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Alterity Therapeutics Ltd

ATHE

添加自選

4.415USD

-0.070-1.56%

收盤 07-31 16:00（美東）報價延遲15分鐘

67.16M總市值

虧損本益比TTM

Alterity Therapeutics Ltd

4.415

-0.070-1.56%

概覽

財務

分析

公司

財務摘要利潤表資產負債表現金流量表

ATHE 現金流量表

您可以訪問Alterity Therapeutics Ltd的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

-88.21%-5.52M

21.81%-5.34M

55.87%-2.93M

---6.83M

-4.81%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.49%-7.71M

-199.37%-5.30M

5.46%-4.49M

66.14%-1.77M

-21.59%-4.75M

-472.31%-5.23M

1.03%-3.91M

-95.33%-913.31K

-13380.27%-3.95M

91.23%-467.57K

98.48%-29.31K

28.60%-5.33M

70.26%-1.92M

-9.05%-7.47M

---6.47M

-44.93%-6.85M

-17.73%-4.72M

---3.05M

---4.01M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

資本性支出

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

固定資產交易的淨現金流

-100.00%0.00

14.31%3.73K

--1.64K

74.54%3.27K

3.83%1.87K

1.31%6.15K

-64.88%1.80K

129.30%6.07K

116.66%5.13K

-94.19%2.65K

-8.88%2.37K

949.41%45.53K

-84.42%2.60K

936.68%4.34K

1230.54%16.69K

-85.97%418.54

-94.34%1.25K

-68.40%2.98K

89.05%22.14K

--9.44K

9.95%11.71K

391.83%10.65K

--25.44K

--2.17K

其他投資活動的淨現金流

----

100.00%0.00

----

---19.69K

----

-100.00%0.00

----

--33.91K

----

-100.00%0.00

----

100.90%1.08K

----

---120.49K

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

100.00%0.00

-14.31%-3.73K

---21.33K

-74.54%-3.27K

-3.83%-1.87K

-1.31%-6.15K

64.88%-1.80K

-129.30%-6.07K

-116.66%-5.13K

77.23%-2.65K

8.88%-2.37K

-167.90%-11.62K

84.42%-2.60K

-755.53%-4.34K

-1230.54%-16.69K

100.54%661.89

94.34%-1.25K

-1207.93%-123.47K

-89.05%-22.14K

---9.44K

-9.95%-11.71K

-391.83%-10.65K

---25.44K

---2.17K

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

債務發行/償還的淨現金流

-26.07%-45.07K

234.65%29.25K

-92.24%-35.75K

---21.72K

-7.05%-18.60K

0.87%-17.37K

9.00%-26.24K

43.50%-17.53K

---28.83K

---31.02K

----

100.00%0.00

----

---740.37K

-100.00%0.00

--356.12K

--0.00

普通股發行/償還的淨現金流

-70.52%263.28K

4454.21%5.78M

934.97%893.15K

--126.88K

-99.31%86.30K

-52.46%12.56M

-21.33%2.06M

10264.67%26.42M

-71.27%2.62M

112.09%254.95K

--9.12M

--120.21K

----

-100.00%0.00

----

-74.01%5.57M

-100.00%0.00

--21.45M

51.24%12.56M

318.98%8.31M

--1.98M

其他融資活動的淨現金流額

87.68%-21.18K

-1368.65%-430.96K

-188.54%-171.95K

---29.34K

89.93%-59.59K

65.48%-591.85K

32.73%-92.61K

-2915.20%-1.71M

42.52%-137.67K

-239.55%-56.87K

-344.84%-239.50K

43.16%-16.75K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

100.00%0.00

80.46%-139.58K

81.60%-94.47K

---714.24K

1.23%-513.57K

-303.97%-519.98K

---99.62K

---128.72K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-71.26%197.02K

6991.73%5.38M

8356.27%685.45K

--75.82K

-99.93%8.11K

-51.59%11.95M

-20.83%1.94M

14680.58%24.69M

-72.37%2.45M

61.47%167.06K

16598.05%8.88M

451.10%103.46K

-1273.73%-53.84K

74.65%-29.47K

---3.92K

