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ZKH Group Ltd

ZKH

3.230USD

0.000

Handelsschluss 12/23, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

422.69MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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ZKH Group Ltd

3.230

0.000

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von ZKH Group Ltd zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2023Q4

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

124.22%20.23M

80.59%-83.53M

29.40%-204.29M

---430.41M

---289.34M

Betriebsergebnisse und -verluste

-13.08%16.55M

5.52%19.04M

52.37%19.25M

--18.04M

--12.63M

Andere nicht monetäre Posten

-202.05%-6.79M

-63.56%6.65M

31.06%7.24M

--18.25M

--5.52M

Veränderung des Umlaufvermögens

-214.99%-101.66M

-41.19%88.41M

214.83%210.16M

--150.31M

---183.01M

-Änderung der Forderungen

-260.39%-167.63M

396.46%104.51M

22.91%-381.60M

--21.05M

---495.01M

-Änderung des Inventars

233.71%16.77M

68.40%-12.54M

221.44%74.75M

---39.68M

---61.55M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-112.08%-2.60M

-56.65%21.53M

-929.18%-11.11M

--49.67M

--1.34M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-101.55%-169.00K

--10.93M

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-881.30%-12.12M

134.03%1.55M

-65.65%3.35M

---4.56M

--9.76M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

504.48%21.57M

-89.82%3.57M

-82.50%8.60M

--35.05M

--49.12M

Investitionsausgaben

59.48%24.05M

-60.15%15.08M

-82.99%10.03M

--37.84M

--58.94M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

1465.71%20.68M

-95.37%1.32M

-90.71%5.27M

--28.53M

--56.68M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-60.61%885.00K

-65.57%2.25M

144.07%3.33M

--6.53M

---7.56M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

---248.86M

100.00%0.00

-99.98%124.00K

---12.09M

--520.52M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-7479.37%-270.43M

92.43%-3.57M

-101.80%-8.47M

---47.15M

--471.40M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

169.04%151.00M

-407.73%-218.71M

-118.62%-15.70M

--71.07M

--84.28M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--385.77M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

213.42%17.78M

---15.68M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-53.46%1.05B

84.94%2.25B

89.21%2.11B

--1.22B

--1.11B

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

183.43%203.34M

-172.51%-243.74M

38.85%143.10M

---89.44M

--103.06M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

42.79%-21.52M

-522.83%-37.62M

2154.55%70.59M

---6.04M

--3.13M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-37.66%1.25B

77.99%2.01B

84.94%2.25B

--1.13B

--1.22B

Freier Cashflow

-597.22%-83.31M

112.74%16.75M

116.84%86.65M

---131.47M

---514.70M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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