calificación actual
109.133
Precio objetivo
+18.02%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Aspectos destacados de Arch Capital Group Ltd

Puntos fuertesRiesgo
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 71.25%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 197.45 USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.05%.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es 9.31, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 343.80M acciones, lo que supone una reducción del 3.07% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Ron Baron
El inversor estrella Ron Baron posee 19.73M acciones de este valor.

Salud

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación financiera actual de la empresa es 8.80, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 6.39. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 4.91B, lo que representa un aumento interanual de 20.14%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 2.54%.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
8.80
Cambio
0

Finanzas

8.57

Indicadores relacionados

Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
Sin datos

Calidad de ganancias

7.68

Eficiencia operacional

8.80

Potencial de crecimiento

10.00

Retornos para los accionistas

8.93

Valoración empresarial de Arch Capital Group Ltd

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.57, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 7.34. Su ratio PER actual es 9.31, lo que supone 103.45% más abajo que el máximo reciente de 18.95 y 37.71% por encima del mínimo reciente de 5.80.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
8.57
Cambio
0

Valoración

P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 1/110
Sin datos

Previsión

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.44, que es superior a del promedio del sector Seguros de 7.31. El precio medio objetivo para Arch Capital Group Ltd es 111.00, con un máximo de 125.00 y un mínimo de 95.00.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
7.44
Cambio
0

Precio objetivo

Sin datos

Calificación del Analista

Basado en un total de 18 analistas
Compra
Calificación actual
109.133
Precio objetivo
+18.02%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte

Comparación entre pares

60
Total
5
Mediana
6
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12

Pronóstico financiero

BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
Sin datos

Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.

Momentum

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.00, que es superior a del promedio del sector Seguros de 7.22. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 95.70 y el nivel de soporte en 87.91, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
9.05
Cambio
-0.05

Resistencia y Soporte

Sin datos

Indicadores

La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.

Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.

Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.

Indicadores
Venta(1)
Neutro(3)
Compra(2)
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
0.600
Compra
RSI(14)
55.104
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.252
Neutro
ATR(14)
1.897
Baja volatilidad
CCI(14)
46.428
Neutro
Williams %R
38.741
Compra
TRIX(12,20)
0.085
Venta
StochRSI(14)
0.000
Sobrevendido
Media Móvil
Venta(1)
Neutro(0)
Compra(5)
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
92.830
Venta
MA10
91.641
Compra
MA20
90.263
Compra
MA50
90.642
Compra
MA100
90.542
Compra
MA200
91.421
Compra

Reconocimiento institucional

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 6.91. La proporción más reciente de participación institucional es 92.12%. Esto representa una variación intertrimestral del reducción del 2.69%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 42.25M acciones, lo que representa el 11.32% de las acciones en circulación, con un 1.84% aumento en participaciones.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
10.00
Cambio
0

Participación institucional

Sin datos

Actividad de los accionistas

Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
42.25M
+1.17%
Artisan Partners Limited Partnership
23.83M
+1.75%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.04M
-2.69%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
19.73M
-1.20%
State Street Global Advisors (US)
16.95M
-0.30%
WCM Investment Management
13.35M
-0.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
10.50M
+1.11%
Capital International Investors
8.50M
+7.82%
Principal Global Investors (Equity)
5.84M
-27.86%
JP Morgan Asset Management
5.37M
+0.46%
1
2

Riesgo

Divisa: USD Actualizado: 2025-10-13

La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 9.44, que es superior a el Seguros promedio del sector 6.86. El valor beta de la empresa es 0.48. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.

Puntuación de acciones

Información Relacionada

Anterior
9.44
Cambio
0
Beta vs índice S&P 500
0.48
VaR
+2.46%
Caída máxima de 240 días
+15.63%
Volatilidad de 240 días
+25.21%

Devolver

Mejor rendimiento diario
60 días
+3.01%
120 días
+3.52%
5 años
+9.65%
Peor rendimiento diario
60 días
-2.76%
120 días
-3.41%
5 años
-8.78%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.88
120 días
+0.36
5 años
+1.01

Riesgo

Caída máxima
240 días
+15.63%
3 años
+22.18%
5 años
+22.18%
Ratio de retorno a la caída
240 días
-0.50
3 años
+1.01
5 años
+1.52
Asimetría
240 días
-0.29
3 años
-0.42
5 años
-0.09

Volatilidad

Volatilidad realizada
240 días
+25.21%
5 años
+24.41%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.18%
5 años
+1.55%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+58.64%
240 días
+58.64%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+14.85%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+13.03%

Liquidez

Tasa de rotación promedio
60 días
+0.59%
120 días
+0.51%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+7.00%
60 días
+21.75%
120 días
+6.14%

Pares

Seguros
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.72 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.65 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.61 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.30 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.27 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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