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

Calidi Biotherapeutics Inc

CLDI

添加自選

1.090USD

-0.020-1.80%

收盤 09-23 16:00（美東）

21.05M總市值

虧損本益比TTM

盤後交易 19:48 (美東)1.230USD+0.150+13.89%

Calidi Biotherapeutics Inc

1.090

-0.020-1.80%

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

概覽

新聞分析

財務

股票評分

技術分析

預測

持股情況

股息

公司資料

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表財報公司估值風險評估

CLDI 現金流量表

您可以訪問Calidi Biotherapeutics Inc的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

10.80%-4.35M

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

持續經營淨收入

27.79%-4.16M

18.85%-4.11M

2.15%-4.06M

-2.21%-5.18M

0.10%-5.76M

29.94%-5.06M

49.59%-4.15M

-150.44%-5.07M

53.87%-5.77M

-11.81%-7.22M

-6.10%-8.23M

62.20%-2.02M

-173.19%-12.50M

16.51%-6.46M

-122.30%-7.76M

---5.36M

---4.58M

---7.74M

---3.49M

持續經營損益

-38.31%438.00K

368.13%426.00K

331.63%423.00K

318.63%427.00K

610.00%710.00K

-10.78%91.00K

-1.01%98.00K

17.24%102.00K

-11.50%100.00K

9.68%102.00K

1.02%99.00K

40.32%87.00K

135.42%113.00K

78.85%93.00K

104.17%98.00K

--62.00K

--48.00K

--52.00K

--48.00K

其他非現金項目

100.35%1.00K

-117.91%-48.00K

-134.26%-86.00K

220.48%100.00K

-242.71%-284.00K

-44.97%268.00K

120.32%251.00K

98.11%-83.00K

-97.19%199.00K

-73.21%487.00K

-140.72%-1.23M

-169.31%-4.39M

291.21%7.07M

179.69%1.82M

1653.18%3.03M

---1.63M

--1.81M

--650.00K

--173.00K

營運資金變化

-1077.61%-789.00K

79.67%-617.00K

32.09%-1.53M

80.78%-113.00K

91.38%-67.00K

-258.32%-3.04M

-175.30%-2.25M

92.92%-588.00K

17.16%-777.00K

19070.00%1.92M

1066.99%2.99M

-623.79%-8.30M

20.03%-938.00K

-99.71%10.00K

-378.38%-309.00K

--1.58M

---1.17M

--3.47M

--111.00K

-應收款項（增）減

--15.00K

----

-預付費用（增）減

-262.11%-261.00K

79.18%-66.00K

98.39%-4.00K

-74.79%118.00K

2200.00%161.00K

-120.13%-317.00K

29.26%-249.00K

135.94%468.00K

102.48%7.00K

656.54%1.57M

-137.84%-352.00K

-4440.00%-1.30M

-386.21%-282.00K

-181.79%-283.00K

49.83%-148.00K

--30.00K

---58.00K

--346.00K

---295.00K

-其他流動負債變化

----

--1.50M

----

--510.00K

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

10.80%-4.35M

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

資本性支出

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

固定資產交易的淨現金流

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

投資產品交易的淨現金流

----

---50.00K

----

--35.00K

100.00%0.00

--63.00K

----

100.00%0.00

---66.00K

----

---1.00K

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--9.00K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

42.11%-33.00K

28.57%-5.00K

-1480.00%-79.00K

-350.00%-27.00K

---57.00K

-40.00%-7.00K

85.71%-5.00K

90.48%-6.00K

100.00%0.00

96.35%-5.00K

78.26%-35.00K

52.63%-63.00K

-140.59%-243.00K

-38.38%-137.00K

-496.30%-161.00K

---133.00K

---101.00K

---99.00K

---27.00K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

489.98%1.83M

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

債務發行/償還的淨現金流

88.01%-47.00K

97.36%-44.00K

-42.11%-27.00K

-169.42%-404.00K

78.49%-392.00K

-152.47%-1.67M

99.17%-19.00K

3523.53%582.00K

-306.34%-1.82M

36.29%3.18M

-241.24%-2.30M

-100.90%-17.00K

97.54%883.00K

6760.00%2.33M

2328.36%1.63M

--1.89M

--447.00K

---35.00K

--67.00K

普通股發行/償還的淨現金流

----

--488.00K

-100.00%0.00

--0.00

--3.50M

--0.00

--1.00M

----

--0.00

----

--0.00

優先股發行/償還的淨現金流

----

--0.00

--19.35M

--5.15M

----

職工行使股票期權收到的現金

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

58.77%181.00K

--0.00

--114.00K

--0.00

發行認股權證所得款項

66.67%5.00K

--5.00K

-100.00%0.00

51.30%4.14M

-99.87%3.00K

----

--1.97M

--2.73M

--2.24M

----

其他融資活動的淨現金流額

-47.50%-118.00K

43.19%-171.00K

75.90%-121.00K

-26.94%-344.00K

87.22%-80.00K

-83.54%-301.00K

23.94%-502.00K

-112.01%-271.00K

-227.24%-626.00K

-112.82%-164.00K

-124.52%-660.00K

-4.57%2.26M

-78.91%492.00K

95.87%1.28M

88.91%2.69M

--2.36M

--2.33M

--653.00K

--1.43M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

489.98%1.83M

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

現金淨流量

期初現金流

-36.45%6.85M

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

-91.47%300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

--3.52M

當期現金流變化

52.59%-2.56M

6.29%1.03M

-162.06%-4.78M

391.52%5.21M

-1658.96%-5.40M

220.35%970.00K

193.85%7.69M

-86.87%1.06M

-126.72%-307.00K

-247.35%-806.00K

-2926.90%-8.20M

4852.35%8.08M

498.96%1.15M

136.98%547.00K

122.67%290.00K

---170.00K

---288.00K

---1.48M

---1.28M

利率變動影響

-150.00%-3.00K

---7.00K

-50.00%8.00K

100.00%0.00

146.15%6.00K

----

184.21%16.00K

-243.48%-33.00K

-30.00%-13.00K

--17.00K

-337.50%-19.00K

227.78%23.00K

0.00%-10.00K

100.00%0.00

700.00%8.00K

---18.00K

---10.00K

---6.00K

--1.00K

期末現金流

-20.25%4.29M

-36.45%6.85M

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

--300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

自由現金流

11.16%-4.39M

42.27%-4.12M

6.54%-5.07M

13.87%-4.26M

10.14%-4.94M

-86.08%-7.14M

-3.27%-5.43M

63.56%-4.95M

-0.27%-5.49M

-18.25%-3.84M

-30.20%-5.26M

-212.97%-13.59M

-79.17%-5.48M

-47.12%-3.24M

-45.69%-4.04M

---4.34M

---3.06M

---2.21M

---2.77M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Calidi Biotherapeutics Inc 產生了多少營業活動現金流量？



Calidi Biotherapeutics Inc 2025 財年的營業活動現金流量為 -21.29M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Calidi Biotherapeutics Inc 的經營活動現金流同比有何變化？



Calidi Biotherapeutics Inc 的經營活動現金流同比增長 -8.12%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

Calidi Biotherapeutics Inc 的資本支出是多少？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一個季度的資本支出為 120.00K。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Calidi Biotherapeutics Inc 的籌資活動現金流量有何變化？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一個季度用於籌資活動的現金為 17.46M。

什麼是自由現金流量？它對 CLDI 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Calidi Biotherapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一個季度的自由現金流量為 -21.41M，較去年同期變動 -8.64%。