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Calidi Biotherapeutics Inc

CLDI

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1.640USD

+0.177+11.87%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

11.33MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Calidi Biotherapeutics Inc

1.640

+0.177+11.87%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

CLDI Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Calidi Biotherapeutics Inc para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

Ingresos netos por operaciones continuas

18.85%-4.11M

2.15%-4.06M

-2.21%-5.18M

0.10%-5.76M

29.94%-5.06M

49.59%-4.15M

-150.44%-5.07M

53.87%-5.77M

-11.81%-7.22M

-6.10%-8.23M

62.20%-2.02M

-173.19%-12.50M

16.51%-6.46M

-122.30%-7.76M

---5.36M

---4.58M

---7.74M

---3.49M

Pérdidas de ganancias operativas

368.13%426.00K

331.63%423.00K

318.63%427.00K

610.00%710.00K

-10.78%91.00K

-1.01%98.00K

17.24%102.00K

-11.50%100.00K

9.68%102.00K

1.02%99.00K

40.32%87.00K

135.42%113.00K

78.85%93.00K

104.17%98.00K

--62.00K

--48.00K

--52.00K

--48.00K

Otros artículos no monetarios

-117.91%-48.00K

-134.26%-86.00K

220.48%100.00K

-242.71%-284.00K

-44.97%268.00K

120.32%251.00K

98.11%-83.00K

-97.19%199.00K

-73.21%487.00K

-140.72%-1.23M

-169.31%-4.39M

291.21%7.07M

179.69%1.82M

1653.18%3.03M

---1.63M

--1.81M

--650.00K

--173.00K

Cambio en el capital de trabajo

79.67%-617.00K

32.09%-1.53M

80.78%-113.00K

91.38%-67.00K

-258.32%-3.04M

-175.30%-2.25M

92.92%-588.00K

17.16%-777.00K

19070.00%1.92M

1066.99%2.99M

-623.79%-8.30M

20.03%-938.00K

-99.71%10.00K

-378.38%-309.00K

--1.58M

---1.17M

--3.47M

--111.00K

-Cambio en gastos prepago

79.18%-66.00K

98.39%-4.00K

-74.79%118.00K

2200.00%161.00K

-120.13%-317.00K

29.26%-249.00K

135.94%468.00K

102.48%7.00K

656.54%1.57M

-137.84%-352.00K

-4440.00%-1.30M

-386.21%-282.00K

-181.79%-283.00K

49.83%-148.00K

--30.00K

---58.00K

--346.00K

---295.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

----

--1.50M

----

--510.00K

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Gastos de capital

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

----

---50.00K

----

--35.00K

100.00%0.00

--63.00K

----

100.00%0.00

---66.00K

----

---1.00K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--9.00K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

28.57%-5.00K

-1480.00%-79.00K

-350.00%-27.00K

---57.00K

-40.00%-7.00K

85.71%-5.00K

90.48%-6.00K

100.00%0.00

96.35%-5.00K

78.26%-35.00K

52.63%-63.00K

-140.59%-243.00K

-38.38%-137.00K

-496.30%-161.00K

---133.00K

---101.00K

---99.00K

---27.00K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

97.36%-44.00K

-42.11%-27.00K

-169.42%-404.00K

78.49%-392.00K

-152.47%-1.67M

99.17%-19.00K

3523.53%582.00K

-306.34%-1.82M

36.29%3.18M

-241.24%-2.30M

-100.90%-17.00K

97.54%883.00K

6760.00%2.33M

2328.36%1.63M

--1.89M

--447.00K

---35.00K

--67.00K

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

----

--488.00K

-100.00%0.00

--0.00

--3.50M

--0.00

--1.00M

----

--0.00

----

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones preferentes

----

--0.00

--19.35M

--5.15M

----

Procedimientos de la opción de stock ejercida por los empleados

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

58.77%181.00K

--0.00

--114.00K

--0.00

Procedimientos de emisión de órdenes

--5.00K

-100.00%0.00

51.30%4.14M

-99.87%3.00K

----

--1.97M

--2.73M

--2.24M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

43.19%-171.00K

75.90%-121.00K

-26.94%-344.00K

87.22%-80.00K

-83.54%-301.00K

23.94%-502.00K

-112.01%-271.00K

-227.24%-626.00K

-112.82%-164.00K

-124.52%-660.00K

-4.57%2.26M

-78.91%492.00K

95.87%1.28M

88.91%2.69M

--2.36M

--2.33M

--653.00K

--1.43M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

-91.47%300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

--3.52M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

6.29%1.03M

-162.06%-4.78M

391.52%5.21M

-1658.96%-5.40M

220.35%970.00K

193.85%7.69M

-86.87%1.06M

-126.72%-307.00K

-247.35%-806.00K

-2926.90%-8.20M

4852.35%8.08M

498.96%1.15M

136.98%547.00K

122.67%290.00K

---170.00K

---288.00K

---1.48M

---1.28M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

---7.00K

-50.00%8.00K

100.00%0.00

146.15%6.00K

----

184.21%16.00K

-243.48%-33.00K

-30.00%-13.00K

--17.00K

-337.50%-19.00K

227.78%23.00K

0.00%-10.00K

100.00%0.00

700.00%8.00K

---18.00K

---10.00K

---6.00K

--1.00K

Saldo de efectivo final

-36.45%6.85M

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

--300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

Flujo de caja libre

42.27%-4.12M

6.54%-5.07M

13.87%-4.26M

10.14%-4.94M

-86.08%-7.14M

-3.27%-5.43M

63.56%-4.95M

-0.27%-5.49M

-18.25%-3.84M

-30.20%-5.26M

-212.97%-13.59M

-79.17%-5.48M

-47.12%-3.24M

-45.69%-4.04M

---4.34M

---3.06M

---2.21M

---2.77M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Calidi Biotherapeutics Inc?



Calidi Biotherapeutics Inc generó un flujo de caja operativo de -21.29M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Calidi Biotherapeutics Inc año tras año?



El flujo de caja operativo de Calidi Biotherapeutics Inc aumentó un -8.12% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Calidi Biotherapeutics Inc en gastos de capital?



Calidi Biotherapeutics Inc gastó 120.00K en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Calidi Biotherapeutics Inc?



Calidi Biotherapeutics Inc empleó 17.46M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para CLDI?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Calidi Biotherapeutics Inc en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -21.41M, y esto refleja un cambio de -8.64% en comparación con el año anterior.