ServiceTitan Inc
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ServiceTitan Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
---14.57M
--15.43M
--15.53M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
---46.36M
---100.94M
---46.46M
Betriebsergebnisse und -verluste
--28.02M
--21.16M
--28.54M
Abgegrenzte Steuer
--646.00K
---72.00K
--133.00K
Andere nicht monetäre Posten
--7.18M
--4.09M
--4.03M
Veränderung des Umlaufvermögens
---49.15M
---4.88M
--2.32M
-Änderung der Forderungen
---5.27M
---4.12M
---2.48M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
--1.67M
---6.12M
--6.61M
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
--4.00M
---4.55M
---4.72M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
---6.57M
---4.04M
---7.86M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
--808.00K
--1.49M
--2.21M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
---14.57M
--15.43M
--15.53M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
--7.76M
--4.63M
--4.96M
Investitionsausgaben
--7.76M
--4.63M
--4.96M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
--7.76M
--4.63M
--4.96M
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
----
--0.00
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Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
----
--0.00
--0.00
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
----
--0.00
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
---7.76M
---4.63M
---4.96M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
--380.00K
--296.97M
---4.86M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
---268.00K
---70.27M
---450.00K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
----
--682.95M
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
---310.56M
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
--1.18M
--2.35M
--1.09M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
---533.00K
---7.50M
---5.50M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
--380.00K
--296.97M
---4.86M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
--442.85M
--135.09M
--129.38M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
---21.95M
--307.76M
--5.71M
Endbestand an Zahlungsmitteln
--420.89M
--442.85M
--135.09M
Freier Cashflow
---22.33M
--10.79M
--10.57M
Währungseinheit
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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