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Alterity Therapeutics Ltd

ATHE

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4.415USD

-0.070-1.56%

Cierre 07-31 16:00（ET）Cotizaciones retrasadas 15 min

67.16MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Alterity Therapeutics Ltd

4.415

-0.070-1.56%

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

Descripción general

Finanzas

Discusiones

Análisis

Compañía

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo

ATHE Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Alterity Therapeutics Ltd para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

Gastos de capital

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

----

100.00%0.00

----

---19.69K

----

-100.00%0.00

----

--33.91K

----

-100.00%0.00

----

100.90%1.08K

----

---120.49K

----

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

100.00%0.00

-14.31%-3.73K

---21.33K

-74.54%-3.27K

-3.83%-1.87K

-1.31%-6.15K

64.88%-1.80K

-129.30%-6.07K

-116.66%-5.13K

77.23%-2.65K

8.88%-2.37K

-167.90%-11.62K

84.42%-2.60K

-755.53%-4.34K

-1230.54%-16.69K

100.54%661.89

94.34%-1.25K

-1207.93%-123.47K

-89.05%-22.14K

---9.44K

-9.95%-11.71K

-391.83%-10.65K

---25.44K

---2.17K

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

-26.07%-45.07K

234.65%29.25K

-92.24%-35.75K

---21.72K

-7.05%-18.60K

0.87%-17.37K

9.00%-26.24K

43.50%-17.53K

---28.83K

---31.02K

----

100.00%0.00

----

---740.37K

-100.00%0.00

--356.12K

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-70.52%263.28K

4454.21%5.78M

934.97%893.15K

--126.88K

-99.31%86.30K

-52.46%12.56M

-21.33%2.06M

10264.67%26.42M

-71.27%2.62M

112.09%254.95K

--9.12M

--120.21K

----

-100.00%0.00

----

-74.01%5.57M

-100.00%0.00

--21.45M

51.24%12.56M

318.98%8.31M

--1.98M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

87.68%-21.18K

-1368.65%-430.96K

-188.54%-171.95K

---29.34K

89.93%-59.59K

65.48%-591.85K

32.73%-92.61K

-2915.20%-1.71M

42.52%-137.67K

-239.55%-56.87K

-344.84%-239.50K

43.16%-16.75K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

100.00%0.00

80.46%-139.58K

81.60%-94.47K

---714.24K

1.23%-513.57K

-303.97%-519.98K

---99.62K

---128.72K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-27.20%7.82M

-51.37%8.21M

-54.70%10.74M

--16.89M

16.18%23.71M

188.46%20.41M

212.58%26.27M

-30.01%7.08M

42.83%8.41M

-5.86%10.11M

-60.37%5.89M

-36.66%10.74M

-31.83%14.85M

-17.81%16.96M

0.62%21.78M

-18.77%20.63M

-3.28%21.65M

-9.00%25.40M

22.98%22.38M

134.60%27.91M

--18.20M

103.07%11.90M

-35.18%5.86M

--6.90M

--9.04M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-137.44%-5.35M

103.25%209.68K

64.46%-2.25M

---6.46M

-197.58%-6.34M

-65.21%6.50M

-172.71%-5.34M

1328.71%18.68M

-146.08%-1.96M

69.35%-1.52M

214.21%4.25M

-249.16%-4.96M

23.53%-3.72M

-649.22%-1.42M

-1325.38%-4.86M

95.51%-189.59K

-107.45%-341.29K

6.89%-4.23M

-66.29%4.58M

-182.81%-4.54M

--13.59M

64.65%5.48M

254.47%3.33M

---1.15M

---2.16M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-1264.75%-27.09K

-44.92%173.43K

-100.66%-1.99K

--314.85K

-66.26%300.63K

224.88%890.98K

386.81%431.99K

-915.56%-713.49K

-27.81%88.74K

-47.40%87.48K

-51.94%122.92K

135.01%166.32K

128.25%255.79K

-215.61%-475.04K

-189.59%-905.39K

-58.70%410.91K

-126.23%-312.64K

-67.31%994.89K

245.35%1.19M

945.43%3.04M

---820.13K

470.59%291.10K

-1459.82%-78.55K

--44.63K

--5.78K

Saldo de efectivo final

-66.55%2.81M

-19.86%8.43M

-51.40%8.39M

--10.51M

-35.74%17.26M

-0.36%26.86M

232.11%21.08M

215.32%26.96M

-37.21%6.35M

44.70%8.55M

-10.36%10.11M

-61.96%5.91M

-32.96%11.28M

-24.04%15.53M

-21.04%16.82M

-3.27%20.45M

-20.79%21.30M

-10.91%21.14M

-16.53%26.89M

37.95%23.73M

--32.22M

87.19%17.20M

33.20%9.19M

--5.77M

--6.90M

Flujo de caja libre

-87.97%-5.52M

21.83%-5.34M

55.84%-2.94M

---6.83M

-4.83%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.40%-7.71M

-198.61%-5.30M

5.39%-4.50M

66.06%-1.77M

-20.25%-4.76M

-470.94%-5.23M

-0.01%-3.96M

-89.14%-915.91K

-13205.08%-3.96M

90.92%-484.26K

98.46%-29.73K

28.80%-5.33M

70.25%-1.93M

-9.19%-7.49M

---6.48M

-44.85%-6.86M

-17.93%-4.73M

---3.07M

---4.01M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Alterity Therapeutics Ltd?



Alterity Therapeutics Ltd generó un flujo de caja operativo de -7.41M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Alterity Therapeutics Ltd año tras año?



El flujo de caja operativo de Alterity Therapeutics Ltd aumentó un 10.32% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Alterity Therapeutics Ltd?



Alterity Therapeutics Ltd empleó 25.67M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para ATHE?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Alterity Therapeutics Ltd en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de -7.41M, y esto refleja un cambio de 10.36% en comparación con el año anterior.