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FY2024Q1
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
36.52%
157.00M
8.37%
285.00M
-7.82%
224.00M
-16.61%
251.00M
-26.28%
115.00M
-21.96%
263.00M
-5.45%
243.00M
36.82%
301.00M
178.57%
156.00M
--
337.00M
--
257.00M
--
220.00M
--
56.00M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
22.28%
225.00M
13.50%
227.00M
6.83%
219.00M
-2.87%
203.00M
-18.22%
184.00M
-7.41%
200.00M
-5.96%
205.00M
-9.52%
209.00M
25.00%
225.00M
--
216.00M
--
218.00M
--
231.00M
--
180.00M
Betriebsergebnisse und -verluste
-9.52%
19.00M
-9.09%
20.00M
-19.05%
17.00M
-9.09%
20.00M
-4.55%
21.00M
4.76%
22.00M
0.00%
21.00M
-4.35%
22.00M
-12.00%
22.00M
--
21.00M
--
21.00M
--
23.00M
--
25.00M
Abgegrenzte Steuer
--
--
-196.00%
-74.00M
--
--
--
--
--
--
43.18%
-25.00M
--
--
--
--
--
--
--
-44.00M
--
--
--
--
--
--
Andere nicht monetäre Posten
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
15.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Veränderung des Umlaufvermögens
9.17%
-109.00M
115.22%
99.00M
-825.00%
-29.00M
-80.95%
8.00M
-20.00%
-120.00M
-65.41%
46.00M
-60.00%
4.00M
193.33%
42.00M
37.50%
-100.00M
--
133.00M
--
10.00M
--
-45.00M
--
-160.00M
-Änderung der Forderungen
-325.00%
-9.00M
150.00%
10.00M
-22.22%
-22.00M
-26.67%
11.00M
300.00%
4.00M
-66.67%
4.00M
-50.00%
-18.00M
128.85%
15.00M
102.78%
1.00M
--
12.00M
--
-12.00M
--
-52.00M
--
-36.00M
-Änderung des Inventars
-53.85%
-20.00M
20.83%
29.00M
-166.67%
-8.00M
-127.78%
-5.00M
-550.00%
-13.00M
-25.00%
24.00M
1100.00%
12.00M
175.00%
18.00M
95.74%
-2.00M
--
32.00M
--
1.00M
--
-24.00M
--
-47.00M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-111.11%
-19.00M
39.62%
-32.00M
-44.44%
-13.00M
-64.71%
6.00M
0.00%
-9.00M
-783.33%
-53.00M
-350.00%
-9.00M
-15.00%
17.00M
47.06%
-9.00M
--
-6.00M
--
-2.00M
--
20.00M
--
-17.00M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
36.52%
157.00M
8.37%
285.00M
-7.82%
224.00M
-16.61%
251.00M
-26.28%
115.00M
-21.96%
263.00M
-5.45%
243.00M
36.82%
301.00M
178.57%
156.00M
--
337.00M
--
257.00M
--
220.00M
--
56.00M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
15.38%
15.00M
0.00%
22.00M
-18.18%
9.00M
10.00%
11.00M
44.44%
13.00M
175.00%
22.00M
83.33%
11.00M
0.00%
10.00M
-10.00%
9.00M
--
8.00M
--
6.00M
--
10.00M
--
10.00M
Investitionsausgaben
15.38%
15.00M
0.00%
22.00M
-18.18%
9.00M
-8.33%
11.00M
44.44%
13.00M
175.00%
22.00M
83.33%
11.00M
20.00%
12.00M
-10.00%
9.00M
--
8.00M
--
6.00M
--
10.00M
--
10.00M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
15.38%
15.00M
0.00%
22.00M
-18.18%
9.00M
10.00%
11.00M
44.44%
13.00M
175.00%
22.00M
83.33%
11.00M
0.00%
10.00M
-10.00%
9.00M
--
8.00M
--
6.00M
--
10.00M
--
10.00M
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
--
--
--
-363.00M
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
--
--
--
--
-4.00M
--
-37.00M
--
-1.00M
--
-13.00M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
140.00%
4.00M
--
-9.00M
200.00%
3.00M
--
0.00
--
-10.00M
--
0.00
--
-3.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
52.17%
-11.00M
-1690.91%
-394.00M
57.14%
-6.00M
-10.00%
-11.00M
-155.56%
-23.00M
-83.33%
-22.00M
67.44%
-14.00M
9.09%
-10.00M
60.87%
-9.00M
--
-12.00M
--
-43.00M
--
-11.00M
--
-23.00M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-30.00%
-26.00M
-116.49%
-16.00M
-107.77%
-16.00M
95.53%
-13.00M
86.39%
-20.00M
129.85%
97.00M
196.26%
206.00M
-39.23%
-291.00M
-345.45%
-147.00M
--
-325.00M
--
-214.00M
--
-209.00M
--
-33.00M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
0.00
--
2.61B
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
-50.00%
1.00M
50.00%
6.00M
--
7.00M
--
9.00M
--
2.00M
--
4.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Barausschüttungen
22.73%
27.00M
--
22.00M
--
23.00M
--
22.00M
--
22.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--
--
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
128.62%
93.00M
-1022.43%
-2.40B
-39.23%
-291.00M
-345.45%
-147.00M
--
-325.00M
--
-214.00M
--
-209.00M
--
-33.00M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-30.00%
-26.00M
-116.49%
-16.00M
-107.77%
-16.00M
95.53%
-13.00M
86.39%
-20.00M
129.85%
97.00M
196.26%
206.00M
-39.23%
-291.00M
-345.45%
-147.00M
--
-325.00M
--
-214.00M
--
-209.00M
--
-33.00M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
44.49%
1.10B
197.42%
1.27B
--
1.04B
--
827.00M
--
762.00M
--
426.00M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
112.31%
138.00M
-149.40%
-166.00M
-47.42%
224.00M
--
216.00M
--
65.00M
--
336.00M
--
426.00M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
357.14%
18.00M
-1950.00%
-41.00M
344.44%
22.00M
--
-11.00M
--
-7.00M
--
-2.00M
--
-9.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Endbestand an Zahlungsmitteln
49.82%
1.24B
44.49%
1.10B
197.42%
1.27B
--
1.04B
--
827.00M
--
762.00M
--
426.00M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Freier Cashflow
39.22%
142.00M
9.13%
263.00M
-7.33%
215.00M
-16.96%
240.00M
-30.61%
102.00M
-26.75%
241.00M
-7.57%
232.00M
37.62%
289.00M
219.57%
147.00M
--
329.00M
--
251.00M
--
210.00M
--
46.00M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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