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Monte Rosa Therapeutics Inc

GLUE

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16.520USD

-6.160-27.16%

Handelsschluss 07-31 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.40BMarktkapitalisierung

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Monte Rosa Therapeutics Inc

16.520

-6.160-27.16%

Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

GLUE Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Monte Rosa Therapeutics Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-194.92%-44.50M

-443.34%-46.13M

-13.50%-27.08M

59.44%-12.29M

246.66%46.88M

140.41%13.44M

31.60%-23.86M

13.84%-30.31M

0.22%-31.97M

-8.02%-33.25M

-27.70%-34.88M

-32.90%-35.18M

-33.87%-32.04M

-31.32%-30.78M

-37.71%-27.32M

-43.81%-26.47M

-94.95%-23.93M

-19.25%-23.44M

-202.53%-19.84M

-243.12%-18.41M

-185.36%-12.28M

---19.66M

---6.56M

---5.36M

---4.30M

Betriebsergebnisse und -verluste

-0.93%2.03M

1.31%2.09M

-0.38%2.10M

3.16%2.13M

7.96%2.05M

11.65%2.06M

14.67%2.10M

48.09%2.06M

64.81%1.90M

72.52%1.85M

77.54%1.83M

56.47%1.39M

52.86%1.15M

32.26%1.07M

77.49%1.03M

90.36%889.00K

174.82%753.00K

262.78%809.00K

240.35%582.00K

548.61%467.00K

285.92%274.00K

--223.00K

--171.00K

--72.00K

--71.00K

Andere nicht monetäre Posten

4.28%-985.00K

112.50%87.00K

57.21%-466.00K

32.63%-737.00K

-1391.30%-1.03M

5.56%-696.00K

-119.11%-1.09M

22.63%-1.09M

94.55%-69.00K

-309.38%-737.00K

-141.80%-497.00K

-242.25%-1.41M

-479.04%-1.27M

--352.00K

--1.19M

--994.00K

--334.00K

----

Veränderung des Umlaufvermögens

100.14%141.00K

-103.07%-3.36M

5098.60%121.52M

-881.44%-28.71M

-664.73%-98.64M

90.03%109.65M

-155.59%-2.43M

-150.89%-2.92M

-377.85%-12.90M

2683.55%57.70M

245.42%4.37M

374.26%5.75M

169.44%4.64M

-68.59%2.07M

302.56%1.27M

-63.68%1.21M

-120.99%-6.69M

121.59%6.60M

-13.64%-625.00K

239.47%3.34M

-458.41%-3.02M

--2.98M

---550.00K

--983.00K

--844.00K

-Änderung der Forderungen

--6.99M

---6.63M

-128.84%-2.60M

----

--9.00M

---9.00M

----

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-72925.00%-2.92M

-58.95%1.38M

137.22%941.00K

-1267.20%-1.71M

99.83%-4.00K

338.17%3.35M

-975.74%-2.53M

-106.70%-125.00K

-73.26%-2.29M

15400.00%765.00K

83.61%-235.00K

2433.75%1.87M

-117.11%-1.32M

-100.56%-5.00K

36.44%-1.43M

-103.91%-80.00K

55.97%-608.00K

226.82%889.00K

-1364.94%-2.26M

490.08%2.04M

-69150.00%-1.38M

---701.00K

---154.00K

---524.00K

--2.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

95.03%-4.16M

-95.44%4.07M

1331.34%110.45M

-608.89%-22.32M

-7023.76%-83.63M

79.18%89.32M

-22900.00%-8.97M

62557.14%4.39M

-16671.43%-1.17M

207612.50%49.85M

-277.27%-39.00K

153.85%7.00K

-117.07%-7.00K

-97.84%24.00K

--22.00K

---13.00K

--41.00K

--1.11M

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

17.86%-37.37M

-133.36%-43.01M

578.37%100.43M

-25.04%-34.72M

-19.20%-45.49M

335.05%128.92M

15.02%-20.99M

-9.65%-27.77M

-63.06%-38.16M

223.68%29.63M

-19.93%-24.71M

-23.53%-25.32M

14.59%-23.41M

-69.07%-23.96M

-15.77%-20.60M

-50.94%-20.50M

-98.36%-27.40M

-65.29%-14.17M

-158.22%-17.79M

-222.46%-13.58M

-309.21%-13.81M

---8.57M

---6.89M

---4.21M

---3.38M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Investitionsausgaben

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.95%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

