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eltx
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Elicio Therapeutics Inc

ELTX

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2.800USD

-0.110-3.78%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

49.84MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Elicio Therapeutics Inc

2.800

-0.110-3.78%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

ELTX Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Elicio Therapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar filas en blanco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

Ingresos netos por operaciones continuas

-5.48%-11.82M

44.89%-7.72M

46.48%-10.08M

-46.09%-10.56M

5.23%-11.21M

-56.49%-14.00M

-76.72%-18.84M

34.57%-7.23M

-47.30%-11.83M

-38.96%-8.95M

-18.60%-10.66M

-20.90%-11.05M

43.62%-8.03M

-143.25%-6.44M

42.77%-8.99M

46.47%-9.14M

61.19%-14.24M

151.57%14.89M

---15.70M

---17.07M

---36.69M

-80.30%-28.88M

---16.02M

Pérdidas de ganancias operativas

-83.45%46.00K

-83.93%49.00K

-83.10%49.00K

-81.91%53.00K

-4.14%278.00K

6.64%305.00K

6.23%290.00K

-47.96%293.00K

163.64%290.00K

18.67%286.00K

-5.86%273.00K

142.67%563.00K

-51.75%110.00K

8.07%241.00K

33.64%290.00K

12.62%232.00K

47.10%228.00K

52.74%223.00K

--217.00K

--206.00K

--155.00K

8.15%146.00K

--135.00K

Otros artículos no monetarios

788.57%311.00K

755.10%419.00K

-93.31%234.00K

--228.00K

-93.94%35.00K

-33.78%49.00K

--3.50M

100.00%0.00

--578.00K

-97.55%74.00K

--0.00

---679.00K

--0.00

--3.02M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---905.00K

--12.95M

1758.83%10.84M

--583.00K

Cambio en el capital de trabajo

-473.73%-2.03M

-60.95%1.44M

-337.17%-4.18M

-127.55%-351.00K

87.18%-354.00K

326.21%3.69M

-63.03%1.76M

-8.08%1.27M

-307.37%-2.76M

-11.50%-1.63M

344.18%4.77M

162.38%1.39M

58.25%-678.00K

95.34%-1.46M

161.35%1.07M

-147.40%-2.22M

-166.15%-1.62M

-193.79%-31.36M

---1.75M

--4.69M

--2.46M

316.84%33.44M

--8.02M

-Cambio en cuentas por cobrar

----

100.00%0.00

--0.00

--806.00K

-253.23%-806.00K

--0.00

151.67%526.00K

--209.00K

-Cambio en gastos prepago

-12500.00%-504.00K

-92.51%106.00K

22.52%-344.00K

213.92%1.39M

-100.37%-4.00K

305.67%1.42M

-142.61%-444.00K

-285.17%-1.22M

189.30%1.08M

-212.42%-688.00K

5.25%1.04M

-144.09%-317.00K

19.80%-1.22M

1900.00%612.00K

34.69%990.00K

10.96%719.00K

-156.81%-1.52M

-106.20%-34.00K

--735.00K

--648.00K

--2.67M

137.23%548.00K

--231.00K

-Cambio en otros activos corrientes

---225.00K

--0.00

-116.47%-170.00K

-100.00%0.00

--0.00

12800.00%1.03M

13112.50%1.04M

-18.78%160.00K

--0.00

--8.00K

---8.00K

--197.00K

----

-Cambio en otros pasivos corrientes

100.00%0.00

-100.00%0.00

-145.49%-680.00K

-629.85%-489.00K

63.87%-138.00K

-32.27%957.00K

83.88%-277.00K

86.79%-67.00K

-65.37%-382.00K

558.77%1.41M

-69.60%-1.72M

69.14%-507.00K

99.09%-231.00K

81.47%-308.00K

-45.13%-1.01M

-217.79%-1.64M

-185.37%-25.34M

---1.66M

---698.00K

---517.00K

24632.23%29.68M

---121.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

Gastos de capital

----

-64.44%16.00K

--0.00

----

--45.00K

-100.00%0.00

100.00%42.00K

-100.00%0.00

--0.00

--45.00K

--21.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

--0.00

----

--0.00

----

--10.00M

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

----

64.44%-16.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---45.00K

100.00%0.00

-100.42%-42.00K

117.65%3.00K

--0.00

---45.00K

--10.01M

---17.00K

100.00%0.00

-260.00%-36.00K

---61.00K

---244.00K

---41.00K

72.22%-10.00K

---36.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

----

--0.00

-100.00%0.00

--9.52M

--9.49M

--0.00

--19.73M

-100.00%0.00

100.00%0.00

68386.67%10.24M

71528.57%10.00M

-105.12%-15.00K

---14.00K

---15.00K

---14.00K

--293.00K

--0.00

-100.00%0.00

--5.26M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

