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

Calidi Biotherapeutics Inc

CLDI

添加自选

1.090USD

-0.020-1.80%

收盘 09-23 16:00（美东）

21.05M总市值

亏损市盈率 TTM

盘后交易 19:48 (美东)1.230USD+0.150+13.89%

Calidi Biotherapeutics Inc

1.090

-0.020-1.80%

财务摘要利润表资产负债表现金流量表财报公司估值风险评估

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CLDI 现金流量表

您可以访问Calidi Biotherapeutics Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。

单季报

单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

10.80%-4.35M

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

持续经营净收入

27.79%-4.16M

18.85%-4.11M

2.15%-4.06M

-2.21%-5.18M

0.10%-5.76M

29.94%-5.06M

49.59%-4.15M

-150.44%-5.07M

53.87%-5.77M

-11.81%-7.22M

-6.10%-8.23M

62.20%-2.02M

-173.19%-12.50M

16.51%-6.46M

-122.30%-7.76M

---5.36M

---4.58M

---7.74M

---3.49M

持续经营损益

-38.31%438.00K

368.13%426.00K

331.63%423.00K

318.63%427.00K

610.00%710.00K

-10.78%91.00K

-1.01%98.00K

17.24%102.00K

-11.50%100.00K

9.68%102.00K

1.02%99.00K

40.32%87.00K

135.42%113.00K

78.85%93.00K

104.17%98.00K

--62.00K

--48.00K

--52.00K

--48.00K

其他非现金项目

100.35%1.00K

-117.91%-48.00K

-134.26%-86.00K

220.48%100.00K

-242.71%-284.00K

-44.97%268.00K

120.32%251.00K

98.11%-83.00K

-97.19%199.00K

-73.21%487.00K

-140.72%-1.23M

-169.31%-4.39M

291.21%7.07M

179.69%1.82M

1653.18%3.03M

---1.63M

--1.81M

--650.00K

--173.00K

营运资金变化

-1077.61%-789.00K

79.67%-617.00K

32.09%-1.53M

80.78%-113.00K

91.38%-67.00K

-258.32%-3.04M

-175.30%-2.25M

92.92%-588.00K

17.16%-777.00K

19070.00%1.92M

1066.99%2.99M

-623.79%-8.30M

20.03%-938.00K

-99.71%10.00K

-378.38%-309.00K

--1.58M

---1.17M

--3.47M

--111.00K

-应收款项（增）减

--15.00K

----

-预付费用（增）减

-262.11%-261.00K

79.18%-66.00K

98.39%-4.00K

-74.79%118.00K

2200.00%161.00K

-120.13%-317.00K

29.26%-249.00K

135.94%468.00K

102.48%7.00K

656.54%1.57M

-137.84%-352.00K

-4440.00%-1.30M

-386.21%-282.00K

-181.79%-283.00K

49.83%-148.00K

--30.00K

---58.00K

--346.00K

---295.00K

-其他流动负债变化

----

--1.50M

----

--510.00K

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

10.80%-4.35M

42.28%-4.12M

6.99%-5.04M

14.31%-4.24M

11.18%-4.88M

-86.14%-7.13M

-4.57%-5.42M

63.41%-4.95M

-6.21%-5.49M

-23.30%-3.83M

-33.80%-5.19M

-216.19%-13.52M

-74.94%-5.17M

-47.53%-3.11M

-41.20%-3.88M

---4.28M

---2.96M

---2.11M

---2.75M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

资本性支出

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

固定资产交易的净现金流

-42.11%33.00K

-28.57%5.00K

480.00%29.00K

350.00%27.00K

--57.00K

40.00%7.00K

-92.86%5.00K

-91.67%6.00K

-100.00%0.00

-96.35%5.00K

-56.52%70.00K

7.46%72.00K

202.97%306.00K

38.38%137.00K

519.23%161.00K

--67.00K

--101.00K

--99.00K

--26.00K

投资产品交易的净现金流

----

---50.00K

----

--35.00K

100.00%0.00

--63.00K

----

100.00%0.00

---66.00K

----

---1.00K

其他投资活动的净现金流

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--9.00K

----

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

42.11%-33.00K

28.57%-5.00K

-1480.00%-79.00K

-350.00%-27.00K

---57.00K

-40.00%-7.00K

85.71%-5.00K

90.48%-6.00K

100.00%0.00

96.35%-5.00K

78.26%-35.00K

52.63%-63.00K

-140.59%-243.00K

-38.38%-137.00K

-496.30%-161.00K

---133.00K

---101.00K

---99.00K

---27.00K

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

489.98%1.83M

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

债务发行/偿还的净现金流