155.07%6.51M

444.22%9.18M

137.69%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-23.91%1.69M

157.93%3.06M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

17.71%1.87M

319.13%767.00K

63.16%651.00K

-16.17%1.70M

14.67%1.59M

-89.17%183.00K

-75.95%399.00K

-68.65%2.02M

-84.93%1.38M

-76.77%1.69M

17.16%1.66M

152.64%6.45M

487.77%9.18M

143.99%7.27M

-19.32%1.42M

-5.48%2.55M

-29.54%1.56M

151.26%2.98M

88.71%1.75M

114.37%2.70M

16953.85%2.22M

--1.19M

--930.00K

--1.26M

--13.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

-162.70%-259.13M

-109.35%-64.30M

1.68%38.79M

145.69%27.02M

-977.83%-98.64M

-292.12%-30.71M

2.31%38.15M

-336.54%-59.14M

-61.92%11.24M

134.25%15.99M

20.65%37.29M

313.75%25.00M

116.49%29.51M

---46.67M

--30.91M

---11.70M

---178.96M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

---67.00K

--67.00K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-160.40%-261.00M

-110.60%-65.07M

1.03%38.14M

141.41%25.32M

-1117.24%-100.23M

-316.10%-30.90M

5.95%37.75M

-429.69%-61.16M

-51.53%9.85M

126.51%14.30M

20.82%35.63M

230.18%18.55M

111.26%20.33M

-1670.23%-53.94M

1846.98%29.49M

-427.55%-14.25M

-8042.53%-180.52M

-156.91%-3.05M

-81.51%-1.69M

-114.37%-2.70M

-16953.85%-2.22M

---1.19M

---930.00K

---1.26M

---13.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--324.30M

--24.25M

--0.00

----

--0.00

--47.95M

----

--20.05M

-100.00%0.00

----

--0.00

--31.01M

--206.74M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--143.00M

--0.00

--48.00M

--12.50M

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

32200.00%4.52M

842.60%5.73M

2220.00%348.00K

-49.24%365.00K

-94.31%14.00K

110.38%608.00K

-98.64%15.00K

-40.08%719.00K

1266.67%246.00K

-35.35%289.00K

1293.67%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

2028.57%447.00K

--79.00K

-25.00%96.00K

--153.00K

--21.00K

--0.00

--128.00K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

----

---357.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--49.36M

----

--24.88M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---487.00K

--24.25M

--0.00

----

100.00%0.00

----

56.41%-68.00K

80.96%-296.00K

100.00%0.00

-1460.00%-156.00K

-517.06%-1.56M

-683.71%-1.40M

---231.00K

---10.00K

---252.00K

---178.00K

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

2345150.00%328.33M

4772.37%29.62M

2220.00%348.00K

-99.63%365.00K

-94.31%14.00K

-97.58%608.00K

-98.64%15.00K

8068.58%98.02M

1266.67%246.00K

23.19%25.17M

607.37%1.10M

1150.00%1.20M

-88.24%18.00K

15236.30%20.43M

-100.74%-217.00K

-99.95%96.00K

-99.89%153.00K

-1250.00%-135.00K

-38.31%29.46M

1567.52%205.47M

--142.77M

---10.00K

--47.75M

--12.32M

--0.00

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

363.63%42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

--9.24M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

120.57%29.97M

-179.54%-78.46M

728.35%138.91M

-199.26%-9.03M

-419.16%-145.71M

42.73%98.63M

39.48%16.77M

263.22%9.10M

-816.59%-28.07M

220.25%69.10M

38.64%12.02M

83.92%-5.57M

98.53%-3.06M

-231.14%-57.47M

-13.05%8.67M

-118.32%-34.65M

-263.94%-207.77M

-77.63%-17.35M

-75.02%9.97M

2661.88%189.19M

3839.66%126.74M

---9.77M

--39.93M

--6.85M

---3.39M

Endbestand an Zahlungsmitteln

97.59%164.81M

-41.15%134.84M

63.46%213.29M

-34.59%74.38M

-20.27%83.41M

72.68%229.12M

105.24%130.48M

120.57%113.71M

83.12%104.61M

120.44%132.68M

-45.96%63.58M

-52.70%51.55M

-60.23%57.13M

-82.87%60.19M

-68.09%117.66M

-69.62%108.98M

-15.31%143.64M

719.84%351.41M

600.63%368.76M

2723.78%358.79M

2796.17%169.60M

--42.86M

--52.63M

--12.71M

--5.86M

Freier Cashflow

16.66%-39.24M

-134.01%-43.78M

566.40%99.78M

-22.24%-36.41M

-19.04%-47.08M

360.69%128.74M

18.86%-21.39M

6.43%-29.79M

-21.36%-39.55M

189.48%27.95M

-19.75%-26.36M

-38.09%-31.84M

-12.02%-32.59M

-81.25%-31.23M

-12.62%-22.02M

-41.58%-23.05M

-81.46%-29.09M

-76.55%-17.23M

-149.96%-19.55M

-197.57%-16.28M

-373.06%-16.03M

---9.76M

---7.82M

---5.47M

---3.39M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?

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Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Monte Rosa Therapeutics Inc generiert?

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Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Monte Rosa Therapeutics Inc einen operativen Cashflow in Höhe von -22.80M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Monte Rosa Therapeutics Inc Jahr über Jahr verändert?

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Der operative Cashflow von Monte Rosa Therapeutics Inc stieg um -154.29% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?

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Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Monte Rosa Therapeutics Inc für Investitionsausgaben aus?

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Monte Rosa Therapeutics Inc gab im letzten Quartal 4.70M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?

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Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Monte Rosa Therapeutics Inc verändert?

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Monte Rosa Therapeutics Inc verwendete im letzten Quartal 30.35M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für GLUE wichtig?

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Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Monte Rosa Therapeutics Inc im letzten Quartal?

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Der freie Cashflow betrug -27.50M und spiegelt eine -172.35%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.