Indicadores
Indicadores
Valor
Dirección
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Arch Capital Group Ltd
ACGL94.400USD
+0.790+0.84%
Cierre 11/26, 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min
34.67BCap. mercado
8.55P/E TTM
Puntuación de acciones TradingKey
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Pares
Puntuación TradingKey de acciones de Arch Capital Group Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26Perspectivas clave
Los fundamentos de la empresa son relativamente muy saludable. Su valoración está considerada valorada de forma justa,y su reconocimiento institucional es muy alto. En los últimos 30 días, múltiples analistas han calificado a la empresa como Compra. La empresa está consiguiendo buenos resultados bursátiles, con unos fundamentos sólidos y unos datos técnicos que respaldan la tendencia actual. Las acciones se mantienen sin una tendencia clara entre los niveles de soporte y resistencia, así que son adecuadas para el swing trading en un mercado lateral.
Puntuación de Arch Capital Group Ltd
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Gráfico de radar
Precio actual
Anterior
Objetivo de los analistas
Basado en un total de
20
analistas
Compra
Calificación actual
108.111
Precio objetivo
+14.52%
Espacio en ascenso
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Aspectos destacados de Arch Capital Group Ltd
Puntos fuertesRiesgo
Arch Capital Group Ltd. is a Bermuda-based company, which provides insurance, reinsurance and mortgage insurance through its subsidiaries. The insurance segment consists of the Company’s insurance underwriting units, which offer specialty product lines, including construction and national accounts; excess and surplus casualty; professional lines; programs; property, energy, marine and aviation; travel, accident and health; warranty and lenders solutions, and others (consisting of alternative markets, excess workers' compensation and surety business). The reinsurance segment consists of its reinsurance underwriting units, which offer specialty product lines, including casualty; marine and aviation; other specialty; property catastrophe; property excluding property catastrophe, and other (consisting of life reinsurance and other). The mortgage segment includes its United States primary mortgage insurance business, investment and services related to United States credit-risk transfer.
Alto crecimiento
Los ingresos de la empresa han crecido de manera constante durante los últimos tres años, con un promedio interanual del 71.25%.
Alto crecimiento de los beneficios
Los ingresos netos de la empresa lideran el sector. Sus ingresos anuales más recientes ascienden a 16.89B USD.
Alto dividendo
La empresa es una gran pagadora de dividendos. Su ratio de pago de dividendos más reciente es del 44.05%.
Valorada de forma justa
El PE más reciente de la empresa es 8.65, en un rango percentil medio de 3 años.
Venta institucional
Las tenencias institucionales más recientes son 348.21M acciones, lo que supone una reducción del 1.30% con respecto al trimestre anterior.
En posesión de Ron Baron
El inversor estrella Ron Baron posee 18.76M acciones de este valor.
Salud
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación financiera actual de la empresa es 8.80, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 6.52. Su situación financiera es robusto, y su eficiencia operativa es alto. Sus ingresos trimestrales más recientes alcanzaron 4.86B, lo que representa un aumento interanual de 5.84%, mientras que su beneficio neto experimentó un aumento interanual de 37.01%.
Puntuación de acciones
Finanzas
8.57
Indicadores relacionados
Efectivo y equivalentes de efectivo
Total de activos
Total pasivos
Flujo de caja libre
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calidad de ganancias
7.68
Eficiencia operacional
8.80
Potencial de crecimiento
10.00
Retornos para los accionistas
8.93
Valoración empresarial de Arch Capital Group Ltd
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación actual de valoración de la empresa es 8.57, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 7.37. Su ratio PER actual es 8.65, lo que supone 102.21% más abajo que el máximo reciente de 17.50 y 32.95% por encima del mínimo reciente de 5.80.
Puntuación de acciones
Valoración
P/E
P/B
P/S
P/CF
Ranking de la industria 3/118
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Previsión
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación actual de la previsión de ganancias de la empresa es 7.26, que es inferior a del promedio del sector Seguros de 7.31. El precio medio objetivo para Arch Capital Group Ltd es 109.00, con un máximo de 135.00 y un mínimo de 84.00.
Puntuación de acciones
Precio objetivo
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Calificación del Analista
Basado en un total de
20
analistas
Compra
Calificación actual
108.111
Precio objetivo
+14.52%
Espacio en ascenso
Compra fuerte
Compra
Sostener
Venta
Venta fuerte
Comparación entre pares
58
Total
5
Mediana
6
Promedio
Nombre de la empresa
Calificaciones
Analistas
Arch Capital Group Ltd
ACGL
20
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
Pronóstico financiero
BPA
Ingresos operativos
Beneficio neto
EBIT
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Descargo de responsabilidad: Las calificaciones de los analistas y los precios objetivo son proporcionados por LSEG con fines informativos únicamente y no constituyen asesoramiento de inversión.
Momentum
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación actual de impulso del precio de la empresa es 9.60, que es superior a del promedio del sector Seguros de 8.42. Lateral: Actualmente, el precio de las acciones se negocia entre el nivel de resistencia en 97.68 y el nivel de soporte en 87.91, con lo que resulta adecuado para el swing trading sin tendencia clara.
