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Elicio Therapeutics Inc

ELTX

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2.800USD

-0.110-3.78%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

49.84M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Elicio Therapeutics Inc

2.800

-0.110-3.78%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ELTX キャッシュフロー計算書

Elicio Therapeutics Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2019Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

継続事業の当期純利益

-5.48%-11.82M

44.89%-7.72M

46.48%-10.08M

-46.09%-10.56M

5.23%-11.21M

-56.49%-14.00M

-76.72%-18.84M

34.57%-7.23M

-47.30%-11.83M

-38.96%-8.95M

-18.60%-10.66M

-20.90%-11.05M

43.62%-8.03M

-143.25%-6.44M

42.77%-8.99M

46.47%-9.14M

61.19%-14.24M

151.57%14.89M

---15.70M

---17.07M

---36.69M

-80.30%-28.88M

---16.02M

営業損益

-83.45%46.00K

-83.93%49.00K

-83.10%49.00K

-81.91%53.00K

-4.14%278.00K

6.64%305.00K

6.23%290.00K

-47.96%293.00K

163.64%290.00K

18.67%286.00K

-5.86%273.00K

142.67%563.00K

-51.75%110.00K

8.07%241.00K

33.64%290.00K

12.62%232.00K

47.10%228.00K

52.74%223.00K

--217.00K

--206.00K

--155.00K

8.15%146.00K

--135.00K

その他非資金項目

788.57%311.00K

755.10%419.00K

-93.31%234.00K

--228.00K

-93.94%35.00K

-33.78%49.00K

--3.50M

100.00%0.00

--578.00K

-97.55%74.00K

--0.00

---679.00K

--0.00

--3.02M

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---905.00K

--12.95M

1758.83%10.84M

--583.00K

運転資本の増減

-473.73%-2.03M

-60.95%1.44M

-337.17%-4.18M

-127.55%-351.00K

87.18%-354.00K

326.21%3.69M

-63.03%1.76M

-8.08%1.27M

-307.37%-2.76M

-11.50%-1.63M

344.18%4.77M

162.38%1.39M

58.25%-678.00K

95.34%-1.46M

161.35%1.07M

-147.40%-2.22M

-166.15%-1.62M

-193.79%-31.36M

---1.75M

--4.69M

--2.46M

316.84%33.44M

--8.02M

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

--0.00

--806.00K

-253.23%-806.00K

--0.00

151.67%526.00K

--209.00K

-前払費用の増減

-12500.00%-504.00K

-92.51%106.00K

22.52%-344.00K

213.92%1.39M

-100.37%-4.00K

305.67%1.42M

-142.61%-444.00K

-285.17%-1.22M

189.30%1.08M

-212.42%-688.00K

5.25%1.04M

-144.09%-317.00K

19.80%-1.22M

1900.00%612.00K

34.69%990.00K

10.96%719.00K

-156.81%-1.52M

-106.20%-34.00K

--735.00K

--648.00K

--2.67M

137.23%548.00K

--231.00K

-その他流動資産の増減

---225.00K

--0.00

-116.47%-170.00K

-100.00%0.00

--0.00

12800.00%1.03M

13112.50%1.04M

-18.78%160.00K

--0.00

--8.00K

---8.00K

--197.00K

----

-その他流動負債の増減

100.00%0.00

-100.00%0.00

-145.49%-680.00K

-629.85%-489.00K

63.87%-138.00K

-32.27%957.00K

83.88%-277.00K

86.79%-67.00K

-65.37%-382.00K

558.77%1.41M

-69.60%-1.72M

69.14%-507.00K

99.09%-231.00K

81.47%-308.00K

-45.13%-1.01M

-217.79%-1.64M

-185.37%-25.34M

---1.66M

---698.00K

---517.00K

24632.23%29.68M

---121.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-15.08%-11.64M

22.27%-6.80M

-52.41%-11.09M

-0.25%-8.95M

16.52%-10.12M

11.64%-8.74M

-40.32%-7.27M

6.37%-8.93M

-48.94%-12.12M

-123.59%-9.90M

38.33%-5.18M

3.74%-9.54M

48.00%-8.14M

69.18%-4.43M

44.69%-8.41M

5.94%-9.90M

-24.72%-15.65M

-169.75%-14.36M

---15.20M

---10.53M

---12.55M

564.28%20.59M

---4.43M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

設備投資

----

-64.44%16.00K

--0.00

----

--45.00K

-100.00%0.00

100.00%42.00K

-100.00%0.00

--0.00

--45.00K

--21.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-64.44%16.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--45.00K

