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Monte Rosa Therapeutics Inc

GLUE

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16.520USD

-6.160-27.16%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

1.40BCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Monte Rosa Therapeutics Inc

16.520

-6.160-27.16%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

GLUE Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Monte Rosa Therapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

Ingresos netos por operaciones continuas

-194.92%-44.50M

-443.34%-46.13M

-13.50%-27.08M

59.44%-12.29M

246.66%46.88M

140.41%13.44M

31.60%-23.86M

13.84%-30.31M

0.22%-31.97M

-8.02%-33.25M

-27.70%-34.88M

-32.90%-35.18M

-33.87%-32.04M

-31.32%-30.78M

-37.71%-27.32M

-43.81%-26.47M

-94.95%-23.93M

-19.25%-23.44M

-202.53%-19.84M

-243.12%-18.41M

-185.36%-12.28M

---19.66M

---6.56M

---5.36M

---4.30M

Pérdidas de ganancias operativas

-0.93%2.03M

1.31%2.09M

-0.38%2.10M

3.16%2.13M

7.96%2.05M

11.65%2.06M

14.67%2.10M

48.09%2.06M

64.81%1.90M

72.52%1.85M

77.54%1.83M

56.47%1.39M

52.86%1.15M

32.26%1.07M

77.49%1.03M

90.36%889.00K

174.82%753.00K

262.78%809.00K

240.35%582.00K

548.61%467.00K

285.92%274.00K

--223.00K

--171.00K

--72.00K

--71.00K

Otros artículos no monetarios

4.28%-985.00K

112.50%87.00K

57.21%-466.00K

32.63%-737.00K

-1391.30%-1.03M

5.56%-696.00K

-119.11%-1.09M

22.63%-1.09M

94.55%-69.00K

-309.38%-737.00K

-141.80%-497.00K

-242.25%-1.41M

-479.04%-1.27M

--352.00K

--1.19M

--994.00K

--334.00K

----

Cambio en el capital de trabajo

100.14%141.00K

-103.07%-3.36M

5098.60%121.52M

-881.44%-28.71M

-664.73%-98.64M

90.03%109.65M

-155.59%-2.43M

-150.89%-2.92M

-377.85%-12.90M

2683.55%57.70M

245.42%4.37M

374.26%5.75M

169.44%4.64M

-68.59%2.07M

302.56%1.27M

-63.68%1.21M

-120.99%-6.69M

121.59%6.60M

-13.64%-625.00K

239.47%3.34M

-458.41%-3.02M

--2.98M

---550.00K

--983.00K

--844.00K

-Cambio en cuentas por cobrar

--6.99M

---6.63M

-128.84%-2.60M

----

--9.00M

---9.00M

----

-Cambio en gastos prepago

-72925.00%-2.92M

-58.95%1.38M

137.22%941.00K

-1267.20%-1.71M

99.83%-4.00K

338.17%3.35M

-975.74%-2.53M

-106.70%-125.00K

-73.26%-2.29M

15400.00%765.00K

83.61%-235.00K

2433.75%1.87M

-117.11%-1.32M

-100.56%-5.00K

36.44%-1.43M

-103.91%-80.00K

55.97%-608.00K

226.82%889.00K

-1364.94%-2.26M

490.08%2.04M

-69150.00%-1.38M

---701.00K

---154.00K

---524.00K

--2.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

95.03%-4.16M

-95.44%4.07M

1331.34%110.45M

-608.89%-22.32M

-7023.76%-83.63M

79.18%89.32M

-22900.00%-8.97M

62557.14%4.39M

-16671.43%-1.17M

207612.50%49.85M

-277.27%-39.00K

153.85%7.00K

-117.07%-7.00K

-97.84%24.00K

--22.00K

---13.00K

--41.00K

--1.11M

----

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Gastos de capital

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.95%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