---116.23K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-72.81%5.43M

-100.78%-94.47K

--19.99M

47.97%12.05M

339.24%8.14M

--1.88M

--1.85M

現金淨流量

期初現金流

-27.20%7.82M

-51.37%8.21M

-54.70%10.74M

--16.89M

16.18%23.71M

188.46%20.41M

212.58%26.27M

-30.01%7.08M

42.83%8.41M

-5.86%10.11M

-60.37%5.89M

-36.66%10.74M

-31.83%14.85M

-17.81%16.96M

0.62%21.78M

-18.77%20.63M

-3.28%21.65M

-9.00%25.40M

22.98%22.38M

134.60%27.91M

--18.20M

103.07%11.90M

-35.18%5.86M

--6.90M

--9.04M

當期現金流變化

-137.44%-5.35M

103.25%209.68K

64.46%-2.25M

---6.46M

-197.58%-6.34M

-65.21%6.50M

-172.71%-5.34M

1328.71%18.68M

-146.08%-1.96M

69.35%-1.52M

214.21%4.25M

-249.16%-4.96M

23.53%-3.72M

-649.22%-1.42M

-1325.38%-4.86M

95.51%-189.59K

-107.45%-341.29K

6.89%-4.23M

-66.29%4.58M

-182.81%-4.54M

--13.59M

64.65%5.48M

254.47%3.33M

---1.15M

---2.16M

利率變動影響

-1264.75%-27.09K

-44.92%173.43K

-100.66%-1.99K

--314.85K

-66.26%300.63K

224.88%890.98K

386.81%431.99K

-915.56%-713.49K

-27.81%88.74K

-47.40%87.48K

-51.94%122.92K

135.01%166.32K

128.25%255.79K

-215.61%-475.04K

-189.59%-905.39K

-58.70%410.91K

-126.23%-312.64K

-67.31%994.89K

245.35%1.19M

945.43%3.04M

---820.13K

470.59%291.10K

-1459.82%-78.55K

--44.63K

--5.78K

期末現金流

-66.55%2.81M

-19.86%8.43M

-51.40%8.39M

--10.51M

-35.74%17.26M

-0.36%26.86M

232.11%21.08M

215.32%26.96M

-37.21%6.35M

44.70%8.55M

-10.36%10.11M

-61.96%5.91M

-32.96%11.28M

-24.04%15.53M

-21.04%16.82M

-3.27%20.45M

-20.79%21.30M

-10.91%21.14M

-16.53%26.89M

37.95%23.73M

--32.22M

87.19%17.20M

33.20%9.19M

--5.77M

--6.90M

自由現金流

-87.97%-5.52M

21.83%-5.34M

55.84%-2.94M

---6.83M

-4.83%-6.65M

-19.71%-6.34M

-71.40%-7.71M

-198.61%-5.30M

5.39%-4.50M

66.06%-1.77M

-20.25%-4.76M

-470.94%-5.23M

-0.01%-3.96M

-89.14%-915.91K

-13205.08%-3.96M

90.92%-484.26K

98.46%-29.73K

28.80%-5.33M

70.25%-1.93M

-9.19%-7.49M

---6.48M

-44.85%-6.86M

-17.93%-4.73M

---3.07M

---4.01M

貨幣單位

--USD

審計意見

----

常見問題

什麼是營業活動現金流量？



營業活動現金流量是公司核心業務所產生或使用的現金。它以淨利為基礎，並針對折舊等非現金項目，以及應收帳款、存貨和應付帳款等營運資金變動進行調整。強勁的營業活動現金流量通常表明，公司能夠將銷售收入和利潤有效轉化為實際現金。

Alterity Therapeutics Ltd 產生了多少營業活動現金流量？



Alterity Therapeutics Ltd 2025 財年的營業活動現金流量為 -7.41M，反映其核心業務經營活動所產生的現金。

Alterity Therapeutics Ltd 的經營活動現金流同比有何變化？



Alterity Therapeutics Ltd 的經營活動現金流同比增長 10.32%。

什麼是投資活動現金流量？



投資活動現金流量反映公司投資相關活動所使用或產生的現金，例如資本支出、投資買賣、企業收購和資產處分。投資活動現金流量為負並不一定是壞事，因為這可能意味著公司正在為未來成長進行投入。不過，投資者仍需判斷這些投資能否帶來長期回報。

什麼是籌資活動現金流量？



籌資活動現金流量反映公司如何籌集資金，或向投資者和債權人返還資金，包括發行和償還債務、發行和買回股份（庫藏股）、支付股利以及租賃融資等。籌資活動現金流量為正，可能表示公司籌集了新資金；為負則可能反映公司正在償還債務、派發股利或買回股份。

Alterity Therapeutics Ltd 的籌資活動現金流量有何變化？



Alterity Therapeutics Ltd 最近一個季度用於籌資活動的現金為 25.67M。

什麼是自由現金流量？它對 ATHE 有何重要意義？



自由現金流量是公司在支付維持或拓展業務所需的資本支出後剩餘的現金。它通常用於評估公司的財務靈活性、償債能力、股利永續性、股份買回能力和估值水準。投資者還應將自由現金流量與淨利、營收成長和資本支出結合分析。

Alterity Therapeutics Ltd 最近一個季度的自由現金流量是多少？



Alterity Therapeutics Ltd 最近一個季度的自由現金流量為 -7.41M，較去年同期變動 10.36%。