88.01%-47.00K

97.36%-44.00K

-42.11%-27.00K

-169.42%-404.00K

78.49%-392.00K

-152.47%-1.67M

99.17%-19.00K

3523.53%582.00K

-306.34%-1.82M

36.29%3.18M

-241.24%-2.30M

-100.90%-17.00K

97.54%883.00K

6760.00%2.33M

2328.36%1.63M

--1.89M

--447.00K

---35.00K

--67.00K

普通股发行/偿还的净现金流

----

--488.00K

-100.00%0.00

--0.00

--3.50M

--0.00

--1.00M

----

--0.00

----

--0.00

优先股发行/偿还的净现金流

----

--0.00

--19.35M

--5.15M

----

职工行使股票期权收到的现金

----

-100.00%0.00

--0.00

--50.00K

58.77%181.00K

--0.00

--114.00K

--0.00

发行认股权证所得款项

66.67%5.00K

--5.00K

-100.00%0.00

51.30%4.14M

-99.87%3.00K

----

--1.97M

--2.73M

--2.24M

----

其他融资活动的净现金流额

-47.50%-118.00K

43.19%-171.00K

75.90%-121.00K

-26.94%-344.00K

87.22%-80.00K

-83.54%-301.00K

23.94%-502.00K

-112.01%-271.00K

-227.24%-626.00K

-112.82%-164.00K

-124.52%-660.00K

-4.57%2.26M

-78.91%492.00K

95.87%1.28M

88.91%2.69M

--2.36M

--2.33M

--653.00K

--1.43M

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

489.98%1.83M

-36.37%5.16M

-97.41%340.00K

56.80%9.48M

-109.02%-469.00K

169.10%8.11M

543.07%13.11M

-72.06%6.05M

-20.91%5.20M

-20.52%3.01M

-168.49%-2.96M

408.36%21.64M

136.51%6.58M

417.90%3.79M

189.48%4.32M

--4.26M

--2.78M

--732.00K

--1.49M

现金净流量

期初现金流

-36.45%6.85M

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

-91.47%300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

--3.52M

当期现金流变化

52.59%-2.56M

6.29%1.03M

-162.06%-4.78M

391.52%5.21M

-1658.96%-5.40M

220.35%970.00K

193.85%7.69M

-86.87%1.06M

-126.72%-307.00K

-247.35%-806.00K

-2926.90%-8.20M

4852.35%8.08M

498.96%1.15M

136.98%547.00K

122.67%290.00K

---170.00K

---288.00K

---1.48M

---1.28M

利率变动影响

-150.00%-3.00K

---7.00K

-50.00%8.00K

100.00%0.00

146.15%6.00K

----

184.21%16.00K

-243.48%-33.00K

-30.00%-13.00K

--17.00K

-337.50%-19.00K

227.78%23.00K

0.00%-10.00K

100.00%0.00

700.00%8.00K

---18.00K

---10.00K

---6.00K

--1.00K

期末现金流

-20.25%4.29M

-36.45%6.85M

-40.68%5.82M

400.90%10.59M

410.34%5.38M

691.99%10.78M

352.65%9.81M

-79.59%2.12M

-53.89%1.05M

19.70%1.36M

267.29%2.17M

3355.00%10.37M

386.38%2.29M

50.00%1.14M

-73.63%590.00K

--300.00K

--470.00K

--758.00K

--2.24M

自由现金流

11.16%-4.39M

42.27%-4.12M

6.54%-5.07M

13.87%-4.26M

10.14%-4.94M

-86.08%-7.14M

-3.27%-5.43M

63.56%-4.95M

-0.27%-5.49M

-18.25%-3.84M

-30.20%-5.26M

-212.97%-13.59M

-79.17%-5.48M

-47.12%-3.24M

-45.69%-4.04M

---4.34M

---3.06M

---2.21M

---2.77M

货币单位

--USD

审计意见

----

常见问题

什么是经营活动现金流？



经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。

Calidi Biotherapeutics Inc 产生了多少经营活动现金流？



Calidi Biotherapeutics Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -21.29M，反映其核心业务经营活动产生的现金。

Calidi Biotherapeutics Inc 的经营活动现金流同比有何变化？



Calidi Biotherapeutics Inc 的经营活动现金流同比增长 -8.12%。

什么是投资活动现金流？



投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。

Calidi Biotherapeutics Inc 的资本支出是多少？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一个季度的资本支出为 120.00K。

什么是融资活动现金流？



融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。

Calidi Biotherapeutics Inc 的融资活动现金流有何变化？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 17.46M。

什么是自由现金流？它对 CLDI 有何重要意义？



自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。

Calidi Biotherapeutics Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？



Calidi Biotherapeutics Inc 最近一个季度的自由现金流为 -21.41M，较上年同期变动 -8.64%。