Puntuación de acciones
Resistencia y Soporte
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Indicadores
La función Indicadores proporciona un análisis de valor y dirección para varios instrumentos bajo una selección de indicadores técnicos, junto con un resumen técnico.
Esta característica incluye nueve de los indicadores técnicos comúnmente utilizados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX y MA. También puede ajustar el marco temporal según sus necesidades.
Tenga en cuenta que el análisis técnico es solo una parte de la referencia de inversión y no existe un estándar absoluto para utilizar valores numéricos para evaluar la dirección. Los resultados son solo como referencia, y no somos responsables de la precisión de los cálculos y resúmenes de los indicadores.
Media Móvil
Indicadores
Valor
Dirección
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconocimiento institucional
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación actual de reconocimiento institucional de la empresa es 10.00, que es superior a el promedio del sector Seguros, que es 6.81. La proporción más reciente de participación institucional es 94.80%. Esto representa una variación intertrimestral del aumento del 0.15%. El mayor accionista institucional es The Vanguard, con un total de 42.14M acciones, lo que representa el 11.62% de las acciones en circulación, con un 4.56% aumento en participaciones.
Puntuación de acciones
Participación institucional
La empresa aún no ha revelado los datos relevantes.
Actividad de los accionistas
Nombre
Acciones mantenidas
Cambio %
Artisan Partners Limited Partnership
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
WCM Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Pasquesi (John Murray)
Principal Global Investors (Equity)
1
2
Riesgo
Divisa: USD Actualizado: 2025-11-26La puntuación actual de la empresa en la evaluación de riesgos es 9.70, que es superior a el Seguros promedio del sector 6.88. El valor beta de la empresa es 0.46. Esto indica que las acciones tienden a tener un rendimiento inferior al del índice durante los mercados en tendencia al alza, pero experimentan menores disminuciones durante los mercados en tendencia a la baja.
Puntuación de acciones
Beta vs índice S&P 500
0.46
VaR
+2.46%
Caída máxima de 240 días
+12.61%
Volatilidad de 240 días
+24.44%
Devolver
Mejor rendimiento diario
60 días
+3.01%
120 días
+3.13%
5 años
+9.65%
Peor rendimiento diario
60 días
-3.73%
120 días
-3.73%
5 años
-8.78%
Ratio de Sharpe
60 días
+0.76
120 días
+0.09
5 años
+1.04
Riesgo
Caída máxima
240 días
+12.61%
3 años
+22.43%
5 años
+22.43%
Ratio de retorno a la caída
240 días
+0.03
3 años
+0.83
5 años
+1.64
Asimetría
240 días
-0.52
3 años
-0.44
5 años
-0.11
Volatilidad
Volatilidad realizada
240 días
+24.44%
5 años
+24.11%
Rango verdadero estandarizado
240 días
+2.08%
5 años
+1.53%
Rendimiento ajustado al riesgo a la baja
120 días
+13.01%
240 días
+13.01%
Volatilidad máxima diaria al alza
60 días
+13.16%
Volatilidad máxima diaria a la baja
60 días
+16.37%
Liquidez
Tasa de rotación promedio
60 días
+0.59%
120 días
+0.51%
5 años
--
Desviación de rotación
20 días
+7.00%
60 días
+21.75%
120 días
+6.14%
Pares
Seguros
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.83 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Essent Group Ltd
ESNT
9.13 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.85 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Unum Group
UNM
8.52 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Aon PLC
AON
8.37 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.30 /10
Puntuación de acciones
Salud
Valoración
Previsión
Momentum
Reconocimiento institucional
Riesgo
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Preguntas frecuentes
¿Cómo genera TradingKey la Puntuación de la Acción de Arch Capital Group Ltd?
La puntuación de acciones de TradingKey ofrece un evaluación exhaustiva de Arch Capital Group Ltd en función de 34 indicadores derivados de más de 100 puntos de datos subyacentes. Estos indicadores se clasifican en seis dimensiones clave: salud financiera, perfil de la empresa, previsiones de ganancias, impulso del precio, confianza institucional y evaluación del riesgo, ofreciendo colectivamente a los inversores un análisis exhaustivo del rendimiento y el panorama de Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de la salud financiera de Arch Capital Group Ltd?
Para generar la puntuación de la salud financiera de Arch Capital Group Ltd, analizamos varios indicadores financieros clave a través de varias dimensiones básicas, incluyendo los fundamentos financieros, la calidad de las ganancias, la eficiencia operativa, el potencial de crecimiento y los rendimientos para los accionistas. Al integrar estos datos exhaustivos, la puntuación de salud financiera no solo refleja la estabilidad general, la eficiencia operativa y el potencial de crecimiento de Arch Capital Group Ltd, sino que también capta los rendimientos de la inversión que aporta a los accionistas. Esta puntuación pretende apoyar la toma de decisiones racionales por parte de los inversores y otras partes interesadas. Una puntuación más alta indica una mejor salud financiera de Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de valoración de la empresa de Arch Capital Group Ltd?
