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Elicio Therapeutics Inc

ELTX

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2.800USD

-0.110-3.78%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

49.84M시가총액

손실P/E TTM

Elicio Therapeutics Inc

2.800

-0.110-3.78%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ELTX 현금흐름표

Elicio Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

계속 영업 순이익

-5.48%-11.82M

44.89%-7.72M

46.48%-10.08M

-46.09%-10.56M

5.23%-11.21M

-56.49%-14.00M

-76.72%-18.84M

34.57%-7.23M

-47.30%-11.83M

-38.96%-8.95M

-18.60%-10.66M

-20.90%-11.05M

43.62%-8.03M

-143.25%-6.44M

42.77%-8.99M

46.47%-9.14M

61.19%-14.24M

151.57%14.89M

---15.70M

---17.07M

---36.69M

-80.30%-28.88M

---16.02M

영업 손익

-83.45%46.00K

-83.93%49.00K

-83.10%49.00K

-81.91%53.00K

-4.14%278.00K

6.64%305.00K

6.23%290.00K

-47.96%293.00K

163.64%290.00K

18.67%286.00K

-5.86%273.00K

142.67%563.00K

-51.75%110.00K

8.07%241.00K

33.64%290.00K

12.62%232.00K

47.10%228.00K

52.74%223.00K

--217.00K

--206.00K

--155.00K

8.15%146.00K

--135.00K

기타 비현금 항목

788.57%311.00K

755.10%419.00K

-93.31%234.00K

--228.00K

-93.94%35.00K

-33.78%49.00K

--3.50M

100.00%0.00

--578.00K

-97.55%74.00K

--0.00

---679.00K

--0.00

--3.02M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---905.00K

--12.95M

1758.83%10.84M

--583.00K

운전자본의 변동

-473.73%-2.03M

-60.95%1.44M

-337.17%-4.18M

-127.55%-351.00K

87.18%-354.00K

326.21%3.69M

-63.03%1.76M

-8.08%1.27M

-307.37%-2.76M

-11.50%-1.63M

344.18%4.77M

162.38%1.39M

58.25%-678.00K

95.34%-1.46M

161.35%1.07M

-147.40%-2.22M

-166.15%-1.62M

-193.79%-31.36M

---1.75M

--4.69M

--2.46M

316.84%33.44M

--8.02M

-채권 변동

----

100.00%0.00

--0.00

--806.00K

-253.23%-806.00K

--0.00

151.67%526.00K

--209.00K

-선급 비용 변경

-12500.00%-504.00K

-92.51%106.00K

22.52%-344.00K

213.92%1.39M

-100.37%-4.00K

305.67%1.42M

-142.61%-444.00K

-285.17%-1.22M

189.30%1.08M

-212.42%-688.00K

5.25%1.04M

-144.09%-317.00K

19.80%-1.22M

1900.00%612.00K

34.69%990.00K

10.96%719.00K

-156.81%-1.52M

-106.20%-34.00K

--735.00K

--648.00K

--2.67M

137.23%548.00K

--231.00K

-기타 유동 자산 변동

---225.00K

--0.00

-116.47%-170.00K

-100.00%0.00

--0.00

12800.00%1.03M

13112.50%1.04M

-18.78%160.00K

--0.00

--8.00K

---8.00K

--197.00K

----

-기타 유동 부담 변동

100.00%0.00

-100.00%0.00

-145.49%-680.00K

-629.85%-489.00K

63.87%-138.00K

-32.27%957.00K

83.88%-277.00K

86.79%-67.00K

-65.37%-382.00K

558.77%1.41M

-69.60%-1.72M

69.14%-507.00K

99.09%-231.00K

81.47%-308.00K

-45.13%-1.01M

-217.79%-1.64M

-185.37%-25.34M

---1.66M

---698.00K

---517.00K

24632.23%29.68M

---121.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

자본 지출

----

-64.44%16.00K

--0.00

----

--45.00K

-100.00%0.00

100.00%42.00K

-100.00%0.00

--0.00

--45.00K

--21.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

--10.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

64.44%-16.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---45.00K

100.00%0.00

-100.42%-42.00K

117.65%3.00K

--0.00

---45.00K

--10.01M

---17.00K

100.00%0.00

-260.00%-36.00K

---61.00K

---244.00K

---41.00K

72.22%-10.00K

---36.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

--9.52M

--9.49M

--0.00

--19.73M

-100.00%0.00

100.00%0.00

68386.67%10.24M

71528.57%10.00M

-105.12%-15.00K

---14.00K

---15.00K

---14.00K

--293.00K

--0.00

-100.00%0.00

--5.26M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

856.65%7.99M

2088.74%4.86M

17679.17%8.53M

565.35%2.02M

-83.50%835.00K

-96.83%222.00K

