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Titan America SA

TTAM

17.020USD

0.000

Handelsschluss 12/19, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

3.14BMarktkapitalisierung

16.69KGV TTM



Titan America SA

17.020

0.000

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Titan America SA zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

Leere Zeilen ausblenden

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

Betriebsergebnisse und -verluste

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

Andere nicht monetäre Posten

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

Veränderung des Umlaufvermögens

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-Änderung der Forderungen

----

91.03%15.19M

--7.95M

-Änderung des Inventars

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Investitionsausgaben

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

---51.59M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

Freier Cashflow

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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