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Upstream Bio Inc

UPB

29.480USD

-0.790-2.61%

Handelsschluss 12/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.59BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



Upstream Bio Inc

29.480

-0.790-2.61%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Upstream Bio Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-59.29%-22.24M

---39.24M

-134.40%-41.16M

-21.74%-19.61M

-189.73%-13.96M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-111.03%-33.75M

---39.97M

-150.32%-27.27M

-79.51%-21.24M

-415.54%-15.99M

---10.89M

---11.83M

---3.10M

Betriebsergebnisse und -verluste

228.57%46.00K

--42.00K

230.77%43.00K

250.00%49.00K

-17.65%14.00K

--13.00K

--14.00K

--17.00K

Andere nicht monetäre Posten

98.05%-11.00K

---847.00K

53.74%-1.60M

167.19%813.00K

89.70%-564.00K

---3.46M

---1.21M

---5.47M

Veränderung des Umlaufvermögens

1138.35%8.88M

---1.06M

-287.57%-14.97M

66.15%-1.32M

-76.55%717.00K

---3.86M

---3.89M

--3.06M

-Änderung der Forderungen

361.86%254.00K

---371.00K

107.34%47.00K

-103.59%-6.00K

44.89%-97.00K

---640.00K

--167.00K

---176.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

1005.21%7.85M

---1.91M

-707.58%-13.74M

64.92%-2.09M

-75.86%710.00K

---1.70M

---5.96M

--2.94M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

---482.00K

---446.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-59.29%-22.24M

---39.24M

-134.40%-41.16M

-21.74%-19.61M

-189.73%-13.96M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

Investitionsausgaben

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-80.37%64.00K

--47.00K

----

--185.00K

--326.00K

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

2680.98%48.25M

--12.82M

-1640.43%-213.38M

903.00%42.09M

-85.84%1.73M

--13.85M

---5.24M

--12.25M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

3319.87%48.19M

--12.77M

-1640.43%-213.38M

899.47%41.91M

-88.50%1.41M

--13.85M

---5.24M

--12.25M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

146.31%760.00K

--612.00K

-100.36%-34.00K

203594.74%270.65M

-3382.00%-1.64M

--9.39M

---133.00K

--50.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--272.72M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

-100.00%0.00

----

--49.43M

--49.56M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

3900.00%760.00K

--612.00K

----

--28.00K

-81.00%19.00K

--12.00K

--0.00

--100.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

100.00%0.00

--0.00

-100.36%-34.00K

95.76%-2.10M

96.65%-1.66M

--9.38M

---49.56M

---49.62M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

146.31%760.00K

--612.00K

-100.36%-34.00K

203594.74%270.65M

-3382.00%-1.64M

--9.39M

---133.00K

--50.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-3.56%45.65M

--71.51M

1162.28%326.09M

-29.96%33.14M

18.82%47.34M

--25.83M

--47.32M

--39.84M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

288.15%26.71M

---25.85M

-4584.41%-254.58M

1463.48%292.94M

-289.76%-14.19M

--5.68M

---21.48M

--7.48M

Endbestand an Zahlungsmitteln

118.33%72.36M

--45.65M

126.93%71.51M

1162.28%326.09M

-29.96%33.14M

--31.51M

--25.83M

--47.32M

Freier Cashflow

-56.10%-22.30M

---39.29M

-134.40%-41.16M

-22.89%-19.80M

-196.49%-14.29M

---17.56M

---16.11M

---4.82M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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