--48.00K

302.00%303.00K

--5.06M

--7.00M

--0.00

---150.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-313838.89%-113.02M

--0.00

--110.56M

90.40%-36.00K

---375.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

1328.57%100.00K

-20.00%4.00K

319.05%88.00K

284.62%50.00K

--7.00K

--5.00K

-65.00%21.00K

-80.60%13.00K

-100.00%0.00

--0.00

--60.00K

--67.00K

--40.00K

-100.00%0.00

1166.67%114.00K

--786.00K

--79.00K

--1.00K

--9.00K

----

워런트 발행 수익

--0.00

-91.74%950.00K

--343.00K

-100.00%0.00

--0.00

--11.51M

--0.00

--5.96M

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

--176.00K

--680.00K

--751.00K

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---61.00K

---9.14M

-10.93%-609.00K

----

-100.00%0.00

-54800.00%-549.00K

----

--3.00K

66.67%-1.00K

2465900.00%24.66M

----

-100.00%0.00

96.74%-3.00K

100.04%1.00K

100.00%0.00

21750.38%113.02M

---92.00K

---2.63M

---2.80M

---522.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

202.74%13.21M

69.97%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-117.61%-12.85M

-90.52%8.41M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

628.06%102.74M

--117.31M

--130.46M

--34.61M

173.89%14.11M

--5.15M

당기 현금흐름 변동

-1605.42%-3.61M

76.03%-2.05M

-106.27%-1.48M

135.15%3.06M

121.92%240.00K

-194.92%-8.54M

555.03%23.52M

-124.69%-8.70M

-158.12%-1.09M

37.84%-2.89M

37.20%-5.17M

465.70%35.22M

111.96%1.88M

66.70%-4.66M

43.55%-8.23M

26.73%-9.63M

-116.44%-15.75M

-168.21%-13.98M

---14.58M

---13.14M

--95.85M

4791.65%20.50M

--419.00K

환율 변화의 영향

-83.87%5.00K

-455.56%-96.00K

8.33%39.00K

280.49%74.00K

--31.00K

--27.00K

1700.00%36.00K

49.38%-41.00K

----

100.00%0.00

-98.97%2.00K

-128.03%-81.00K

----

-1635.71%-215.00K

1312.50%194.00K

3512.50%289.00K

-2800.00%-87.00K

104.88%14.00K

---16.00K

--8.00K

---3.00K

---287.00K

----

기말 현금 잔액

-20.67%15.65M

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

28.24%13.21M

-71.67%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-85.89%10.30M

-43.12%50.49M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

--102.74M

--117.31M

--130.46M

521.20%34.61M

--5.57M

자유 현금 흐름

----

22.48%-6.81M

-52.41%-11.09M

0.22%-8.95M

16.52%-10.12M

11.19%-8.79M

-39.11%-7.27M

6.13%-8.97M

-48.63%-12.12M

-123.59%-9.90M

37.79%-5.23M

3.52%-9.56M

47.89%-8.16M

69.26%-4.43M

44.91%-8.41M

8.07%-9.90M

-24.31%-15.65M

-169.96%-14.40M

---15.26M

---10.78M

---12.59M

560.32%20.58M

---4.47M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Elicio Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?

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Elicio Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -36.95M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Elicio Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?

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Elicio Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 0.31% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Elicio Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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Elicio Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 16.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Elicio Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Elicio Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 36.70M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ELTX에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Elicio Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -36.97M였으며, 이는 전년 대비 0.50% 변동을 반영합니다.