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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
21.70%
-3.37M
65.42%
-3.70M
-4.79%
-5.77M
-423.16%
-4.84M
-2129.07%
-4.30M
-4382.46%
-10.69M
3.92%
-5.50M
-330.15%
-924.29K
0.57%
-192.88K
29.72%
-238.59K
-2094.03%
-5.73M
--
-214.88K
--
-193.98K
--
-339.51K
--
-260.99K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-9.80%
-7.41M
165.66%
4.30M
85.12%
-927.15K
-1798.62%
-33.32M
-258.13%
-6.75M
-1458.73%
-6.55M
-1.45%
-6.23M
-21.06%
1.96M
127.12%
4.27M
-112.46%
-420.05K
-562.06%
-6.14M
--
2.49M
--
1.88M
--
3.37M
--
1.33M
Betriebsergebnisse und -verluste
-6.90%
144.55K
-74.47%
60.12K
-45.66%
156.21K
-41.77%
154.88K
--
155.26K
--
235.46K
-69.60%
287.49K
--
266.00K
--
--
--
--
--
945.57K
--
--
--
--
--
--
--
--
Andere nicht monetäre Posten
-232.02%
-375.78K
233.05%
1.19M
796.36%
3.44M
2405.44%
53.09M
--
284.63K
209.15%
358.52K
70.94%
-493.66K
--
2.12M
--
0.00
--
-328.47K
-6653.76%
-1.70M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
25.92K
Veränderung des Umlaufvermögens
-6.05%
1.63M
135.54%
1.71M
-531.48%
-793.39K
88.39%
-544.81K
350.25%
1.74M
-625.20%
-4.80M
97.30%
-125.64K
-1222.15%
-4.69M
-71.41%
386.08K
439.42%
914.69K
-469.04%
-4.66M
--
418.17K
--
1.35M
--
169.57K
--
1.26M
-Änderung der Forderungen
2.58%
18.53K
205.93%
18.26K
99.05%
-40.00
76.56%
-32.56K
--
18.06K
--
-17.24K
91.16%
-4.19K
--
-138.93K
--
--
--
--
--
-47.44K
--
--
--
--
--
--
--
--
-Änderung des Inventars
49.69%
-253.78K
-405.55%
-318.48K
81.22%
-37.10K
-130.20%
-34.77K
--
-504.47K
--
-63.00K
89.91%
-197.58K
--
115.15K
--
--
--
--
--
-1.96M
--
--
--
--
--
--
--
--
-Änderung bei den Vorauszahlungen
219.71%
23.42K
102.05%
100.49K
88.32%
-30.30K
-1082.59%
-110.26K
-139.06%
-19.57K
-8164.21%
-4.90M
-1703.45%
-259.41K
-85.87%
11.22K
-41.79%
50.09K
-156.78%
-59.35K
-105.37%
-14.38K
--
79.41K
--
86.06K
--
104.53K
--
267.88K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
--
--
--
--
--
--
--
--
99.02%
535.68K
-42.93%
538.73K
9207.04%
610.63K
--
122.74K
--
269.16K
--
944.04K
--
6.56K
--
--
--
--
--
--
--
--
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
--
55.23K
--
-1.70K
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
698.56%
3.33K
--
-3.99M
--
--
--
--
--
-557.00
--
--
--
--
--
--
--
--
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-194.68%
-37.17K
1922.19%
606.66K
--
--
--
--
-41.26%
39.26K
0.00%
30.00K
141.08%
72.33K
-342.87%
-72.86K
122.75%
66.83K
0.00%
30.00K
-20.82%
30.00K
--
30.00K
--
30.00K
--
30.00K
--
37.89K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
21.70%
-3.37M
65.42%
-3.70M
-4.79%
-5.77M
-423.16%
-4.84M
-2129.07%
-4.30M
-4382.46%
-10.69M
3.92%
-5.50M
-330.15%
-924.29K
0.57%
-192.88K
29.72%
-238.59K
-2094.03%
-5.73M
--
-214.88K
--
-193.98K
--
-339.51K
--
-260.99K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-53.46%
27.57K
78.18%
131.97K
3.47%
57.75K
510.76%
74.39K
--
59.24K
--
74.07K
-23.31%
55.81K
--
12.18K
--
--
--
--
--
72.78K
--
--
--
--
--
--
--
--
Investitionsausgaben
-53.46%
27.57K
78.18%
131.97K
3.47%
57.75K
392.68%
74.39K
--
59.24K
--
74.07K
-23.31%
55.81K
--
15.10K
--
--
--
--
--
72.78K
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-68.97%
1.08K
-100.00%
0.00
-33.91%
12.77K
-97.07%
442.00
--
3.48K
--
29.52K
-3.65%
19.32K
--
15.10K
--
--
--
