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Alterity Therapeutics Ltd

ATHE

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3.960USD

+0.410+11.55%

시장 운영 시간 09/24, 09:42（ET）

72.11M시가총액

손실P/E TTM

Alterity Therapeutics Ltd

3.960

+0.410+11.55%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ATHE 현금흐름표

Alterity Therapeutics Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026H1

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-26.04%-6.96M

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-26.04%-6.96M

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

자본 지출

----

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--4.91M

----

100.00%0.00

----

---19.69K

----

-100.00%0.00

----

--33.91K

----

-100.00%0.00

----

100.90%1.08K

----

---120.49K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--4.91M

100.00%0.00

-14.31%-3.73K

---21.33K

-74.54%-3.27K

-3.83%-1.87K

-1.31%-6.15K

64.88%-1.80K

-129.30%-6.07K

-116.66%-5.13K

77.23%-2.65K

8.88%-2.37K

-167.90%-11.62K

84.42%-2.60K

-755.53%-4.34K

-1230.54%-16.69K

100.54%661.89

94.34%-1.25K

-1207.93%-123.47K

-89.05%-22.14K

---9.44K

-9.95%-11.71K

-391.83%-10.65K

---25.44K

---2.17K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

6285.22%12.58M

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

3.71%-43.40K

-26.07%-45.07K

234.65%29.25K

-92.24%-35.75K

---21.72K

-7.05%-18.60K

0.87%-17.37K

9.00%-26.24K

43.50%-17.53K

---28.83K

---31.02K

----

100.00%0.00

----

---740.37K

-100.00%0.00

--356.12K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

4970.54%13.35M

-70.52%263.28K

4454.21%5.78M

934.97%893.15K

--126.88K

-99.31%86.30K

-52.46%12.56M

-21.33%2.06M

10264.67%26.42M

-71.27%2.62M

112.09%254.95K

--9.12M

--120.21K

----

-100.00%0.00

----

-74.01%5.57M

-100.00%0.00

--21.45M

51.24%12.56M

318.98%8.31M

--1.98M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-3327.42%-726.09K

87.68%-21.18K

-1368.65%-430.96K

-188.54%-171.95K

---29.34K

89.93%-59.59K

65.48%-591.85K

32.73%-92.61K

-2915.20%-1.71M

42.52%-137.67K

-239.55%-56.87K

-344.84%-239.50K

43.16%-16.75K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

100.00%0.00

80.46%-139.58K

81.60%-94.47K

---714.24K

1.23%-513.57K

-303.97%-519.98K

---99.62K

---128.72K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

6285.22%12.58M

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

182.92%22.12M

-27.20%7.82M

-51.37%8.21M

-54.70%10.74M

--16.89M

16.18%23.71M

188.46%20.41M

212.58%26.27M

-30.01%7.08M

42.83%8.41M

-5.86%10.11M

-60.37%5.89M

-36.66%10.74M

-31.83%14.85M

-17.81%16.96M

0.62%21.78M

-18.77%20.63M

-3.28%21.65M

-9.00%25.40M

22.98%22.38M

134.60%27.91M

--18.20M

103.07%11.90M

-35.18%5.86M

--6.90M

--9.04M

당기 현금흐름 변동

296.41%10.51M

-137.44%-5.35M

103.25%209.68K

64.46%-2.25M

---6.46M

-197.58%-6.34M

-65.21%6.50M

-172.71%-5.34M

1328.71%18.68M

-146.08%-1.96M

69.35%-1.52M

214.21%4.25M

-249.16%-4.96M

23.53%-3.72M

-649.22%-1.42M

-1325.38%-4.86M

95.51%-189.59K

-107.45%-341.29K

6.89%-4.23M

-66.29%4.58M

-182.81%-4.54M

--13.59M

64.65%5.48M

254.47%3.33M

---1.15M

---2.16M

환율 변화의 영향

6.52%-25.33K

-1264.75%-27.09K

-44.92%173.43K

-100.66%-1.99K

--314.85K

-66.26%300.63K

224.88%890.98K

386.81%431.99K

-915.56%-713.49K

-27.81%88.74K

-47.40%87.48K

-51.94%122.92K

135.01%166.32K

128.25%255.79K

-215.61%-475.04K

-189.59%-905.39K

-58.70%410.91K

-126.23%-312.64K

-67.31%994.89K

245.35%1.19M

945.43%3.04M

---820.13K

470.59%291.10K

-1459.82%-78.55K

--44.63K

--5.78K

기말 현금 잔액

1069.55%32.83M

-66.55%2.81M

-19.86%8.43M

-51.40%8.39M

--10.51M

-35.74%17.26M

-0.36%26.86M

232.11%21.08M

215.32%26.96M

-37.21%6.35M

44.70%8.55M

-10.36%10.11M

-61.96%5.91M

-32.96%11.28M

-24.04%15.53M

-21.04%16.82M

-3.27%20.45M

-20.79%21.30M

-10.91%21.14M

-16.53%26.89M

37.95%23.73M

--32.22M

87.19%17.20M

33.20%9.19M

--5.77M

--6.90M

자유 현금 흐름

-26.04%-6.96M

-87.97%-5.52M

21.83%-5.34M

55.84%-2.94M

---6.83M

-4.83%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.40%-7.71M

-198.61%-5.30M

5.39%-4.50M

66.06%-1.77M

-20.25%-4.76M

-470.94%-5.23M

-0.01%-3.96M

-89.14%-915.91K

-13205.08%-3.96M

90.92%-484.26K

98.46%-29.73K

28.80%-5.33M

70.25%-1.93M

-9.19%-7.49M

---6.48M

-44.85%-6.86M

-17.93%-4.73M

---3.07M

---4.01M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Alterity Therapeutics Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Alterity Therapeutics Ltd 종목은 2025 회계연도에 -15.25M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Alterity Therapeutics Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Alterity Therapeutics Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -105.88% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Alterity Therapeutics Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Alterity Therapeutics Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 12.96M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ATHE에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Alterity Therapeutics Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -15.25M였으며, 이는 전년 대비 -105.88% 변동을 반영합니다.