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Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
TechTarget Inc
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FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-156.02%-9.12M
104.26%1.47M
298.27%12.23M
-81.60%-29.85M
74.12%-3.56M
-465.84%-34.51M
-62.84%3.07M
-183.09%-16.44M
-161.24%-13.77M
-54.82%9.43M
-70.00%8.27M
--19.78M
--22.48M
--20.88M
--27.56M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-413.46%-76.78M
-899.40%-398.66M
-3144.81%-523.39M
-1588.00%-45.89M
-49.43%-14.95M
68.74%-39.89M
-121.01%-16.13M
-57.10%3.08M
-167.43%-10.01M
-1127.97%-127.62M
971.59%76.77M
--7.19M
--14.84M
--12.41M
--7.16M
Betriebsergebnisse und -verluste
1128.16%106.54M
4438.79%408.63M
4598.41%485.39M
204.12%90.47M
10.31%8.68M
-93.47%9.00M
31.55%10.33M
509.22%29.75M
136.51%7.86M
2605.16%137.85M
55.69%7.85M
--4.88M
--3.33M
--5.10M
--5.04M
Abgegrenzte Steuer
-175.91%-6.93M
170.47%2.13M
-300.36%-26.44M
-20.79%-16.31M
105.72%9.13M
114.95%789.00K
-408.71%-6.60M
-634.09%-13.50M
351.83%4.44M
-173.65%-5.28M
8.59%-1.30M
---1.84M
--982.00K
---1.93M
---1.42M
Andere nicht monetäre Posten
148.37%1.45M
305.08%1.83M
2294.55%1.32M
-17.79%-17.89M
-3.30%-3.00M
103.60%453.00K
100.06%55.00K
-1649.90%-15.19M
-281.17%-2.91M
-1024.83%-12.59M
-11614.23%-91.42M
--980.00K
--1.60M
--1.36M
--794.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
-780.15%-35.91M
-380.42%-21.49M
688.20%67.08M
-73.97%-38.27M
158.84%5.28M
-138.84%-4.47M
-42.29%8.51M
-304.80%-22.00M
0.12%-8.97M
321.67%11.52M
133.37%14.75M
---5.43M
---8.98M
---5.20M
--6.32M
-Änderung der Forderungen
-290.24%-8.83M
-560.25%-11.57M
272.01%9.28M
-227.83%-4.24M
300.00%4.64M
255.03%2.51M
-322.07%-5.39M
1374.22%3.32M
148.78%1.16M
84.01%-1.62M
1495.98%2.43M
--225.00K
---2.38M
---10.14M
---174.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
115.60%459.00K
2194.64%1.17M
-324.78%-2.40M
-271.72%-3.01M
-1031.92%-2.94M
58.52%-56.00K
-160.30%-565.00K
316.28%1.75M
-120.14%-260.00K
63.61%-135.00K
274.81%937.00K
---811.00K
--1.29M
---371.00K
---536.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
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----
-100.00%0.00
-73.74%182.00K
-147.15%-182.00K
79600.00%795.00K
2284.21%415.00K
10000.00%693.00K
53.17%386.00K
---1.00K
---19.00K
---7.00K
--252.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
355.62%5.62M
-26.93%6.01M
2.31%9.14M
-20.33%-14.84M
62.50%-2.20M
41.95%8.23M
110.56%8.93M
-163.95%-12.33M
-19.62%-5.86M
3135.60%5.80M
-8.48%4.24M
---4.67M
---4.90M
---191.00K
--4.63M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-156.02%-9.12M
104.26%1.47M
298.27%12.23M
-81.60%-29.85M
74.12%-3.56M
-465.84%-34.51M
-62.84%3.07M
-183.09%-16.44M
-161.24%-13.77M
-54.82%9.43M
-70.00%8.27M
--19.78M
--22.48M
--20.88M
--27.56M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
211.71%3.99M
121.06%4.16M
149.04%4.41M
-50.90%1.83M
-47.88%1.28M
2.96%1.88M
30.58%1.77M
17.36%3.72M
-33.50%2.46M
-49.07%1.83M
-62.07%1.36M
--3.17M
--3.70M
--3.58M
--3.58M
Investitionsausgaben
211.71%3.99M
121.06%4.16M
149.04%4.41M
-50.90%1.83M
-47.88%1.28M
2.96%1.88M
30.58%1.77M
17.36%3.72M
-33.50%2.46M
-49.07%1.83M
-62.07%1.36M
--3.17M
--3.70M
--3.58M
--3.58M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
254.05%131.00K
-67.92%51.00K
-71.70%30.00K
-91.90%118.00K
-95.61%37.00K
-35.10%159.00K
130.43%106.00K
-54.05%1.46M
-77.22%842.00K
-93.17%245.00K
-98.71%46.00K
--3.17M
--3.70M
--3.58M
--3.58M