--
--
20.05K
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
-52.50%
26.49K
196.26%
131.97K
23.25%
44.98K
2633.16%
73.94K
--
55.77K
--
44.55K
-30.78%
36.50K
--
-2.92K
--
--
--
--
--
52.73K
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
--
--
--
--
--
--
--
--
43.75%
-90.00K
71.88%
-135.00K
--
-45.00K
--
-455.00K
--
-160.00K
--
-480.00K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
294.25M
--
--
--
-273.11M
--
273.11M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
53.46%
-27.57K
-78.18%
-131.97K
-3.47%
-57.75K
-510.76%
-74.39K
62.97%
-59.24K
-100.03%
-74.07K
23.31%
-55.81K
--
-12.18K
--
-160.00K
--
272.63M
--
-72.78K
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
866.04%
3.37M
-77.08%
2.39M
-51.32%
5.04M
568.62%
6.55M
-259.58%
-440.36K
103.83%
10.43M
76.86%
10.35M
291.85%
979.62K
--
275.94K
-54576.46%
-272.38M
--
5.85M
--
250.00K
--
0.00
--
500.00K
--
0.00
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--
3.14M
--
1.79M
159.00%
5.29M
538.38%
6.25M
--
0.00
-100.00%
0.00
-1154.03%
-8.96M
291.84%
979.61K
--
0.00
-50.00%
250.00K
--
850.00K
--
250.00K
--
0.00
--
500.00K
--
--
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--
232.34K
--
604.43K
--
-242.25K
148.26%
10.20M
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
-21.14M
--
0.00
--
-273.11M
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
475.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
-100.00%
0.00
--
11.00
--
0.00
1349900.00%
54.00K
--
25.48K
--
--
--
0.00
--
4.00
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--
--
--
--
-100.04%
-7.74K
-1337.44%
-9.96M
-268.82%
-465.85K
2072.33%
10.43M
326.64%
19.31M
--
805.00K
--
275.94K
--
480.00K
--
4.53M
--
0.00
--
--
--
--
--
0.00
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
866.04%
3.37M
-77.08%
2.39M
-51.32%
5.04M
568.62%
6.55M
-259.58%
-440.36K
103.83%
10.43M
76.86%
10.35M
291.85%
979.62K
--
275.94K
-54576.46%
-272.38M
--
5.85M
--
250.00K
--
0.00
--
500.00K
--
0.00
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-95.62%
247.34K
-71.95%
1.69M
140.68%
2.80M
-22.37%
869.59K
5675.23%
5.65M
6856.02%
6.01M
685.98%
1.16M
1419.25%
1.12M
-63.46%
97.81K
-19.42%
86.40K
-59.76%
148.17K
--
73.74K
--
267.72K
--
107.22K
--
368.21K
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
99.80%
-9.33K
-298.13%
-1.44M
-123.06%
-1.12M
4257.39%
1.93M
-6112.34%
-4.78M
-3266.22%
-361.27K
12749.64%
4.85M
26.33%
44.37K
60.34%
-76.93K
-92.89%
11.41K
114.45%
37.71K
--
35.12K
--
-193.98K
--
160.49K
--
-260.99K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
-42.65%
11.30K
115.15%
2.98K
-679.64%
-330.16K
23872.30%
293.42K
--
19.71K
--
-19.71K
525.11%
56.96K
--
1.22K
--
--
--
--
--
-13.40K
--
--
--
--
--
--
--
--
Endbestand an Zahlungsmitteln
-72.63%
238.01K
-95.62%
247.34K
-71.95%
1.69M
140.68%
2.80M
4064.72%
869.59K
5675.23%
5.65M
3133.29%
6.01M
969.83%
1.16M
-71.68%
20.88K
-63.46%
97.81K
73.36%
185.88K
--
108.86K
--
73.74K
--
267.72K
--
107.22K
Freier Cashflow
22.13%
-3.39M
64.43%
-3.83M
-4.78%
-5.82M
-422.67%
-4.91M
-2159.78%
-4.36M
-4413.50%
-10.77M
4.16%
-5.56M
-337.17%
-939.39K
0.57%
-192.88K
29.72%
-238.59K
-2121.92%
-5.80M
--
-214.88K
--
-193.98K
--
-339.51K
--
-260.99K
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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