155.07%6.51M

444.22%9.18M

137.69%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-23.91%1.69M

157.93%3.06M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

-162.70%-259.13M

-109.35%-64.30M

1.68%38.79M

145.69%27.02M

-977.83%-98.64M

-292.12%-30.71M

2.31%38.15M

-336.54%-59.14M

-61.92%11.24M

134.25%15.99M

20.65%37.29M

313.75%25.00M

116.49%29.51M

---46.67M

--30.91M

---11.70M

---178.96M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

---67.00K

--67.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-160.40%-261.00M

-110.60%-65.07M

1.03%38.14M

141.41%25.32M

-1117.24%-100.23M

-316.10%-30.90M

5.95%37.75M

-429.69%-61.16M

-51.53%9.85M

126.51%14.30M

20.82%35.63M

230.18%18.55M

111.26%20.33M

-1670.23%-53.94M

1846.98%29.49M

-427.55%-14.25M

-8042.53%-180.52M

-156.91%-3.05M

-81.51%-1.69M

-114.37%-2.70M

-16953.85%-2.22M

---1.19M

---930.00K

---1.26M

---13.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

--324.30M

--24.25M

--0.00

----

--0.00

--47.95M

----

--20.05M

-100.00%0.00

----

--0.00

--31.01M

--206.74M

----

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--143.00M

--0.00

--48.00M

--12.50M

--0.00

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

32200.00%4.52M

842.60%5.73M

2220.00%348.00K

-49.24%365.00K

-94.31%14.00K

110.38%608.00K

-98.64%15.00K

-40.08%719.00K

1266.67%246.00K

-35.35%289.00K

1293.67%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

2028.57%447.00K

--79.00K

-25.00%96.00K

--153.00K

--21.00K

--0.00

--128.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

----

---357.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--49.36M

----

--24.88M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---487.00K

--24.25M

--0.00

----

100.00%0.00

----

56.41%-68.00K

80.96%-296.00K

100.00%0.00

-1460.00%-156.00K

-517.06%-1.56M

-683.71%-1.40M

---231.00K

---10.00K

---252.00K

---178.00K

--0.00

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

363.63%42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

--9.24M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

120.57%29.97M

-179.54%-78.46M

728.35%138.91M

-199.26%-9.03M

-419.16%-145.71M

42.73%98.63M

39.48%16.77M

263.22%9.10M

-816.59%-28.07M

220.25%69.10M

38.64%12.02M

83.92%-5.57M

98.53%-3.06M

-231.14%-57.47M

-13.05%8.67M

-118.32%-34.65M

-263.94%-207.77M

-77.63%-17.35M

-75.02%9.97M

2661.88%189.19M

3839.66%126.74M

---9.77M

--39.93M

--6.85M

---3.39M

Saldo de efectivo final

97.59%164.81M

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

--42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

Flujo de caja libre

16.66%-39.24M

-134.01%-43.78M

566.40%99.78M

-22.24%-36.41M

-19.04%-47.08M

360.69%128.74M

18.86%-21.39M

6.43%-29.79M

-21.36%-39.55M

189.48%27.95M

-19.75%-26.36M

-38.09%-31.84M

-12.02%-32.59M

-81.25%-31.23M

-12.62%-22.02M

-41.58%-23.05M

-81.46%-29.09M

-76.55%-17.23M

-149.96%-19.55M

-197.57%-16.28M

-373.06%-16.03M

---9.76M

---7.82M

---5.47M

---3.39M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?

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El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Monte Rosa Therapeutics Inc?

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Monte Rosa Therapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -22.80M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Monte Rosa Therapeutics Inc año tras año?

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El flujo de caja operativo de Monte Rosa Therapeutics Inc aumentó un -154.29% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?

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El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Monte Rosa Therapeutics Inc en gastos de capital?

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Monte Rosa Therapeutics Inc gastó 4.70M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Monte Rosa Therapeutics Inc?

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Monte Rosa Therapeutics Inc empleó 30.35M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para GLUE?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Monte Rosa Therapeutics Inc en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de -27.50M, y esto refleja un cambio de -172.35% en comparación con el año anterior.