Para generar la puntuación de valoración de la empresa de Arch Capital Group Ltd, usamos varios ratios financieros clave, incluyendo PER, P/B, P/S y P/CF. Estas métricas comparan el valor de mercado de Arch Capital Group Ltd con sus ganancias, activos, ventas y flujo de efectivo, y sirven como indicadores básicos para evaluar el valor de la empresa. Al analizar estos ratios de forma global, la puntuación de la valoración refleja no solo la percepción actual del mercado sobre el valor de Arch Capital Group Ltd, sino también su rentabilidad futura y su potencial de crecimiento, apoyando así decisiones de inversión más informadas. Una puntuación más alta indica una valoración más justa de Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de la previsión de ganancias de Arch Capital Group Ltd?
Para calcular la puntuación de la previsión de ganancias de Arch Capital Group Ltd, consideramos varios indicadores clave, como las calificaciones del analista, las previsiones financieras, los niveles de soporte y resistencia, y las comparaciones entre pares:Las calificaciones actuales y los objetivos de precio reflejan directamente las expectativas de los analistas, mientras que el espacio alcista indica su visión sobre el potencial de crecimiento de la acción.Métricas financieras como las ganancias por acción (EPS), la ganancia, el ingreso neto y las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) son medidas fundamentales para evaluar la rentabilidad.Al analizar los rangos alto, medio y bajo del precio objetivo, podemos identificar las tendencias del precio y determinar los niveles clave de soporte y resistencia.Comparar estos indicadores con los de compañías pares ofrece un contexto para el rendimiento de la acción y ayuda a establecer expectativas más realistas.Estos factores, en conjunto, conforman una puntuación exhaustiva de previsión de ganancias que refleja con precisión el rendimiento financiero esperado y el potencial de crecimiento de la acción. Una puntuación más alta sugiere que los analistas tienen una perspectiva más optimista sobre el futuro de Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación del impulso del precio de Arch Capital Group Ltd?
Al generar la puntuación del impulso del precio para Arch Capital Group Ltd, examinamos los indicadores de impulso, incluyendo los niveles de soporte y resistencia, así como las métricas de volumen.Los niveles de soporte representan puntos de precio donde el interés comprador es lo bastante fuerte como para prevenir nuevos descensos, mientras que los niveles de resistencia indican precios donde la presión vendedora puede prevenir el movimiento al alza. Al analizar el volumen típico de los precios junto con el volumen total, evaluamos la actividad general del mercado y su liquidez. Estos indicadores ayudan a identificar las tendencias de los precios y sus cambios potenciales, lo que permite realizar predicciones más precisas de las ganancias futuras.Este enfoque integral puede reflejar el sentimiento del mercado y permite realizar previsiones racionales de los precios de Arch Capital Group Ltd. Una puntuación más alta indica una tendencia de precios a corto plazo más estable para Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de confianza institucional de Arch Capital Group Ltd?
Para generar la puntuación de confianza institucional de Arch Capital Group Ltd, analizamos tanto la proporción de acciones en manos de entidades como el número de acciones que poseen. Un porcentaje más alto de propiedad institucional indica una fuerte confianza de los inversores profesionales, lo que suele ser una señal positiva sobre el potencial de Arch Capital Group Ltd. Al examinar el número de acciones que poseen, obtenemos una visión más profunda del compromiso y la actitud de las entidades hacia la acción, porque los inversores institucionales suelen realizar análisis exhaustivos antes de tomar decisiones de inversión. Entender la confianza institucional nos ayuda a afinar las previsiones de ganancias y nos ofrece una perspectiva más fiable sobre el rendimiento futuro de la empresa y su estabilidad en el mercado. Una puntuación más alta indica un mayor respaldo institucional a Arch Capital Group Ltd.
¿Cómo generamos la puntuación de gestión de riesgos de Arch Capital Group Ltd?
Para evaluar la puntuación de la gestión de riesgos de Arch Capital Group Ltd, examinamos múltiples indicadores clave relacionados con los rendimientos, el riesgo, la volatilidad y la liquidez.Los rendimientos diarios más altos y más bajos reflejan el tamaño potencial de ganancias y pérdidas, mientras que el ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo. En el lado del riesgo, analizamos la caída máxima y el ratio rentabilidad-a-retracción-máxima para identificar escenarios de pérdidas extremas. La asimetría ayuda a evaluar la distribución de los rendimientos y si el rendimiento podría estar sesgado. Los indicadores de volatilidad —como la volatilidad realizada y el rango verdadero estandarizado— revelan las fluctuaciones del precio. Los rendimientos ajustados al riesgo bajista ofrecen perspectivas sobre las pérdidas y ganancias potenciales. Por último, los indicadores de liquidez como la tasa de facturación promedio y la desviación de la facturación indican cuán activamente se negocia la acción.Estos indicadores, en conjunto, proporcionan una comprensión multidimensional del perfil riesgo-rendimiento de Arch Capital Group Ltd, sirviendo como factores clave de la puntuación de la gestión de riesgos. Una puntuación más alta indica un menor riesgo en el caso de Arch Capital Group Ltd.
