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Vestis Corp

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11.960USD

+0.710+6.31%

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1.58BMarktkapitalisierung

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Vestis Corp

11.960

+0.710+6.31%

Übersicht Finanzen Diskussionen Analyse Unternehmen

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Vestis Corp zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

774.90%58.25M

897.01%37.69M

-89.54%30.93M

-53.01%22.86M

-91.24%6.66M

-92.66%3.78M

161.49%295.59M

-35.27%48.66M

--76.04M

545.99%51.51M

66.55%113.04M

-4.34%75.17M

--7.97M

--67.87M

--78.58M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

109.33%2.60M

-868.15%-6.39M

-446.08%-12.55M

-113.43%-676.00K

-566.40%-27.83M

-93.22%832.00K

-102.45%-2.30M

-89.70%5.04M

--5.97M

-63.35%12.27M

304.82%93.97M

14.58%48.86M

--33.47M

--23.21M

--42.65M

Betriebsergebnisse und -verluste

-4.17%34.57M

-5.78%34.80M

2.95%36.32M

-0.79%34.86M

0.24%36.07M

4.45%36.94M

1.41%35.28M

2.71%35.13M

--35.98M

-9.34%35.36M

3.09%34.79M

1.39%34.20M

--39.01M

--33.75M

--33.73M

Abgegrenzte Steuer

133.61%1.29M

227.17%4.17M

127.67%2.60M

-100.32%-8.88M

-21.78%-3.85M

-27.29%-3.28M

-173.41%-9.41M

-655.26%-4.43M

---3.16M

-1414.29%-2.58M

285.30%12.82M

-87.07%798.00K

--196.00K

--3.33M

--6.17M

Andere nicht monetäre Posten

-119.65%-256.00K

413.98%1.03M

-83.14%827.00K

298.04%1.62M

-63.31%1.30M

-134.34%-329.00K

-37.61%4.91M

87.21%-816.00K

--3.55M

165.37%958.00K

-74.41%7.86M

-99.81%-6.38M

--361.00K

--30.73M

---3.19M

Veränderung des Umlaufvermögens

426.31%19.72M

105.29%2.00M

-99.13%2.30M

-122.66%-2.15M

-121.04%-6.04M

-4940.82%-37.71M

2002.82%263.65M

259.96%9.51M

--28.72M

101.12%779.00K

145.33%12.54M

-14.31%-5.94M

---69.56M

---27.66M

---5.20M

-Änderung der Forderungen

-88.35%2.94M

179.66%9.81M

-94.45%12.94M

-175.81%-11.88M

829.93%25.26M

-30.22%-12.32M

4501.21%233.04M

46.81%-4.31M

---3.46M

36.65%-9.46M

-1.05%-5.29M

54.06%-8.10M

---14.94M

---5.24M

---17.63M

-Änderung des Inventars

79.58%-6.04M

302.42%10.11M

168.89%7.76M

203.06%13.09M

-436.82%-29.59M

-119.92%-4.99M

-133.03%-11.27M

-368.20%-12.70M

--8.78M

236.64%25.05M

3566.67%34.11M

9.15%4.74M

---18.34M

---984.00K

--4.34M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

90.33%11.20M

70.08%-5.68M

-343.15%-19.32M

-43229.41%-7.37M

223.64%5.88M

-55.58%-18.99M

155.85%7.94M

99.40%-17.00K

---4.76M

-293.68%-12.21M

-4.63%-14.22M

88.41%-2.83M

---3.10M

---13.60M

---24.43M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

124.27%1.99M

14.89%-5.71M

4443.31%31.26M

-59.88%-7.79M

-75.74%-8.22M

8.73%-6.71M

172.88%688.00K

---4.88M

---4.67M

-19442.11%-7.35M

56.76%-944.00K

----

--38.00K

---2.18M

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

774.90%58.25M

897.01%37.69M

-89.54%30.93M

-53.01%22.86M

-91.24%6.66M

-92.66%3.78M

161.49%295.59M

-35.27%48.66M

--76.04M

545.99%51.51M

66.55%113.04M

-4.34%75.17M

--7.97M

--67.87M

--78.58M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-29.04%6.14M

-36.61%9.12M

-33.48%15.20M

-29.91%14.69M

-32.77%8.66M

-15.11%14.39M

-8.67%22.85M

4.91%20.96M

--12.88M

31.02%16.95M

-13.64%25.02M

-9.64%19.98M

--12.94M

--28.97M

--22.11M

Investitionsausgaben

-6.07%12.69M

-36.29%9.39M

-45.38%15.36M

-29.11%14.86M

