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Vision Marine Technologies Inc

VMAR

0.239USD

-0.028-10.49%

Handelsschluss 12/24, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.17MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



Vision Marine Technologies Inc

0.239

-0.028-10.49%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Vision Marine Technologies Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-82.36%-6.66M

-72.49%-5.22M

57.11%-3.61M

-255.54%-1.59M

14.94%-3.65M

2.24%-3.03M

-25.46%-8.41M

115.11%1.03M

-6.14%-4.29M

-120.84%-3.10M

-58.17%-6.70M

-98.00%-6.79M

-3.03%-4.05M

71.01%-1.40M

5.22%-4.24M

-82.06%-3.43M

---3.93M

---4.83M

---4.47M

---1.88M

Betriebsergebnisse und -verluste

143.56%11.32M

-60.31%105.13K

-97.14%129.95K

-50.65%136.12K

1632.37%4.65M

-3.13%264.87K

1697.29%4.54M

3.44%275.84K

15.22%268.27K

13.50%273.44K

2.33%252.52K

13.48%266.67K

21.39%232.83K

210.66%240.91K

213.74%246.77K

240.38%235.00K

--191.81K

--77.55K

--78.66K

--69.04K

Abgegrenzte Steuer

-109.16%-1.90K

98.90%-1.98K

77.46%-9.05K

139.20%22.29K

128.78%20.69K

11.26%-179.13K

-134.40%-40.17K

-668.59%-56.86K

-135.01%-71.89K

-334.48%-201.85K

75.01%-17.14K

-71.81%10.00K

94.49%205.36K

--86.08K

---68.58K

--35.47K

--105.59K

----

--0.00

Andere nicht monetäre Posten

32.80%-4.11M

224.04%2.30M

-199.88%-1.03M

78.34%-1.07M

-692.33%-6.11M

144.98%711.26K

94.10%1.03M

-2924.81%-4.96M

341.28%1.03M

-742.93%-1.58M

109.22%531.26K

449.95%175.65K

1029.12%233.82K

2195.97%245.94K

1805.75%253.92K

-73.59%31.94K

--20.71K

--10.71K

--13.32K

--120.93K

Veränderung des Umlaufvermögens

108.66%4.09M

-104.65%-45.37K

47.86%-1.68M

-644.91%-3.34M

640.00%1.96M

403.83%975.00K

-5841.90%-3.23M

-119.39%-448.20K

-85.59%264.62K

49.95%-320.90K

96.89%-54.35K

212.43%2.31M

137.90%1.84M

-53.01%-641.19K

-52.30%-1.75M

-186.44%-2.06M

--772.11K

---419.05K

---1.15M

---717.86K

-Änderung der Forderungen

15.24%212.72K

64.08%-37.89K

-211.35%-138.04K

-99.57%217.00

467.01%184.59K

-163.23%-105.49K

-47.55%123.97K

-70.08%50.16K

-84.99%32.55K

140.00%166.82K

488.12%236.36K

129.61%167.65K

24.20%216.81K

-294.33%-417.03K

116.17%40.19K

-613.28%-566.14K

--174.57K

--214.59K

---248.57K

---79.37K

-Änderung des Inventars

474.27%2.70M

108.65%73.80K

43.99%-821.54K

86.47%-99.72K

-363.14%-720.88K

-324.56%-853.10K

-1366.36%-1.47M

-36.36%-737.18K

-76.15%273.95K

13.60%-200.94K

149.14%115.83K

32.26%-540.63K

298.27%1.15M

-44.90%-232.58K

52.26%-235.71K

-235.17%-798.08K

---579.35K

---160.51K

---493.72K

---238.11K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-143.19%-250.90K

-132.73%-353.51K

118.56%188.70K

-1.29%-870.43K

159.99%580.85K

405.95%1.08M

-312.19%-1.02M

-164.09%-859.38K

-213.74%-968.31K

35.55%-353.02K

127.54%479.20K

372.92%1.34M

-13.83%851.36K

-25.94%-547.71K

-252.69%-1.74M

19.72%-491.29K

--987.97K

---434.90K

---493.30K

---611.97K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

1414.24%1.24K

-100.00%0.00

1443.11%6.16K

42.86%-228.00

-84.67%82.00

12364.22%25.02K

105.91%399.00

-103.78%-399.00

113.98%535.00

-152.17%-204.00

-416.54%-6.75K

112.51%10.54K

85.04%-3.83K

--391.00

--2.13K

---84.29K

---25.59K

----

--0.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

201.90%81.78K

84.81%118.14K

138.98%40.96K

306.48%69.11K

-108.46%-80.25K

-39.16%63.93K

66.83%-105.09K

214.75%17.00K

276.96%948.84K

-80.06%105.07K

-291.11%-316.82K

83.09%-14.82K

-575.54%-536.20K

789.67%526.90K

8.15%165.78K

-257.39%-87.63K

--112.76K

--59.22K

--153.28K

--55.68K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

1020.31%4.66M

-142.65%-2.86M

0.59%-5.82M

-39.14%-5.71M

80.76%-506.41K

71.70%-1.18M

-79.43%-5.85M

-3.90%-4.10M

-77.51%-2.63M

-166.69%-4.16M

26.64%-3.26M

-12.67%-3.95M

-300.11%-1.48M

53.37%-1.56M

-77.24%-4.45M

-73.21%-3.51M

---370.62K

---3.35M

---2.51M

---2.02M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-203.99%-87.51K

84.66%262.99K

-68.88%80.44K

175.98%8.61K

-19.48%84.15K

-35.72%142.42K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

