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Monte Rosa Therapeutics Inc

GLUE

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10.840USD

+0.210+1.98%

시장 운영 시간 11/03, 09:57（ET）

924.76M시가총액

손실P/E TTM

Monte Rosa Therapeutics Inc

10.840

+0.210+1.98%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GLUE 현금흐름표

Monte Rosa Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-27.06%-44.11M

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

계속 영업 순이익

-252.96%-43.40M

-194.92%-44.50M

-443.34%-46.13M

-13.50%-27.08M

59.44%-12.29M

246.66%46.88M

140.41%13.44M

31.60%-23.86M

13.84%-30.31M

0.22%-31.97M

-8.02%-33.25M

-27.70%-34.88M

-32.90%-35.18M

-33.87%-32.04M

-31.32%-30.78M

-37.71%-27.32M

-43.81%-26.47M

-94.95%-23.93M

-19.25%-23.44M

-202.53%-19.84M

-243.12%-18.41M

-185.36%-12.28M

---19.66M

---6.56M

---5.36M

---4.30M

영업 손익

-9.93%1.91M

-0.93%2.03M

1.31%2.09M

-0.38%2.10M

3.16%2.13M

7.96%2.05M

11.65%2.06M

14.67%2.10M

48.09%2.06M

64.81%1.90M

72.52%1.85M

77.54%1.83M

56.47%1.39M

52.86%1.15M

32.26%1.07M

77.49%1.03M

90.36%889.00K

174.82%753.00K

262.78%809.00K

240.35%582.00K

548.61%467.00K

285.92%274.00K

--223.00K

--171.00K

--72.00K

--71.00K

기타 비현금 항목

-32.29%-975.00K

4.28%-985.00K

112.50%87.00K

57.21%-466.00K

32.63%-737.00K

-1391.30%-1.03M

5.56%-696.00K

-119.11%-1.09M

22.63%-1.09M

94.55%-69.00K

-309.38%-737.00K

-141.80%-497.00K

-242.25%-1.41M

-479.04%-1.27M

--352.00K

--1.19M

--994.00K

--334.00K

----

운전자본의 변동

73.44%-7.63M

100.14%141.00K

-103.07%-3.36M

5098.60%121.52M

-881.44%-28.71M

-664.73%-98.64M

90.03%109.65M

-155.59%-2.43M

-150.89%-2.92M

-377.85%-12.90M

2683.55%57.70M

245.42%4.37M

374.26%5.75M

169.44%4.64M

-68.59%2.07M

302.56%1.27M

-63.68%1.21M

-120.99%-6.69M

121.59%6.60M

-13.64%-625.00K

239.47%3.34M

-458.41%-3.02M

--2.98M

---550.00K

--983.00K

--844.00K

-채권 변동

67.64%-311.00K

--6.99M

---6.63M

-128.84%-2.60M

----

--9.00M

---9.00M

----

-선급 비용 변경

178.41%1.34M

-72925.00%-2.92M

-58.95%1.38M

137.22%941.00K

-1267.20%-1.71M

99.83%-4.00K

338.17%3.35M

-975.74%-2.53M

-106.70%-125.00K

-73.26%-2.29M

15400.00%765.00K

83.61%-235.00K

2433.75%1.87M

-117.11%-1.32M

-100.56%-5.00K

36.44%-1.43M

-103.91%-80.00K

55.97%-608.00K

226.82%889.00K

-1364.94%-2.26M

490.08%2.04M

-69150.00%-1.38M

---701.00K

---154.00K

---524.00K

--2.00K

-기타 유동 부담 변동

59.98%-8.93M

95.03%-4.16M

-95.44%4.07M

1331.34%110.45M

-608.89%-22.32M

-7023.76%-83.63M

79.18%89.32M

-22900.00%-8.97M

62557.14%4.39M

-16671.43%-1.17M

207612.50%49.85M

-277.27%-39.00K

153.85%7.00K

-117.07%-7.00K

-97.84%24.00K

--22.00K

---13.00K

--41.00K

--1.11M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-27.06%-44.11M

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

178.64%4.72M

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

자본 지출

178.64%4.72M

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.95%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