856.65%7.99M

2088.74%4.86M

17679.17%8.53M

565.35%2.02M

-83.50%835.00K

-96.83%222.00K

--48.00K

302.00%303.00K

--5.06M

--7.00M

--0.00

---150.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-313838.89%-113.02M

--0.00

--110.56M

90.40%-36.00K

---375.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

----

--0.00

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

1328.57%100.00K

-20.00%4.00K

319.05%88.00K

284.62%50.00K

--7.00K

--5.00K

-65.00%21.00K

-80.60%13.00K

-100.00%0.00

--0.00

--60.00K

--67.00K

--40.00K

-100.00%0.00

1166.67%114.00K

--786.00K

--79.00K

--1.00K

--9.00K

----

Procedimientos de emisión de órdenes

--0.00

-91.74%950.00K

--343.00K

-100.00%0.00

--0.00

--11.51M

--0.00

--5.96M

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

--176.00K

--680.00K

--751.00K

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---61.00K

---9.14M

-10.93%-609.00K

----

-100.00%0.00

-54800.00%-549.00K

----

--3.00K

66.67%-1.00K

2465900.00%24.66M

----

-100.00%0.00

96.74%-3.00K

100.04%1.00K

100.00%0.00

21750.38%113.02M

---92.00K

---2.63M

---2.80M

---522.00K

----

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

202.74%13.21M

69.97%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-117.61%-12.85M

-90.52%8.41M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

628.06%102.74M

--117.31M

--130.46M

--34.61M

173.89%14.11M

--5.15M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-1605.42%-3.61M

76.03%-2.05M

-106.27%-1.48M

135.15%3.06M

121.92%240.00K

-194.92%-8.54M

555.03%23.52M

-124.69%-8.70M

-158.12%-1.09M

37.84%-2.89M

37.20%-5.17M

465.70%35.22M

111.96%1.88M

66.70%-4.66M

43.55%-8.23M

26.73%-9.63M

-116.44%-15.75M

-168.21%-13.98M

---14.58M

---13.14M

--95.85M

4791.65%20.50M

--419.00K

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-83.87%5.00K

-455.56%-96.00K

8.33%39.00K

280.49%74.00K

--31.00K

--27.00K

1700.00%36.00K

49.38%-41.00K

----

100.00%0.00

-98.97%2.00K

-128.03%-81.00K

----

-1635.71%-215.00K

1312.50%194.00K

3512.50%289.00K

-2800.00%-87.00K

104.88%14.00K

---16.00K

--8.00K

---3.00K

---287.00K

----

Saldo de efectivo final

-20.67%15.65M

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

28.24%13.21M

-71.67%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-85.89%10.30M

-43.12%50.49M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

--102.74M

--117.31M

--130.46M

521.20%34.61M

--5.57M

Flujo de caja libre

----

22.48%-6.81M

-52.41%-11.09M

0.22%-8.95M

16.52%-10.12M

11.19%-8.79M

-39.11%-7.27M

6.13%-8.97M

-48.63%-12.12M

-123.59%-9.90M

37.79%-5.23M

3.52%-9.56M

47.89%-8.16M

69.26%-4.43M

44.91%-8.41M

8.07%-9.90M

-24.31%-15.65M

-169.96%-14.40M

---15.26M

---10.78M

---12.59M

560.32%20.58M

---4.47M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Elicio Therapeutics Inc?



Elicio Therapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -36.95M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Elicio Therapeutics Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Elicio Therapeutics Inc aumentó un 0.31% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Elicio Therapeutics Inc en gastos de capital?

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Elicio Therapeutics Inc gastó 16.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?

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El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Elicio Therapeutics Inc?

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Elicio Therapeutics Inc empleó 36.70M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para ELTX?

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El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Elicio Therapeutics Inc en el último trimestre?

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El flujo de caja libre fue de -36.97M, y esto refleja un cambio de 0.50% en comparación con el año anterior.