-100.00%0.00

423.08%42.00K

-117.65%-3.00K

--0.00

--45.00K

---13.00K

--17.00K

-100.00%0.00

260.00%36.00K

--61.00K

--244.00K

--41.00K

-72.22%10.00K

--36.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

--10.00M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

64.44%-16.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---45.00K

100.00%0.00

-100.42%-42.00K

117.65%3.00K

--0.00

---45.00K

--10.01M

---17.00K

100.00%0.00

-260.00%-36.00K

---61.00K

---244.00K

---41.00K

72.22%-10.00K

---36.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--9.52M

--9.49M

--0.00

--19.73M

-100.00%0.00

100.00%0.00

68386.67%10.24M

71528.57%10.00M

-105.12%-15.00K

---14.00K

---15.00K

---14.00K

--293.00K

--0.00

-100.00%0.00

--5.26M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

856.65%7.99M

2088.74%4.86M

17679.17%8.53M

565.35%2.02M

-83.50%835.00K

-96.83%222.00K

--48.00K

302.00%303.00K

--5.06M

--7.00M

--0.00

---150.00K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-313838.89%-113.02M

--0.00

--110.56M

90.40%-36.00K

---375.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

1328.57%100.00K

-20.00%4.00K

319.05%88.00K

284.62%50.00K

--7.00K

--5.00K

-65.00%21.00K

-80.60%13.00K

-100.00%0.00

--0.00

--60.00K

--67.00K

--40.00K

-100.00%0.00

1166.67%114.00K

--786.00K

--79.00K

--1.00K

--9.00K

----

ワラント発行による収入

--0.00

-91.74%950.00K

--343.00K

-100.00%0.00

--0.00

--11.51M

--0.00

--5.96M

----

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

--176.00K

--680.00K

--751.00K

--0.00

その他財務活動による純キャッシュフロー

---61.00K

---9.14M

-10.93%-609.00K

----

-100.00%0.00

-54800.00%-549.00K

----

--3.00K

66.67%-1.00K

2465900.00%24.66M

----

-100.00%0.00

96.74%-3.00K

100.04%1.00K

100.00%0.00

21750.38%113.02M

---92.00K

---2.63M

---2.80M

---522.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-22.28%8.03M

2042.29%4.86M

-68.88%9.57M

3675.95%11.93M

-6.31%10.33M

-96.76%227.00K

52025.42%30.75M

-99.09%316.00K

9.80%11.02M

46780.00%7.00M

447.06%59.00K

248814.29%34.82M

71814.29%10.04M

-103.71%-15.00K

-102.43%-17.00K

99.41%-14.00K

-100.01%-14.00K

100.00%404.00K

--699.00K

---2.38M

--108.44M

-95.87%202.00K

--4.89M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

202.74%13.21M

69.97%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-117.61%-12.85M

-90.52%8.41M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

628.06%102.74M

--117.31M

--130.46M

--34.61M

173.89%14.11M

--5.15M

当期キャッシュフロー増減

-1605.42%-3.61M

76.03%-2.05M

-106.27%-1.48M

135.15%3.06M

121.92%240.00K

-194.92%-8.54M

555.03%23.52M

-124.69%-8.70M

-158.12%-1.09M

37.84%-2.89M

37.20%-5.17M

465.70%35.22M

111.96%1.88M

66.70%-4.66M

43.55%-8.23M

26.73%-9.63M

-116.44%-15.75M

-168.21%-13.98M

---14.58M

---13.14M

--95.85M

4791.65%20.50M

--419.00K

為替変動の影響

-83.87%5.00K

-455.56%-96.00K

8.33%39.00K

280.49%74.00K

--31.00K

--27.00K

1700.00%36.00K

49.38%-41.00K

----

100.00%0.00

-98.97%2.00K

-128.03%-81.00K

----

-1635.71%-215.00K

1312.50%194.00K

3512.50%289.00K

-2800.00%-87.00K

104.88%14.00K

---16.00K

--8.00K

---3.00K

---287.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-20.67%15.65M

-1.15%19.27M

-23.96%21.31M

405.17%22.79M

49.42%19.73M

36.30%19.49M

63.00%28.03M

-79.83%4.51M

28.24%13.21M

-71.67%14.30M

-68.82%17.20M

-64.71%22.36M

-85.89%10.30M

-43.12%50.49M

-46.33%55.14M

-45.98%63.37M

-44.04%73.00M

156.47%88.76M

--102.74M

--117.31M

--130.46M

521.20%34.61M

--5.57M

フリーキャッシュフロー

----

22.48%-6.81M

-52.41%-11.09M

0.22%-8.95M

16.52%-10.12M

11.19%-8.79M

-39.11%-7.27M

6.13%-8.97M

-48.63%-12.12M

-123.59%-9.90M

37.79%-5.23M

3.52%-9.56M

47.89%-8.16M

69.26%-4.43M

44.91%-8.41M

8.07%-9.90M

-24.31%-15.65M

-169.96%-14.40M

---15.26M

---10.78M

---12.59M

560.32%20.58M

---4.47M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Elicio Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Elicio Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -36.95M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Elicio Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Elicio Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 0.31% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Elicio Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



Elicio Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 16.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Elicio Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Elicio Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 36.70M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ELTX にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Elicio Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -36.97M であり、前年同期比で 0.50% の変化を反映しています。