155.07%6.51M

444.22%9.18M

137.69%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-23.91%1.69M

157.93%3.06M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

178.64%4.72M

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-189.33%-24.14M

-162.70%-259.13M

-109.35%-64.30M

1.68%38.79M

145.69%27.02M

-977.83%-98.64M

-292.12%-30.71M

2.31%38.15M

-336.54%-59.14M

-61.92%11.24M

134.25%15.99M

20.65%37.29M

313.75%25.00M

116.49%29.51M

---46.67M

--30.91M

---11.70M

---178.96M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

---67.00K

--67.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-213.96%-28.86M

-160.40%-261.00M

-110.60%-65.07M

1.03%38.14M

141.41%25.32M

-1117.24%-100.23M

-316.10%-30.90M

5.95%37.75M

-429.69%-61.16M

-51.53%9.85M

126.51%14.30M

20.82%35.63M

230.18%18.55M

111.26%20.33M

-1670.23%-53.94M

1846.98%29.49M

-427.55%-14.25M

-8042.53%-180.52M

-156.91%-3.05M

-81.51%-1.69M

-114.37%-2.70M

-16953.85%-2.22M

---1.19M

---930.00K

---1.26M

---13.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

779.73%3.21M

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--324.30M

--24.25M

--0.00

----

--0.00

--47.95M

----

--20.05M

-100.00%0.00

----

--0.00

--31.01M

--206.74M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--143.00M

--0.00

--48.00M

--12.50M

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

779.73%3.21M

32200.00%4.52M

842.60%5.73M

2220.00%348.00K

-49.24%365.00K

-94.31%14.00K

110.38%608.00K

-98.64%15.00K

-40.08%719.00K

1266.67%246.00K

-35.35%289.00K

1293.67%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

2028.57%447.00K

--79.00K

-25.00%96.00K

--153.00K

--21.00K

--0.00

--128.00K

----

워런트 발행 수익

----

---357.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--49.36M

----

--24.88M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---487.00K

--24.25M

--0.00

----

100.00%0.00

----

56.41%-68.00K

80.96%-296.00K

100.00%0.00

-1460.00%-156.00K

-517.06%-1.56M

-683.71%-1.40M

---231.00K

---10.00K

---252.00K

---178.00K

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

779.73%3.21M

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

97.59%164.81M

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

363.63%42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

--9.24M

당기 현금흐름 변동

-672.48%-69.76M

120.57%29.97M

-179.54%-78.46M

728.35%138.91M

-199.26%-9.03M

-419.16%-145.71M

42.73%98.63M

39.48%16.77M

263.22%9.10M

-816.59%-28.07M

220.25%69.10M

38.64%12.02M

83.92%-5.57M

98.53%-3.06M

-231.14%-57.47M

-13.05%8.67M

-118.32%-34.65M

-263.94%-207.77M

-77.63%-17.35M

-75.02%9.97M

2661.88%189.19M

3839.66%126.74M

---9.77M

--39.93M

--6.85M

---3.39M

기말 현금 잔액

27.78%95.04M

97.59%164.81M

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

--42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

자유 현금 흐름

-34.11%-48.84M

16.66%-39.24M

-134.01%-43.78M

566.40%99.78M

-22.24%-36.41M

-19.04%-47.08M

360.69%128.74M

18.86%-21.39M

6.43%-29.79M

-21.36%-39.55M

189.48%27.95M

-19.75%-26.36M

-38.09%-31.84M

-12.02%-32.59M

-81.25%-31.23M

-12.62%-22.02M

-41.58%-23.05M

-81.46%-29.09M

-76.55%-17.23M

-149.96%-19.55M

-197.57%-16.28M

-373.06%-16.03M

---9.76M

---7.82M

---5.47M

---3.39M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Monte Rosa Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Monte Rosa Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -22.80M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Monte Rosa Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Monte Rosa Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -154.29% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Monte Rosa Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Monte Rosa Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 4.70M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Monte Rosa Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Monte Rosa Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 30.35M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GLUE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Monte Rosa Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -27.50M였으며, 이는 전년 대비 -172.35% 변동을 반영합니다.