4.92%13.51M

-13.08%14.73M

11.45%28.12M

3.28%20.96M

--12.88M

24.12%16.95M

-15.96%25.23M

-8.72%20.30M

--13.65M

--30.02M

--22.24M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-29.04%6.14M

-36.61%9.12M

-33.48%15.20M

-29.91%14.69M

-32.77%8.66M

-15.11%14.39M

-8.67%22.85M

4.91%20.96M

--12.88M

31.02%16.95M

-13.64%25.02M

-9.64%19.98M

--12.94M

--28.97M

--22.11M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--0.00

-100.00%0.00

--867.00K

--0.00

--36.79M

----

--51.87M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

-100.00%0.00

100.00%0.00

--36.00K

---29.00K

--3.00K

---4.55M

--0.00

----

--0.00

-62.50%75.00K

----

--0.00

--200.00K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

29.02%-6.14M

-151.09%-9.12M

37.43%-14.30M

29.77%-14.72M

32.80%-8.65M

205.34%17.85M

-185.09%-22.85M

-5.31%-20.96M

---12.88M

-31.02%-16.95M

192.70%26.85M

9.16%-19.91M

---12.94M

---28.97M

---21.91M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-457.81%-43.55M

52.25%-16.53M

95.96%-10.94M

56.50%-12.68M

114.93%12.17M

-59.90%-34.61M

-129.85%-270.67M

43.64%-29.15M

---81.52M

-837.42%-21.64M

-197.77%-117.76M

6.39%-51.72M

---2.31M

---39.55M

---55.25M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-302.57%-43.52M

42.81%-16.19M

95.92%-10.87M

55.75%-10.81M

133.94%21.48M

-72.98%-28.30M

-117.82%-266.04M

-251.37%-24.42M

---63.29M

-137.51%-16.36M

22554.17%1.49B

0.09%-6.95M

---6.89M

---6.65M

---6.96M

Barausschüttungen

-100.00%0.00

100.46%9.22M

--4.60M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

61.80%-34.00K

79.95%-342.00K

-164.29%-74.00K

-1396.00%-1.87M

99.35%-89.00K

67.71%-1.71M

100.00%-28.00K

99.72%-125.00K

---13.63M

-215.35%-5.28M

-4796.99%-1.61B

7.30%-44.77M

--4.58M

---32.90M

---48.29M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-457.81%-43.55M

52.25%-16.53M

95.96%-10.94M

56.50%-12.68M

114.93%12.17M

-59.90%-34.61M

-129.85%-270.67M

43.64%-29.15M

---81.52M

-837.42%-21.64M

-197.77%-117.76M

6.39%-51.72M

---2.31M

---39.55M

---55.25M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

----

-4.07%29.75M

-18.40%23.74M

-6.04%28.81M

-62.00%18.56M

-13.98%31.01M

104.23%29.10M

192.19%30.66M

--48.86M

51.88%36.05M

-44.27%14.25M

-57.61%10.49M

--23.74M

--25.57M

--24.75M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-14.15%8.79M

194.80%11.80M

214.07%6.00M

-224.34%-5.06M

156.28%10.24M

-197.19%-12.45M

-91.23%1.91M

-141.57%-1.56M

---18.20M

285.25%12.81M

1290.12%21.80M

361.87%3.75M

---6.91M

---1.83M

--813.00K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

253.03%233.00K

-145.09%-239.00K

295.03%314.00K

-383.49%-527.00K

-57.96%66.00K

604.76%530.00K

51.06%-161.00K

-153.43%-109.00K

--157.00K

-129.25%-105.00K

72.31%-329.00K

133.44%204.00K

--359.00K

---1.19M

---610.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

74.76%50.34M

123.80%41.55M

-4.07%29.75M

-18.40%23.74M

-6.04%28.81M

-62.00%18.56M

-13.98%31.01M

104.23%29.10M

--30.66M

190.42%48.86M

51.88%36.05M

-44.27%14.25M

--16.82M

--23.74M

--25.57M

Freier Cashflow

764.93%45.56M

358.41%28.30M

-94.18%15.57M

-71.10%8.00M

-110.85%-6.85M

-131.69%-10.95M

204.60%267.47M

-49.53%27.70M

--63.16M

708.17%34.56M

132.00%87.81M

-2.61%54.88M

---5.68M

--37.85M

--56.35M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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