49.40%221.55K

-83.56%67.76K

35.06%143.20K

-8.41%298.11K

-24.44%148.30K

-17.44%412.06K

485.62%106.03K

--325.49K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

Investitionsausgaben

----

12.57%302.79K

-68.88%80.44K

-78.04%8.61K

-19.48%84.15K

21.41%268.99K

-3.90%258.46K

-88.60%39.20K

-78.90%104.51K

49.40%221.55K

-35.35%268.96K

131.37%343.79K

32.16%495.39K

-24.44%148.30K

-16.65%415.99K

720.63%148.58K

--374.85K

--196.27K

--499.12K

--18.11K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-185.17%-60.88K

121.21%202.99K

-89.26%27.76K

160.04%6.80K

-31.60%71.48K

-58.58%91.77K

281.44%258.46K

-107.91%-11.33K

-64.94%104.51K

61.78%221.55K

-83.39%67.76K

60.39%143.20K

-8.41%298.11K

20.75%136.94K

974.12%407.96K

393.12%89.28K

--325.49K

--113.42K

--37.98K

--18.11K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-310.23%-26.62K

18.44%59.99K

--52.68K

--1.81K

--12.66K

--50.65K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-86.30%11.35K

-99.11%4.10K

--16.75K

----

--82.85K

--461.13K

--0.00

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

1290.93%1.34M

----

--96.19K

--993.11K

----

---5.03M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

---3.40M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

11732.70%1.43M

-130.91%-262.99K

68.88%-80.44K

-175.98%-8.61K

111.53%12.05K

483.97%850.69K

-281.44%-258.46K

107.91%11.33K

64.94%-104.51K

-49.40%-221.55K

83.56%-67.76K

-35.06%-143.20K

94.43%-298.11K

95.88%-148.30K

17.44%-412.06K

-485.62%-106.03K

---5.35M

---3.60M

---499.12K

---18.11K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-6310.08%-7.10M

77.38%-116.78K

-9.93%-99.89K

18.85%-166.45K

131.06%114.30K

29.45%-516.22K

-113.50%-90.86K

-116.75%-205.12K

-41.46%-367.99K

-281.02%-731.72K

736.27%672.85K

46.48%-94.64K

-59.52%-260.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-1690.14%-176.84K

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--11.12K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---1.46M

--0.00

--20.36M

281.02%6.79M

-100.00%0.00

9419.50%1.78M

--4.78M

--2.54M

--5.10M

--18.71K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--35.46M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--0.00

----

--0.00

--6.55M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

-100.00%0.00

--0.00

----

1347.36%144.75K

--0.00

--18.71K

----

--10.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

----

--101.88K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--176.77K

----

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-4059.31%-8.56M

77.38%-116.78K

213.88%20.26M

320.04%6.62M

-95.26%216.18K

-128.60%-516.22K

11.47%6.45M

2175.77%1.58M

1923.02%4.56M

1039.91%1.81M

7096.90%5.79M

-109939.13%-75.93K

-53.39%-250.13K

-292.83%-192.04K

111.77%80.46K

-100.00%-69.00

---163.07K

---48.89K

---683.57K

--35.47M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

2180.24%7.78M

844.69%11.20M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

1299.41%18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

--1.30M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-789.08%-2.47M

-283.84%-3.24M

4085.60%14.36M

135.77%900.45K

-115.26%-278.18K

67.29%-843.77K

-86.06%343.10K

39.63%-2.52M

189.76%1.82M

-35.67%-2.58M

151.50%2.46M

-15.43%-4.17M

65.51%-2.03M

72.81%-1.90M

-29.44%-4.78M

-110.81%-3.61M

---5.89M

---6.99M

---3.69M

--33.42M

Endbestand an Zahlungsmitteln

8310.75%5.31M

2231.21%7.96M

1193.09%15.32M

14.44%963.58K

-98.12%63.13K

-77.78%341.31K

-71.21%1.19M

-49.12%841.99K

-42.33%3.36M

-80.45%1.54M

-57.82%4.12M

-88.61%1.65M

-67.90%5.82M

-67.32%7.86M

-68.55%9.76M

-58.14%14.54M

--18.15M

--24.04M

--31.03M

--34.72M

Freier Cashflow

889.18%4.66M

-118.47%-3.16M

3.48%-5.90M

-38.03%-5.72M

78.42%-590.56K

66.99%-1.45M

-73.08%-6.11M

3.51%-4.14M

-38.34%-2.74M

-156.51%-4.38M

27.38%-3.53M

-17.50%-4.29M

-165.37%-1.98M

51.77%-1.71M

-61.66%-4.86M

-78.95%-3.66M

---745.47K

---3.54M

---3.01M

---2.04M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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