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
210.45%3.86M
138.52%4.11M
163.09%4.38M
-24.52%1.71M
-23.02%1.24M
8.86%1.72M
27.08%1.67M
--2.26M
--1.62M
--1.58M
--1.31M
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
---1.35M
----
----
---72.31M
----
----
----
--0.00
-27231.43%-47.83M
----
----
--0.00
---175.00K
--175.00K
----
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-100.00%0.00
100.00%0.00
6717.99%76.50M
---289.00K
2451.56%25.63M
97.62%-1.21M
95.43%-1.16M
100.00%0.00
-847.83%-1.09M
-80649.21%-50.87M
-76563.64%-25.30M
---211.00K
---115.00K
---63.00K
---33.00K
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
---1.35M
----
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----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-317.10%-5.34M
-121.06%-4.16M
4168.34%72.09M
-1901.34%-74.43M
97.45%-1.28M
-2.96%-1.88M
-30.58%-1.77M
-10.03%-3.72M
-1161.62%-50.29M
47.42%-1.83M
62.42%-1.36M
---3.38M
---3.99M
---3.47M
---3.61M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-103.53%-628.00K
-142.84%-15.00M
-11535.02%-282.03M
1795.06%359.26M
-74.58%17.78M
558.32%35.01M
69.11%-2.42M
149.58%18.96M
353.12%69.96M
55.51%-7.64M
20.83%-7.85M
---38.24M
---27.64M
---17.17M
---9.91M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
100.00%0.00
---15.00M
---282.03M
--0.00
99.50%-213.00K
----
----
--0.00
---42.56M
----
----
--0.00
----
----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--1.00K
----
----
--351.57M
--0.00
102.31%563.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-41.83%-24.35M
-7639.94%-25.00M
---33.50M
---27.74M
---17.17M
---323.00K
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
--18.00K
--293.00K
--98.00K
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
-103.50%-629.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-59.43%7.69M
-74.28%17.99M
558.32%35.01M
69.11%-2.42M
476.45%18.96M
--69.96M
---7.64M
18.16%-7.85M
---5.04M
--0.00
--0.00
---9.59M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-103.53%-628.00K
-142.84%-15.00M
-11535.02%-282.03M
1795.06%359.26M
-74.58%17.78M
558.32%35.01M
69.11%-2.42M
149.58%18.96M
353.12%69.96M
55.51%-7.64M
20.83%-7.85M
---38.24M
---27.64M
---17.17M
---9.91M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
658.75%61.73M
732.16%78.66M
2458.00%275.98M
85.05%21.61M
38.65%8.14M
55.77%9.45M
51.06%10.79M
-96.79%11.68M
-98.43%5.87M
-98.38%6.07M
-98.03%7.14M
--364.27M
--374.14M
--375.13M
--361.62M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-214.54%-15.43M
-1186.02%-16.92M
-14658.94%-197.33M
28745.83%254.38M
131.92%13.47M
-558.00%-1.32M
-24.49%-1.34M
95.50%-888.00K
158.83%5.81M
79.78%-200.00K
-107.95%-1.07M
---19.75M
---9.88M
---989.00K
--13.51M
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
-163.18%-338.00K
1053.03%761.00K
278.40%380.00K
-296.77%-610.00K
687.91%535.00K
139.05%66.00K
-56.62%-213.00K
-85.18%310.00K
87.57%-91.00K
86.25%-169.00K
74.10%-136.00K
--2.09M
---732.00K
---1.23M
---525.00K
Endbestand an Zahlungsmitteln
114.28%46.30M
658.75%61.73M
732.16%78.66M
2458.00%275.98M
85.05%21.61M
38.65%8.14M
55.77%9.45M
-96.87%10.79M
-96.79%11.68M
-98.43%5.87M
-98.38%6.07M
--344.52M
--364.27M
--374.14M
--375.13M
Freier Cashflow
-170.75%-13.12M
92.62%-2.69M
501.69%7.82M
-57.15%-31.68M
70.15%-4.84M
-578.35%-36.39M
-81.18%1.30M
-221.33%-20.16M
-186.38%-16.23M
-56.02%7.61M
-71.19%6.91M
--16.61M
--18.79M
--17.30M
--23.98M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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